关于河南平高电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]01450002 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附注 3
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:河南平高电气股份有限公司 金额单位:人民币万元
上市公司核算 报告期占用累计发生金 报告期占用资金 报告期偿还累计发
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
的会计科目 额(不含利息) 的利息(如有) 生额
现大股东及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
上市公司核算 报告期往来累计发生金 报告期往来资金 报告期偿还累计发
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
的会计科目 额(不含利息) 的利息(如有) 生额
平高集团有限公司 本公司控股股东 应收账款 103,280.27 63,045.63 50,182.09 116,143.81 销售产品 经营性往来
平高集团有限公司 本公司控股股东 应收票据 440.30 4,657.50 3,764.80 1,333.00 销售产品 经营性往来
平高集团有限公司 本公司控股股东 预付账款 9.50 9.50 - 购买产品 经营性往来
河南平高通用电气有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 6,966.72 6,966.72 销售产品 经营性往来
平高集团国际工程有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 20,789.71 20,789.71 销售产品 经营性往来
平顶山平高安川开关电器有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 30.78 89.40 13.22 106.96 销售产品、出租房屋 经营性往来
平高集团威海高压电器有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 2,535.44 5,338.13 6,117.80 1,755.77 销售产品 经营性往来
平高集团智能电气有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 483.54 483.54 销售产品、出租土地 经营性往来
大股东及其附属企业
河南省高压电器研究所 本公司控股股东的子公司 应收账款 41.38 175.50 216.88 - 销售产品,出租房屋、设备 经营性往来
湖南平高开关有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 12.40 199.18 211.58 销售产品 经营性往来
上海天灵开关厂有限公司 本公司控股股东的子公司 应收账款 622.12 80.00 542.12 销售产品 经营性往来
平高集团智能电气有限公司 本公司控股股东的子公司 预付账款 21.32 21.32 购买产品 经营性往来
国家电网公司所属公司 最终实际控制人的下属公司 应收账款 269,592.05 499,730.36 417,212.04 352,110.37 销售产品 经营性往来
国家电网公司所属公司 最终实际控制人的下属公司 其他应收款 1,066.89 44,278.39 44,151.37 1,193.91 提供劳务 经营性往来
国家电网公司所属公司 最终实际控制人的下属公司 应收票据 2,732.64 45,255.48 23,744.85 24,243.27 销售产品 经营性往来
国家电网公司所属公司 最终实际控制人的下属公司 预付账款 636.36 5,304.45 5,428.04 512.76 购买产品 经营性往来
小计 —— —— —— 380,399.31 696,936.11 - 550,920.59 526,414.84 —— ——
广州平高高压开关维修有限公司 子公司 应收账款 538.36 399.39 597.32 340.44 销售产品 经营性往来
河南平高电气销售有限责任公司 子公司 应收账款 2,564.79 613.90 640.89 2,537.80 销售产品 经营性往来
上市公司的子公司及其附属
四川平高高压开关维修有限公司 子公司 应收账款 275.19 373.61 158.82 489.98 销售产品 经营性往来
企业
天津平高电气设备检修有限公司 子公司 应收账款 522.94 213.57 309.37 销售产品 经营性往来
天津平高智能电气有限公司 子公司 应收账款 540.50 308.46 1.27 847.69 销售产品 经营性往来
小计 —— —— —— 4,441.79 1,695.36 - 1,611.86 4,525.28 —— ——
关联自然人
小计 —— —— —— - - - - —— ——
平高东芝(廊坊)避雷器有限公司 本公司控股股东的合营公司 应收账款 0.48 0.48 经营性往来
其他关联方及其附属企业
平高东芝(河南)开关零部件制造有限公司 本公司控股股东的合营公司 应收账款 51.31 51.31 经营性往来
小计 —— —— —— - 51.79 - - 51.79 —— ——
总计 —— —— —— 384,841.10 698,683.26 - 552,532.46 530,991.91 —— ——
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: