证券代码:300204 证券简称:舒泰神 公告编号:2016-09-08
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
2015 年度财务决算报告
公司 2015 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2015 年度合并及母公司的利润表、
2015 年度合并及母公司的现金流量表、2015 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报
表附注已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
一、报告期内总体经营情况
2015 年,公司全年实现营业收入 12.48 亿元,比上年同期增长 14.17%;营业利 2.38 亿元,
比上年同期增长 16.89%;归属上市公司股东的净利润 2.11 亿元,比上年同期增长 8.09%。
二、报告期内主要经营情况
1、概述
2015年度公司实现营业收入12.48亿元,营业利润2.38亿元,归属于上市公司股东的净利
润2.11亿元,分别较上一年度增长14.17%、16.89%、8.09%。主要原因是公司不断优化产品策
划和学术推广水平,提高品牌和产品的知名度、治疗地位;深入开发现有覆盖医院,进一步
拓展未开发医院;通过多种形式的培训和分享,进一步提升营销人员的意识、能力素质与绩
效结果,增强了团队的凝聚力和战斗力,提高了销售团队的整体效率;重激励、严要求,强
化营销管理,进一步加强营销系统内控建设;主要产品苏肽生和舒泰清的销售量较2014年同
期实现16.39%和18.86%的快速增长。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,247,891,830.18 100% 1,093,003,396.04 100% 14.17%
分行业
医药制造业 1,247,891,830.18 100.00% 1,093,003,396.04 100.00% 14.17%
分产品
产品销售 1,247,891,830.18 100.00% 1,093,003,396.04 100.00% 14.17%
分地区
国内 1,247,891,830.18 100.00% 1,093,003,396.04 100.00% 14.17%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
1,247,891,830.
医药制造业 67,729,137.28 94.57% 14.17% 10.43% 0.18%
18
分产品
注射用鼠神经
1,105,679,994.
生长因子(苏 34,684,393.15 96.86% 14.34% 10.37% 0.11%
50
肽生)
复方聚乙二醇
140,656,185.3
电解质散(Ⅳ) 31,338,396.60 77.72% 13.17% 11.89% 0.26%
0
(舒泰清)
分地区
1,247,891,830.
国内 67,729,137.28 94.57% 14.17% 10.43% 0.18%
18
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 瓶 5,328,435 4,577,919 16.39%
注射用鼠神经生
生产量 瓶 5,638,040 3,738,070 50.83%
长因子
库存量 瓶 709,788 404,984 75.26%
销售量 盒 5,487,117 4,616,374 18.86%
复方聚乙二醇电
生产量 盒 5,828,120 4,143,600 40.65%
解质散(IV)
库存量 盒 729,217 404,200 80.41%
销售量 盒 894,800 945,600 -5.37%
阿司匹林肠溶片
生产量 盒 1,026,806 984,020 4.35%
(50mg)
库存量 盒 279,594 147,600 89.43%
销售量 盒 5,600 18,000 -68.89%
生产量 盒 0 0
萘丁美酮胶囊
库存量 盒 0 32,800 -100.00%
报废量 盒 27,200 0 100.00%
销售量 盒
曲司氯铵胶囊 生产量 盒 15,360 100.00%
库存量 盒 15,360 100.00%
(4)营业成本构成
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
原辅材料 25,208,784.90 37.22% 21,718,489.03 35.41% 1.81%
包装物 8,533,871.30 12.60% 7,378,520.84 12.03% 0.57%
医药制造业
工资及福利费 6,989,646.97 10.32% 6,476,906.08 10.56% -0.24%
制造费用 26,996,834.11 39.86% 25,760,421.89 42.00% -2.14%
小计 67,729,137.28 100.00% 61,334,337.84 100.00%
(5)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司2015年度纳入合并范围的子公司共6户;本公司本年度合并范围新增加2户。
(7)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 305,370,880.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.47%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 第一名 123,123,951.42 9.87%
2 第二名 74,646,648.24 5.98%
3 第三名 38,663,027.05 3.10%
4 第四名 35,248,699.48 2.82%
5 第五名 33,688,553.99 2.70%
合计 -- 305,370,880.18 24.47%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 16,608,753.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
64.18%
例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 第一名 4,039,200.00 15.61%
2 第二名 3,784,615.39 14.62%
3 第三名 3,170,639.18 12.25%
4 第四名 3,145,299.18 12.15%
5 第五名 2,469,000.00 9.54%
合计 -- 16,608,753.75 64.18%
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 852,117,774.61 758,258,410.84 12.38%
预提股权激励费用较上年同比
管理费用 93,842,045.76 103,440,470.49 -9.28%
降低
财务费用 -18,921,682.31 -21,489,356.68 -11.95% 定期存款降息
4、现金流
