证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-009
浙江栋梁新材股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议审议通过了《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司
及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生
产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币2亿元的自有闲置资金投资低风险
的理财产品。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率与效益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经
营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风
险的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过人民币2亿元的自有闲置
资金进行低风险的理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环
使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。
3、投资品种
公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定
收益类或保本型理财产品，收益率需高于同期银行存款利率。
公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，投资的上述产品不涉及《中小
企业板上市公司规范运作指引》中有关风险投资的规定。
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4、投资期限
公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期
限不超过一年，总期限为两年。
5、资金来源
公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需
流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、预期收
益率等，将在年度定期报告中予以披露。
（二）公司内部需履行的审批程序
《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事
会第十三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的
议案》无需提交公司股东大会审议。
二、授权情况
（一）公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内行使该项投资决策权，
公司财务负责人负责组织实施。
（二）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司
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财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与
收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期
对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司的影响
（一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影
响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定
的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋
取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司所属（全资及控股）子
公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲
置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司
收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同
意公司及其控股子公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金购买低风险理财产品。在
额度范围内，资金可以循环使用。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司及所属（全资及控股）子公司在经六届五次、六届七次
董事审议通过的《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于增
加投资低风险理财产品额度的议案》，明确规定“在不影响正常生产经营的情况
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下，循环使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产
品。”的情况下，累计使用 2.21 亿元的自有资金购买理财产品（均已到期并收
回本金），占公司最近一期经审计的净资产的 16.53%，公司购买的理财产品信息
已在公司年度定期报告中逐一列示。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2016 年 2 月 2 日
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