广州证券股份有限公司
关于新疆赛里木现代农业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为新疆赛里木现代农业股份
有限公司（以下简称“新赛股份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规
定的要求，对新赛股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，
具体情况如下。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2014]1221 号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币
普通股股票 59,540,229 股，发行价格为每股 8.70 元，募集资金总额为人民币
517,999,992.30 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 506,279,096.80 元。2014 年
12 月 9 日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况
进行了审验确认，并出具了《验资报告》（CHW 验字[2014]0027 号）。
二、募集资金使用情况
本次募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额（元） 实际募集资金额（元）
1 年产 150 万吨活性氧化钙生产线 280,000,000.00 268,279,096.80
2 棉花加工厂技术改造 148,000,000.00 148,000,000.00
3 补充流动资金 90,000,000.00 90,000,000.00
合计 518,000,000.00 506,279,096.80
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截至 2015 年 12 月 22 日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金
97,082,836.26 元，其中：年产 150 万吨活性氧化钙生产线项目投入 1,907,035.00 元
（募集资金专项使用 1,906,675.00 元，募集资金账户管理及付款费用 360 元）；12
家轧花厂技改项目投入 6,885,671.76 元（募集资金专项使用 6,884,700.06 元，募集资
金账户管理及付款费用 971.70 元）；补充公司流动资金 88,290,129.50 元（募集资金
专项使用 88,279,104.5 元，募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入
10,761.45 元 ， 募 集 资 金 账 户 管 理 及 付 款 费 用 263.55 元 ）。 募 集 资 金 余 额 为
411,034,925.48 元。
三、前次募集资金用于补充流动资金归还情况
2015 年 1 月 8 日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币 30,000 万元的
闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。该笔资金已于 2015
年 12 月 23 日全部归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，遵循股东利
益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司决定
将 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会
第三十一次会议审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将归还至各募集资金
专项帐户。按现行同期银行贷款利率测算，预计可节约利息支出约 1,300 万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第五届董事会第三十
一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用闲置募集资
金决策程序的规定。
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五、说明与承诺事项
公司关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已作出如下明确说明和承
诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用
途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证
在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全
部归还后二个交易日内公告。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新赛股份本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，
适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次
募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主
营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不
超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募
集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本保荐机构同意新
赛股份使用闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金。
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