证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-013
江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾
卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705 号）核
准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民
币 1 元，每股发行价格为人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80
元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，募集资金净额为人民币
219,716,202.80 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的信会师报字[2015 第 115261 号《验资报告》确认。
截止 2016 年 01 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
已使用募集资金
序号 项目名称 募集资金金额（元） 项目实施主体
金额（元）
北斗产业总部基地项 广州亿程交通信
1 110,000,000.00 77,446,545.39
目 息有限公司
补充广州亿程交通信 广州亿程交通信
2 19,716,202.80 19,000,508.20
息有限公司运营资金 息有限公司
广州亿程交通信
3 研发中心建设项目 20,000,000.00 0
息有限公司
1
广州亿程交通信
4 营销网络建设项目 70,000,000.00 50,000,450.00
息有限公司
二、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目资金使用及结余情
况
截止 2016 年 01 月 31 日，广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“北
斗产业总部基地项目”完成情况如下：
募集资
投资项 募集资金 实际投入
金使用 利息 手续费 结余资金
目 投资总额 金额
比例 （元） （元） （元）
名称 （元） （元）
（%）
广州亿
程交通
信息有
限公司
110,000,000.00 77,446,545.39 70.41 76,582.92 0 32,630,037.53
北斗产
业总部
基地项
目
三、广州亿程交通信息有限公司募集资金项目结余原因
公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司从项目的实际情况出发，根据市
场及形势的不断变化，适时调整项目投资估算及投资方案等，本着节约、合理及
有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现结余。
四、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2016 年 02 月 19 日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资
子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动
资金的议案》，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司将募集资金投
资项目“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金合计人民币
32,630,037.53 元(截止 2016 年 01 月 31 日，含利息、手续费等)用于永久补充
流动资金。
2、监事会意见
2
2016 年 02 月 19 日，第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子
公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资
金的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目结余资金永久性补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规
定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司经营发展需
要和全体股东的利益。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司全资子公司广州亿程交通信息有
限公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金有利于改善其财务状
况，同时能保证其主营业务稳健快速发展，符合股东和广大投资者利益。本次补
充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次董事会形成的相关决议。
4、财务顾问意见
公司财务顾问民生证券股份有限公司经核查后认为：新宁物流全资子公司广
州亿程交通信息有限公司将节余募集资金补充流动资金的事项经公司董事会、监
事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，
符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展。
综上所述，民生证券同意新宁物流全资子公司部分募集资金投资项目节余资
金永久补充流动资金。
五、备查文件
3
1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于公司全资子公司使用募集资金投资项目节余
资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016年02月19日
4
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