证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2016-005
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第十六次会议于 2016 年 1 月 25 日 15:30 在
公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2016
年 1 月 22 日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。会议由公
司监事会主席李开森先生主持。本次会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用公司自有闲置流动资金进行
现金管理的议案》。
为充分利用公司自有闲置流动资金,提高资金利用效率,增
加资金收益,进一步降低公司的财务成本,在不影响公司主营业
务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用公司
自有闲置流动资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提
高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公
司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,
特别是中小股东的利益。
同意自董事会审议通过之日起 12 个月之内,公司使用连
续十二个月累计计算(不包含已收回投资金额)不超过公司净资
产的 40%,且在同一时期内余额不超过人民币 4 亿元的自有闲
置流动资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、
购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财
产品、货币型基金及相关资管产品等方式进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关
于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》,公告
编号:2016-006。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
为合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,在不影
响公司募投项目正常实施进度的情况下,继续使用部分闲置
募集资金进行现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,
能够获得一定的投资效益,是在保障公司募投项目正常进度
的情况下实施的,不会影响募集资金项目建设和募集资金 使
用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主
营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
同意自董事会审议通过之日起 12 个月之内,公司继续
对最高总额不超过 2 亿元的闲置募集资金以协定存款、通知
存款、定期存款、结构性存款以及购买其他保本型理财产品
等方式进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告
编号:2016-007。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会
2016 年 1 月 26 日