单位:元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,263,817,226.14 1,122,769,748.08 12.56%
经营活动现金流出小计 1,032,810,343.29 915,917,153.60 12.76%
经营活动产生的现金流量
231,006,882.85 206,852,594.48 11.68%
净额
投资活动现金流入小计 454,188,715.50 314,847,877.26 44.26%
投资活动现金流出小计 544,952,391.46 414,468,134.45 31.48%
投资活动产生的现金流量
-90,763,675.96 -99,620,257.19 -8.89%
净额
筹资活动现金流入小计 56,729,000.00
筹资活动现金流出小计 72,686,078.62 24,012,000.00 202.71%
筹资活动产生的现金流量
-15,957,078.62 -24,012,000.00 -33.55%
净额
现金及现金等价物净增加
132,568,086.66 83,313,065.67 59.12%
额
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
①投资活动现金流入增长44.26%,主要是由于本期到期的理财产品增加导致收回投资及
收益增加所致;
②投资活动现金流出增长31.48%,主要是由于本期购买理财产品增加和实验室改造等项
目增加所致;
③筹资活动现金流入增长56,729,000.00元,主要是由于本期实施股权激励收到认购款所
致;
④筹资活动现金流出增长202.71%,主要是由于本期分配股利增加所致。
三、非主营业务情况
单位:元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 17,995,508.61 7.40% 购买理财产品收益 是
公允价值变动 0.00 0.00% - -
损益
诺维康公司减值、资产
资产减值 27,242,539.52 11.21% 否
减值
营业外收入 5,474,090.67 2.25% 财政拨款转入 否
营业外支出 405,530.71 0.17% 资产清理、产品报废 否
四、资产及负债状况
单位:元
2015 年末 2014 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
1,032,146,160. 899,578,074.1
货币资金 49.84% 49.65% 0.19%
77 1
238,741,222.3 211,548,975.4
应收账款 11.53% 11.68% -0.15%
1 4
存货 24,673,656.29 1.19% 29,133,549.92 1.61% -0.42%
长期股权投资 1,190,796.70 0.06% 1,129,798.86 0.06% 0.00%
239,427,613.1 237,890,982.5
固定资产 11.56% 13.13% -1.57%
6 9
在建工程 816,298.96 0.04% 890,999.15 0.05% -0.01%
五、投资状况分析
募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
报告期 累计变 累计变 尚未使
本期已 已累计 尚未使 闲置两
内变更 更用途 更用途 用募集
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 用募集 年以上
用途的 的募集 的募集 资金用
份 式 金总额 集资金 集资金 资金总 募集资
募集资 资金总 资金总 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额 额比例 向
公开发 83,159.2 28,320.2 63,800.1 63,800.1
2011 1,491.91 0 0 0.00% 未确定
行股份 9 1 7 7
83,159.2 28,320.2 63,800.1 63,800.1
合计 -- 1,491.91 0 0 0.00% --
9 1 7 7
募集资金总体使用情况说明
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]445 号文批准,于 2011 年 04 月在深圳证券交易所发行人民币普通股 1,670 万股,发行价为
每股 52.5 元,募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 04 月 11 日止,募集资金扣除承销保荐费用后
的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区宏达北路支行开
设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的
宁信会验字(2011)0033 号《验资报告》验证。扣除其他发行费用后,募集资金净额为 83,159.285 万元。
2015 年度实际使用募集资金 1491.91 万元,累计使用募集资金 28320.21 万元,余额为 63800.17 万元(包
含募集资金存款利息扣除手续费等的净额)。
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资 截至期
变更项 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 金承诺 末累计
目(含 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 投资总 投入金
部分变 额(1) 金额 (3)= 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
额 额(2)
更) (2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
舒泰神医药产业 2013 年
20,290. 24,765. 39,215.
基地项目一期工 否 22,128 22,128 461.91 91.69% 12 月 是 否
21 23 11
程 31 日
承诺投资项目小 20,290. 24,765. 39,215.
-- 22,128 22,128 461.91 -- -- -- --
计 21 23 11
超募资金投向
收购北京诺维康
200.00
医药科技有限公 否 4,500 1,000 2,000 -1 -36.39 否
%
司 100%股权
增资全资子公司-
100.00
北京舒泰神新药 否 2,000 2,000 2,000 -234.79 -619.31 否
%
研究有限公司
增资全资子公司-
北京三诺佳邑生 100.00 -3,540.
否 3,000 3,000 3,000 -719.95 否
物技术有限责任 % 16
公司
增资控股子公司
北京德丰瑞生物 否 5,000 5,000 1,030 1,030 20.60% -415.2 -415.2 否
技术有限公司
超募资金投向小 -1,370. -4,611.
-- 14,500 11,000 1,030 8,030 -- -- -- --
计 93 06
1,491.9 28,320 23,394. 34,604.
