证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2016-003 号
河南大有能源股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款暨
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司
委托贷款金额：13,000 万元
委托贷款期限：两年
贷款利率：年利率 6.5%
保：公司控股股东义马煤业集团股份有限公司、委托贷款对
象股东万基控股集团有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委
托贷款提供担保。
本次关联交易旨在满足公司控股子公司洛阳义安矿业有限公
司日常经营活动所需资金，不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
河南大有能源股份有限公司（以下简称“大有能源”或“公司”）
所属控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下简称“义安矿业”）日
常生产经营资金存在一定的缺口，为保证子公司的正常生产经营，公
司拟利用自有资金向义安矿业提供委托贷款。
本次委托贷款金额为 13,000 万元，期限两年，年利率为 6.5%，
由河南能源化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具体经
办，公司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集
团”）、义安矿业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）
分别按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
财务公司与公司控股股东义煤集团同是河南能源化工集团有限
公司（以下简称“河南能源”）的控股子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，财务公司
为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订《金
融服务协议》，由财务公司向公司及公司子公司提供结算、存款、信
贷等相关金融服务。截止 2015 年 9 月 30 日，大有能源及子分公司在
财务公司人民币存款余额为 7.53 亿元，双方已发生的关联交易总金
额已达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的
5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司与公司控股股东义煤集团同是河南能源的控股子公司。
截止到 2015 年 9 月 30 日，河南能源通过义煤集团及其全资子公司义
马煤业集团青海义海能源有限责任公司间接持有公司 86.46%股权；
河南能源持有财务公司 63.7%股权。
（二）关联方基本情况
公司名称：河南能源化工集团财务有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：郑州市郑东新区 CBD 商务西三街（国龙大厦）17 层
法定代表人：张毅
注册资本：300,000 万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
成员单位产品的融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。
截止 2015 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 207.65 亿元，净资
产总额 54.89 亿元，营业收入 11.10 亿元，净利润 5.75 亿元。
三、委托贷款对象基本情况
公司名称：洛阳义安矿业有限公司
住所：正村乡中岳村
法定代表人：王宏昭
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2006 年 2 月 21 日
注册资本：人民币叁亿叁仟贰佰伍拾玖万捌仟伍佰元
经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作
及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤
炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。
义安矿业是由大有能源与万基控股共同持股的煤炭企业。注册资
本为 33,259.85 万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:大有能
源出资 16,796.22 万元，持有 50.5%股权；万基控股出资 16,463.63
万元，持有 49.5%股权。
公司井田位于新安煤田南部，采用立井双水平上下山开拓方式，
煤种为贫瘦煤，具有低中灰、特低磷、高发热量等特点，是动力煤和
民用煤的首选。2005 年 2 月开工建设，2009 年 6 月 26 日竣工投产，
近三年来企业原煤产量较为稳定，目前经营正常、管理规范。
义安矿业财务状况
（单位：万元）
所属期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2014 年（已审计） 156,829 52,336 48,467 -247
2015 年三季度(未审计) 143,610 37,998 11,106 -17,766
四、关联交易的主要内容及定价原则
委托贷款对象：洛阳义安矿业有限公司。
委托贷款金额：13,000 万元。
委托贷款期限：委托贷款期限为两年，自 2016 年 1 月 14 日至
2018 年 1 月 13 日。
委托贷款用途：弥补公司控股子公司义安矿业日常生产经营资金
缺口。
委托贷款利率：本贷款采用固定利率，以合同签订日的中国人民
银行同期同档次贷款基准利率 4.75%上浮 36.84%，即年利率为 6.5%。
贷款担保：公司控股股东义煤集团、义安矿业股东万基控股分别
按 50.5%、49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。
关联交易的定价依据：按照委托贷款金额和期限，财务公司经办
本次委托贷款的手续费率为委托贷款总额的 1‰，较商业银行的收费
标准 2‰低 50%。
五、关联交易对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易旨在满足控股子公司公司日常生产经营
的资金需求，且委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的
经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及中小股东
利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已获得公司第六届董事会第十三次会议、第六届监
事会第十三次会议审议通过，关联董事、监事回避了表决，经非关联
董事、监事表决通过。
公司独立董事张铁岗、李斌、王立杰、靳德永于公司第六届董事
会第十三次会议召开前审阅了本次关联交易的议案，同意将此议案提
交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易有利于公司
控股子公司的日常生产经营活动的开展，符合本公司的根本利益。不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法
律、法规和公司章程的规定。
七、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日
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