股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-003
腾达建设集团股份有限公司
关于签订PPP项目投融资合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：PPP 项目投融资合同
投资金额：7.318 亿元
合同履行期限：包括建设期和运营期（含收费期）两个阶段：建设期控
制在 2018 年 12 月 15 日前完工；运营期（含收费期）自交工日起至项目移交日
止，其中收费期 15 年
对上市公司当期业绩的影响：对公司本年度的资产总额、净资产和净利
润等不构成重大影响。
一、协议的基本情况
为加快浙江省高速公路建设，改善公路网布局，提高干线公路通行能力，促
进交通运输和社会经济的发展，经省政府批准，采用政府和社会资本合作（PPP）
模式实施台州湾大桥及接线工程 PPP 模式融资和部分路段施工总承包项目。
近日，公司（以下简称：乙方）与浙江台州市沿海高速公路有限公司（以下
简称：项目公司或业主）签订了《台州湾大桥及接线工程 PPP 模式融资和部分路
段施工总承包投融资合同条款》（以下简称：投融资合同）。该合同是对业主发出
的《中标通知书》（详见公司临 2015-059 公告）中 PPP 模式中具体投融资内容的
确定。
二、交易对方情况介绍
本次交易的业主是浙江台州市沿海高速公路有限公司，该公司是具有相应行
政权力的政府，或经过相应政府授权的项目实施机构。
三、协议的主要内容
1、项目投资计划。本项目已成立项目公司（浙江台州市沿海高速公路有限
公司），乙方融资的 7.318 亿资金，其中 1.464 亿作为资本金在中标签订 PPP 合
同后 30 天内一次性到账，占项目公司股份 1.83%，按公司法等相关法律法规操
作，共同经营、共担风险、共负盈亏；其余 5.854 亿资金在中标签订 PPP 合同后
30 天内到账 2.927 亿元，剩余 2.927 亿资金在第一个合同年度内分两批（每半年
到位一批，每批 1.4635 亿元）到账，账号在 PPP 合同中明确，5.854 亿资金约定
工程交工验收后五年内按每年 20%返还（可酌情提前回购），同时回报从到账之
日起按实际占用资金按年 6.5%标准以政府补贴的形式每半年支付一次。
2、回报方式。乙方在特许经营期内获得回报的来源为通过参股项目公司并
根据其股权获得相应的投资收益。
3、项目运营收入。本项目基本收入由车辆通行费收入和其他业务收入两部
分构成。车辆通行费收入是指项目公司按照国家规定收取的车辆通行费收入。其
他业务收入包括服务区收入和经营开发收入，其中服务区收入主要来源于加油站
和便利店、洗车、修车、餐饮等收入；经营开发收入主要包括广告开发收入及其
它相关开发收入。
4、项目资产权属。在特许经营期内，项目公司仅享有本项目及其附属设施
的使用权和收益权，本项目及其附属设施等各项有形及无形资产的所有权和处置
权仍归台州市人民政府所有。
5、合作期限。特许经营期为项目合作期限，包括建设期和运营期（含收费
期）两个阶段，其中，建设期：控制在 2018 年 12 月 15 日前完工，自项目开工
日起至交工日止；运营期（含收费期）：自交工日起至项目移交日止，其中收费
期 15 年，自本项目收费许可颁布之日起计，除非本合同因故提前终止。
四、协议履行对公司的影响
本合同的签订旨在进一步明确双方的权利和义务，积极响应国家财政部开展
PPP 项目的有关要求，并探索创新政企合作模式。本合同的签订和履行对公司进
一步增强市场拓展能力构成积极影响。
五、风险提示
本合同履行期限较长，存在可能遭遇不可抗力因素影响的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
六、上网公告附件
经双方签字盖章的投融资合同
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016 年 1 月 16 日
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