证券简称:美达股份 证券代码:000782 编号:2016-009
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司 (以下简称“本公司”) 于
2016 年 1 月 25 日召开了第八届董事会第 5 次会议,审议通过了
《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》,具体内容如
下:
一、投资概述
1、投资目的:提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收
益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投
资回报。
2、投资额度:累计额度不超过人民币 5 亿元,单笔理财产
品的投资金额不超过人民币 1 亿元。
3、投资品种 :低风险金融机构理财产品。
4、资金来源:本公司自有闲置资金。
5、投资期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效。有
效期内,根据运营资金使用计划,购买不同期限组合的理财产品,
购买总额累计不超过批准额度。
6、实施方式:具体投资活动由投资融资部负责组织实施,
并在额度范围内公司董事会授权董事长审批。
7、决策程序:本事项在公司董事会决策权限范围内,无需
提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
公司将严格按照相关法律法规及公司的管理制度对投资理
财进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性;公司
董事会授权董事长根据公司资金使用情况以及投资融资部对理
财产品的分析,审慎行使决策权。
公司投资融资部负责具体的理财产品的购买事宜和程序办
理,将及时分析和跟踪,一旦发现或判断有不利因素,将及时采
取相应的保全措施控制投资风险。
公司审计部负责对购买投资产品资金使用与保管情况的审
计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的
收益和损失,并向董事长报告。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有闲置资金择机购买低风险理财产品是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司已进行了充分的
预估和测算,在具体决策时,公司将以保障公司正常经营运作和
研发、生产、建设需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投
资时限,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营
业务的正常开展并能够获得一定的投资收益,有利于提升公司整
体业绩水平,同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
综上所述,董事会同意公司以自有闲置资金进行低风险理财
产品的投资,累计投资额度不超过人民币 5 亿元。
四、 备查文件
公司第八届董事会第 5 次会议决议。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2016 年 1 月 25 日