合计 -- 36,628 33,128 -- -- -- --
1 .21 3 05
未达到计划进度
或预计收益的情
舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用,2015 年度已达到预计效益。
况和原因(分具体
项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
适用
公司于 2011 年上市,获得超募资金 61,031.285 万元。经公司第一届董事会第十七
次会议审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元,分别对全资子公司-北京舒泰神新药
研究有限公司增资 2,000 万元、北京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。
超募资金的金额、
经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用超募资金 4,500 万元收购北京诺
用途及使用进展
维康医药科技有限公司 100%股权,并于 2012 年 9 月支付 2,000 万元。经公司第二届董
情况
事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资北京德丰
瑞生物技术有限公司,增资完成后,公司持有德丰瑞 60%的股权,并于 2015 年 9 月支
付 30 万元、2015 年 11 月支付 1000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司累计使用超
募资金 8,030 万元。
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
2011 年 5 月,公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
目先期投入及置
经注册会计师审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于 2011
换情况
年 5 月 11 日在指定信息披露网站上予以公告。
适用
用闲置募集资金
2011 年 7 月,公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。2011
暂时补充流动资
年 12 月 27 日,公司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账
金情况
户。公司本年无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
适用
项目实施出现募 舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元,截至期末累计投入募
集资金结余的金 集资金为 20,290.210 万元,结余 1,837.790 万元。募集资金出现结余的主要原因是政府
额及原因 对该项目有扶持资金投入,同时,该项目部分工程尾款尚未支付,小量工程尚需持续
维护。
尚未使用的募集
未确定尚未使用的募集资金用途及去向。
资金用途及去向
募集资金使用及
公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息;募集资金存放、使
披露中存在的问
用、管理及披露不存在违规情形。
题或其他情况
六、主要控股参股公司分析
单位:元
公司类
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
型
医药技术开
北京舒泰神
发、技术转 1000 万元 11,805,195. 11,759,539. -2,325,041. -2,347,858.
新药研究有 子公司
让、技术咨 人民币 96 70 27 87
限公司
询、技术服务
医药技术开
北京三诺佳 发、技术推
邑生物技术 广、技术转 2000 万元 5,042,460. 1,747,572. -7,679,355. -7,199,465.
子公司 450,105.46
有限责任公 让、技术咨 人民币 76 81 77 91
司 询、技术服
务、技术培训
技术开发、技
北京诺维康
术转让、技术 400 万元人
医药科技有 子公司 14,825.69 13,825.69 -10,002.56 -10,002.56
咨询、技术服 民币
限公司
务
舒泰神(加
州)生物科技 产品、技术引
有限公司(英 进与交流,海
投资总额 19,090,642 19,077,978. -6,228,386. -6,138,599.
文名称 子公司 外投资管理,
500 万美元 .83 17 56 95
Staidson 技术咨询、技
BioPharma 术服务
Inc.)
舒泰神(香
港)
(STAIDSO 技术引进与 投资总额
N HONG 194,812,00 194,812,004
子公司 交流、国际投 3000 万美 3,848.08 3,848.08
KONG 4.41 .41
资与贸易 元
INVESTMEN
T COMPANY
LIMITED)
技术开发、技
北京德丰瑞
术转让、技术 50 万人民 48,631,445 46,260,324. 225,254.8 -4,063,867. -4,063,867.
生物技术有 子公司
服务、技术咨 币 .03 68 5 90 90
限公司
询
片剂、胶囊
剂、颗粒剂、
干混悬剂、乳
湖南中威制 参股公 膏剂、软膏 3066 万元 64,270,274 -30,925,754. 3,074,110. -16,837,75 -14,494,23
药有限公司 司 剂、凝胶剂、 人民币 .12 87 62 4.14 7.21
喷雾剂、搽
剂、原料药生
产
实验动物、动
湖南嘉泰实 物饲料及其
参股公 700 万元人 12,731,837 5,953,983.4 4,087,368.
验动物有限 添加剂、垫 715,085.12 304,989.18
司 民币 .49 8 79
公司 料、消毒用品
的销售
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内取得
公司名称 和处置子公司 对整体生产经营和业绩的影响
方式
在香港设立全资子公司,可以利用香港商业金融环境自由、
舒泰神(香港) 各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇
(STAIDSON HONG 集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势,以香港子公司作
新设
KONG INVESTMENT 为公司未来开拓生物医药领域国际投融资活动的平台,加强公司
COMPANY LIMITED) 与国际市场的交流与合作,为公司实现国际化战略目标奠定基
础。
有助于公司核心竞争优势的稳固,丰富公司研发项目梯次储
北京德丰瑞生物技术有 备。有利于提高募集资金的利用率,能够有效提高公司的投资回
增资
限公司 报率和股东价值,进一步加强公司品牌影响力和创新的核心竞争
力。
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
董事会
2016 年 02 月 29 日
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