证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-004
福建龙马环卫装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十三次会议于 2016 年 1 月 25 日 15：00
在公司总部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知于 2016 年 1 月 22 日以专人送到和电子邮件方式发
出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中现场出
席会议的有 6 人，以通讯方式参加会议的有 3 人），全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂
丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用公司自有闲置流动资金进行
现金管理的议案》。
为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增
加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业
务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，同意自本次
董事会审议通过之日起 12 个月之内，公司使用连续十二个月累
计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的 40%，且
在同一时期内余额不超过人民币 4 亿元的自有闲置流动资金以
协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买银行或
证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型
基金及相关资管产品等方式进行现金管理。在投资期限有效
期内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施
上述现金管理事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告
编号：2016-006。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。
为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影
响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会
审议通过之日起 12 个月之内，公司继续对最高总额不超过 2
亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结
构性存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管
理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司 经
营管理层具体实施上述现金管理事宜。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐
机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告
编号：2016-007。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）通过《关于变更厦门市集美区控股子公司出资主
体的议案》。
为了更好地推进公司在厦门市集美区环卫服务项目营
运，促进环卫服务业务在厦门区域的拓展，同意将厦门市集
美区控股子公司的出资主体由全资子公司厦门福龙马环境
工程有限公司变更为公司。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 1 月 26 日
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