信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Man sion,
No. 8, Chao yangm en Beidaj ie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
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关于西藏旅游股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2016CDA10027
西藏旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了西藏旅游股份有限公司（以下简
称西藏旅游）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并
于 2015 年 2 月 2 日出具了 XYZH/2016CDA10026 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，西藏旅游编制了本专项说明所
附的西藏旅游 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总
表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏旅游的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计西藏旅游 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西藏旅游 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计西藏旅游 2015 年度财务报表时西藏旅游提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西藏旅游 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西藏旅游为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨锡光
中国注册会计师：蔡蓉
中国 北京 二○一六年二月二日
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Man sion,
No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
2015 年度占
占用方与上 上市公司核 2015 年期 2015 年度占 2015 年度偿 2015 年期末
非经营性资金 用累计发生 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
占用 金额（不含利 成原因
联关系 目 金余额 （如有） 金额 额
息）
现大股东及其
附属企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前大股东及其
附属企业
小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 年度往
往来方与上 上市公司核 2015 年期 2015 年度往 2015 年度偿 2015 年期末
其他关联资金 来累计发生 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 金额（不含利 成原因
联关系 目 金余额 （如有） 金额 额
息）
大股东及其附
属企业
小计
上市公司的子
公司及其附属
企业
小计
关联自然人
小计
西藏国际体育旅游公 本公司第二
其他应收款 149.67 0.23 149.90 往来款 经营性占用
司 大股东
西藏圣地矿业勘察开 本公司的合
其他应收款 79.26 5.05 84.31 往来款 非经营性往来
其他关联方及 发有限公司 营企业
其附属企业 西藏圣地天创演艺有 本公司的联
其他应收款 1,932.19 1,932.19 往来款 非经营性往来
限公司 营企业
同一法定代
西藏自治区户外协会 其他应收款 355.70 26.18 138.89 242.99 往来款 经营性往来
表人
小计 2,516.82 31.46 2,071.08 477.20
总计 2,516.82 31.46 2,071.08 477.20
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