关于拓维信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于拓维信息系统股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明
拓维信息系统股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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赛特广场 5 层 邮编 100004
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关于拓维信息系统股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2016）第 110ZA0536 号
拓维信息系统股份有限公司全体股东：
我们接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息公司”）委托，根据中国
注册会计师执业准则审计了拓维信息公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，
2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和
财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA0946 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，拓维信息公司编制了本专项说明所附的拓维信息系统股份有限公司 2015
年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是拓维信息
公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计拓维信息公司 2015 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。除了对拓维信息公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2015 年度拓维信息公司控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供拓维信息公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一六年 二月二十四日
拓维信息系统股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：拓维信息系统股份有限公司 单位：元
占用方与上 上市公司核 2015年度占用 2015年度占
非经营性资金占 2015年期初占 2015年度偿还 2015年期末占
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用形成原因 占用性质
用 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
联关系 目 （不含利息） 息(如有)
现大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2015年度往来 2015年度往
其他关联资金往 2015年期初往 2015年度偿还 2015年期末往
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 往来形成原因 往来性质
来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
联关系 目 （不含利息） 息(如有)
大股东及其附属
企业
北京九龙晖科技有限公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 6,700,000.00 10,000,000.00 1,700,000.00 业务借款 非经营性往来
上市公司的子公
北京创时信和创业投资有限公司 子公司 其他应收款 20,000,000.00 14,000,000.00 2,000,000.00 32,000,000.00 业务借款 非经营性往来
司及其附属企业
湖南拓维教育科技有限公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 5,000,000.00 业务借款 非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
北京博方文化传媒有限公司 关联方 其他应收款 10,000,000.00 55,000,000.00 1,359,740.00 11,359,740.00 55,000,000.00 业务借款 非经营性往来
其他关联人及其 代垫社保、房租
长沙拓欣菁优网络科技有限公司 关联方 其他应收款 2,147,675.08 421,620.43 1,726,054.65 非经营性往来
附属企业 及业务借款
深圳市海云天投资控股有限公司 关联方 其他应收款 32,954,053.48 1,838,327.14 34,792,380.62 资金占用及利息 非经营性往来
总计 - - - 40,000,000.00 110,801,728.56 3,198,067.14 23,781,360.43 130,218,435.27 -
本表已于2016年2月24日获第5届董事会第36次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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