证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－007
大同煤业股份有限公司关于
为子公司融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“金鼎活
性炭公司”）
●本次担保金额：本次为金鼎活性炭公司担保 3 亿元
●累计为其提供担保额度：13.5 亿元
●本次担保是否有反担保 ：否
● 对外担保逾期的累计金额：0
一、担保情况概述
（一）大同煤业金鼎活性炭有限公司 10 万吨活性炭项目第三条生产线
已全部进入试生产，因前期项目资金缺口 2.5 亿元人民币，再加上银行贷款
已进入偿还期，目前金鼎活性炭公司资金运行存在很大困难。为确保金鼎活
性炭公司生产期间经营活动正常运行，按时偿还银行贷款本金及利息，金鼎
活性炭公司拟通过中国建设银行大同市昌荣街支行融资租赁渠道（建信金融
租赁有限公司），融资租赁 3 亿元人民币，融资租赁期限 6 年，保证金 5%，
手续费 2.8%，利率为基准利率上浮 0.0015，等额本金按季度偿还，需大同
煤业提供担保。为支持金鼎活性炭公司项目建设，公司同意为金鼎活性炭公
司提供合计人民币 3 亿元担保额度。
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（二）2016 年 2 月 25 日，本公司召开了第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭公司融资租赁提供担保的议案》。根
据相关法律法规，此项议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2014 年 12 月 31 日：资产总额 111,935 万元、净资产 33,530 万元、
净利润-1,021 万元；截至 2015 年 9 月 30 日：资产总额 1,078,530,312.48
元、负债总额 751,367,276.40 元（其中，银行贷款总额 486,992,933.20 元，
流动负债总额 264,374,343.20 元）、资产净额 327,163,036.08 元、净利润
-8,138,352.56 元。
金鼎活性炭公司为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司同意为金鼎活性炭公司提供合计人民币 3 亿元担保额度。公司提供
连带责任担保；期限拟为 2 年。
在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关
担保协议。
四、董事会意见
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本次担保是为支持金鼎活性炭有限公司 10 万吨活性炭项目建设，确保
金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行，公司董事会同意为金鼎活性炭
公司提供合计人民币 3 亿元担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司及其控股子公司对外担保总额为 20.61 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为 28.29%；公司对控股子公司提供的担保总额为 16.35 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.45%；公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、大同煤业第五届董事会第十五次会议决议；
2、金鼎活性炭公司营业执照复印件。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
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