证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-19-01
烟台正海磁性材料股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 29
日召开二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买
银行理财产品的议案》，将购买银行理财产品的自有资金额度由不超过 15,000
万元人民币提升至不超过 55,000 万元人民币，暂时闲置的募集资金（含超募资
金）额度保持不变，仍为不超过 15,000 万元，合计可使用闲置资金 70,000 万元
人民币购买银行理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时，董事会授权
公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自二届董事会第十六次会议审议通过之
日起二年内有效。《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》及相
关独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司于 2016 年 1 月 15 日召开
三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》，公司拟将购买银行理财产品的自有资金额度由不超过 55,000 万元人
民币提升至不超过 70,000 万元人民币，暂时闲置的募集资金（含超募资金）额
度调整为 0，合计可使用闲置资金 70,000 万元人民币购买银行理财产品。该额
度调整事项自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永
久性补充流动资金的议案》并转出超募资金之日起生效。在上述额度内，资金可
滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自生效之
日起二年内有效。
根据《创业板股票上市规则》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》，
此次调整后的购买理财产品的总投资额度未达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 50%，上述议案属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
1
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资
金，购买保本型银行理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资额度
增加使用闲置自有资金不超过 15,000 万元进行现金管理购买银行保本型理
财产品，使用暂时闲置自有资金总额度为不超过 70,000 万元，暂时闲置的募集
资金（含超募资金）额度调整为 0。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的相关规
定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回
报相对较好的银行理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结
构性存款产品等，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券
为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。
4、决议有效期
自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补
充流动资金的议案》并转出超募资金之日起二年内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、审批程序
本次增加使用闲置自有资金购买银行理财产品相关事项已经三届董事会第
一次会议、三届监事会第一次会议审议通过，购买银行理财产品的总额度未超过
公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东
大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动
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性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或
判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行
主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以
披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用
于质押。
（2）公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半
年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金
使用的财务核算工作。
3、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互
独立；
（2）要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保
密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与
公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1、公司使用最高额度不超过 70,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管
理，适时购买银行发行的保本型理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提
3
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取
良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
公司《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》的决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、公司《章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，利用闲置资金购买保本型银行理财
产品，可在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，提高公司资金使用
效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和
全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司使用额度不超过 70,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在
上述额度内，资金可滚动使用，投资产品的期限不超过 12 个月。
五、监事会意见
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产
品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司将购买银行理财产品
的自有资金额度由不超过 55,000 万元人民币提升至不超过 70,000 万元人民币。
增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规。
同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，使用最高额度不超过
70,000 万元暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品。
六、备查文件
1、公司三届董事会第一次会议决议
2、公司三届监事会第一次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 15 日
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