证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-094
江苏大港股份有限公司
关于为全资和控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因公司全资子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）和控股子公
司江苏港和新型建材有限公司（简称“港和新材”）经营发展的需要，分别拟向
相关银行申请综合授信（不限于贷款、银行承兑汇票等），共计 8,500 万元。为
支持全资和控股子公司的经营发展，公司拟为上述全资子公司和控股子公司提供
连带保证责任担保，担保总额共计 8,500 万元。具体情况如下：
1、拟为港汇化工提供 4,000 万元的连带责任担保
全资子公司港汇化工因经营发展需要，拟向华夏银行镇江分行申请 4000 万
元综合授信，公司拟为其上述综合授信提供最高额连带责任担保，担保期限自担
保合同生效之日起至主合同项下每笔债务到期（包括展期到期）后满两年。
2、拟为港和新材提供 4,500 万元的连带责任担保
控股子公司港和新材因经营发展需要，拟向中信银行镇江分行申请 4,500
万元综合授信，公司拟为其上述综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保合
同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司经营计划、资金安排和
授信时间，签署上述担保合同。上述担保事项均未提供反担保。
公司于2015年12月30日召开第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。根据《公
司章程》规定，本次对外担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、江苏港汇化工有限公司
成立日期：2007 年 3 月 23 日
注册地点：镇江新区大港通港路 1 号
法定代表人：朱慧
注册资本：500 万元人民币
经营范围：危险化学品的批发、（按许可证所列范围经营）。化工产品的仓储
（许可证所列范围之外的危险品除外）。机电产品、机械设备、五金电器、电子
产品、建筑材料、劳保用品的批发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
业务（国家限定或禁止进出口的产品及技术除外）；国际货运代理；装卸力资；
工业盐的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：港汇化工为本公司的全资子公司，公司持有港汇化工 100%
的股权。
主要财务状况：该公司截止 2014 年末的资产总额为 19,937.99 万元，负债
总额为 17,569.60 万元，净资产为 2,368.39 万元；2014 年度实现营业收入为 14,
688.67 万元，利润总额为 511.32 万元，净利润为 372.56 万元。（以上数据业经
信永中和会计师事务所审计）
该公司截至 2015 年 9 月末的资产总额为 16,641.32 万元，负债总额为
14,006.75 万元，净资产为 2,634.57 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入为
10,235.98 万元，利润总额为 356.88 万元，净利润为 266.18 万元。（以上数据
未经审计）
2、江苏港和新型建材有限公司
成立日期：2009 年 11 月 09 日
注册地点：镇江新区大路薛港村
法定代表人：陈翔
注册资本：14193.43 万元人民币
经营范围：新型建筑材料、建材及配套产品的制造、销售和服务；生产设备
租赁、运输车辆租赁；建筑施工；吊装服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：港和新材为本公司控股子公司，本公司持有港和新材
83.11%的股权，镇江新区新市镇建设有限公司（简称“新市镇建设”）持有港和
新材 16.89%的股权。公司与新市镇建设无关联关系。本次担保事项新市镇建设
没有提供担保。
主要财务状况：该公司截止 2014 年末的资产总额为 87,691.52 万元，负债
总额为 73,475.31 万元，净资产为 14,216.21 万元；2014 年度实现营业收入为
25,534.40 万元，利润总额为-2,883.53 万元，净利润为-2,318.83 万元。（以上
数据业经信永中和会计师事务所审计）
该公司截至 2015 年 9 月末的资产总额为 68,157.11 万元，负债总额为
58,066.57 万元，净资产为 10,090.53 万元；2015 年 1-9 月实现营业收入为
5,890.82 万元，利润总额为-3,971.57 万元，净利润为-4,125.68 万元。（以上
数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、为江苏港汇化工有限公司提供的担保
（1）华夏银行镇江分行 4000 万元综合授信提供最高额担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下每笔债务到期（包括展期到
期）后满两年。
担保金额：4,000 万元人民币。
2、为江苏港和新型建材有限公司提供的担保
（1）中信银行镇江分行 4,500 万元综合授信提供担保
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）
后满两年。
担保金额：4,500 万元人民币。
四、董事会意见
董事会认为：全资和控股子公司向银行申请综合授信是为了满足其正常生产
经营的需求，有利于其经营和业务发展，符合公司的整体利益。公司持有港汇化
工 100%和港和新材 83.11%的股权，对控股子公司拥有绝对的控制力，其他股东
持股比例较小，公司对控股子公司资金流向与财务信息实时监控，因而担保风险
可控。本次担保不会损害公司和中小股东的利益。为了进一步支持和促进全资及
控股子公司的发展，董事会同意公司为上述全资和控股子公司提供 8,500 万元的
连带保证责任担保。
本次担保对象为公司的控股和全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保
措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司实际累计对外担保余额为人民币 26,400 万元，占
公司最近一期(2014 年 12 月 31 日)经审计净资产值的 27.86%。若本次董事会审
议的对外担保全部发生，公司累计担保余额为 45,607.59 万元，占公司最近一期
(2014 年 12 月 31 日)经审计净资产值的 48.12%。公司对外担保均为全资和控股
子公司提供的担保。未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
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