证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号: 2016-006
上海开能环保设备股份有限公司
关于为浙江润鑫电器有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时
股东大会审议通过《关于收购浙江润鑫电器有限公司股权并增资的议案》,公司
于 2015 年 12 月完成被担保人浙江润鑫电器有限公司(以下简称“浙江润鑫”)
相关的股权变更登记手续。目前公司持有浙江润鑫 52.38%的股权,为公司的控
股子公司。
浙江润鑫为其经营发展需要,计划 2016 年向银行等金融机构申请综合授信
额度不超过人民币伍仟万元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核
准的信用额度为准)。公司拟为其提供连带责任担保,所担保的最高债权额为伍
仟万元,担保期限自协议生效之日起三年。同时浙江润鑫除开能环保之外股东承
担对开能环保的连带责任担保(担保方式可采用股权质押等有效方式),担保期
限与上述期限一致。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投
资管理制度》等的规定,本对外担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:浙江润鑫电器有限公司
注册地址:慈溪市宗汉街道二塘新村
注册资本:人民币 1,000 万元
企业性质:有限责任公司
成立时间:1998 年 2 月 24 日
统一社会信用代码:91330282713327252Y
法定代表人:邹南国
主营业务:专业从事民用水处理设备的研发、制造及销售。
最近一期的主要财务指标(未经审计):截至 2015 年 12 月 31 日,浙江润
鑫主要财务指标如下:
单位:万元
项目 2015 年 12 月 31 日
资产总额 15,709.48
负债总额 10,415.76
净资产 5,293.72
项目 2015 年 1-12 月
营业收入 23,164.75
利润总额 3,583.00
净利润 3,045.55
三、担保的主要内容
公司为浙江润鑫提供连带责任担保,所担保的最高债权额为伍仟万元,担保
期限自协议生效之日起三年。担保的期限和金额依据浙江润鑫与银行最终签署的
合同为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、审批程序
1、董事会意见
董事会认为:本次担保可以有效解决浙江润鑫在生产经营及项目建设发展中
所需的资金需求,有利于促进其持续稳定发展。被担保公司为公司的控股子公司,
信誉状况良好,信用风险较低,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。
同时,浙江润鑫除开能环保之外股东承担对开能环保的连带责任担保(担保方式
可采用股权质押等有效方式),担保期限与上述期限一致。本次担保公平、合理,
不会损害上市公司和中小股东的利益。
2、独立董事意见
本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司,公司为其提供担保的风险处
于公司可控范围之内,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影
响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立
董事,同意为其提供连带责任担保,所担保的最高债权额为伍仟万元,担保期限
自协议生效之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币
16,000 万元:
(1)公司对参股公司浙江美易担保金额为 3,000 万元,(截至 2015 年末,
浙江美易与该笔担保对应的实际银行借款余额为 1,500 万元)。
(2)公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担保金额为 13,000 万
元。
本次为浙江美易与浙江润鑫提供的担保生效后,公司对外担保金额累计为人
民币 22,000 万元,占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 41.31%,
其中,对全资及控股子公司的担保金额合计 18,000 万元,对参股公司的担保金
额合计为 4,000 万元。
2、截至本公告披露日,公司对子公司的担保金额累计为人民币 13,000 万
元,占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.41%。
3、截至本公告披露日,公司无违规担保、无逾期担保。
六、其他
此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将及时披露相应的进度公
告。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十五日