证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-104
河南汉威电子股份有限公司
关于节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）于 2015
年 12 月 28 日在公司会议室分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
现将相关事项公告如下：
一、募集资金到位和管理情况
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2009]957 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1500
万股，股票面值为人民币 1.00 元。发行价格每股 27.00 元,公司募集资金总额人
民币 40,500 万元，扣除各项发行费用人民币 3,136.05 万元，实际募集资金净额
人民币 37,363.95 万元，超额资金约 19,206.95 万元。
中磊会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 10 月 9 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字[2009]0016 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、已披露的募集资金使用情况
1、公司招股说明书已披露的募集资金计划投资于年产8万支红外气体传感器
及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目、年产25万台电化学气体检测仪器仪表项
目及客户营销服务网络建设项目，投资金额合计为18,157万元。
2、2010 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于
部分超募资金使用计划及其实施的议案》，同意利用超募资金出资 4,900 万元人
民币投资注册成立北京智威宇讯科技有限公司（以下简称“智威宇讯”）。2010
年 6 月 2 日，公司完成了智威宇讯的工商注册登记手续，并取得了《企业法人营
业执照》。2010 年 6 月 23 日，智威宇讯、国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）与中国银行股份有限公司北京通州支行签订了《募集资金三方监管协
议》。
3、2010 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资的议案》，同意
使用超募资金 3,000 万元对郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）
进行增资。2010 年 6 月 18 日，公司完成了创威煤安的工商变更登记手续，并取
得了新的《企业法人营业执照》。2010 年 7 月 27 日，创威煤安、国金证券与中
国银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2010 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 1,000 万元偿还部分银
行贷款，以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。该贷款已于 2010 年 6
月 18 日偿还。
4、2010 年 10 月 10 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金扩建研发中心的议案》，同意使用超募资金中的 4,500 万元扩
建研发中心的计划，并自公告之日起开始实施。
5、2010 年 11 月 15 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用超募资金 2,900 万元暂时补充流动资金计划，自公告之日起开始实施。
2011 年 4 月 29 日，公司已将 2,900 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。
6、2011 年 5 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用闲置募集资金合计 3,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限
不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2011 年 11 月 2 日，
公司合计将 3,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。
7、2011 年 11 月 11 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用闲置募集资金合计 3,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2012 年 5 月 10 日，公司
将合计 3,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。
8、2012 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，公司使用闲置募集资金合计 3,500 万元用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。2012 年
11 月, 公司将合计 3,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。
9、2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十五次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金合计 3,500 万元用于暂时补充流动
资金计划，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
2013 年 5 月 17 日，公司将合计 3,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专
户。
10、2013 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会
第十八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金合计 3,500 万元用于暂时补充流动
资金计划，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期归还至募集资金专户。
2013 年 12 月 4 日，公司将合计 3,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专
户。
11、2013 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于募投项目节余资金及部分超募资金使
用计划的议案》和《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》，使
用“年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目”与“客
户营销服务网络建设项目”之节余募集资金及利息合计 487.12 万元用于支付“年
产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”的应付未付款项，使用未制定使用计
划超募资金中的 916.66 万元用于支付“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项
目”的应付未付款项，使用剩余未制定使用计划超募资金 2,267.04 万元及全部
超募资金利息 441.09 万元（合计 2,708.13 万元）用于永久补充流动资金。该次
募集资金使用计划已经 2014 年第一次临时股东大会审议通过。
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2015 年 12 月 27 日，公司募集资金投资项目已经实施完毕，募集资金
投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 调整后 已投入 目前节余
承诺投资项目
号 投资总额 投资总额 资金总额 资金
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台
1 7,020.00 7,079.63 7,015.34 64.29
红外气体检测仪器仪表项目
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表
2 8,560.00 10,378.85 9,843.14 535.71
项目
3 客户营销服务网络建设项目 2,577.00 2,500.66 2,500.66 0
募投项目小计 18,157.00 19,959.14 19,359.14 600
（二）超募资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2015 年 12 月 27 日，公司超募资金已经投资完毕，超募资金投资项目
资金使用情况如下：
单位：万元
超募资金承诺 调整后 已投入 目前节余
序号 超募资金投资项目
投资总额 投资总额 资金总额 资金
1 投资设立智威宇讯 4,900 4,900 4,900 0
2 增资子公司创威煤安 3,000 3,000 3,000 0
3 扩建研发中心 4,500 4,500 4,556.99 0
4 购置物联网产业园土地 5,000 2,623.25 2,623.25 0
5 归还银行贷款 1,000 1,000 1,000 0
6 永久补充流动资金 0 2,708.13 2,708.13 0
超募资金项目小计 18,400.00 18,731.38 18,788.37 0
（三）关于募集资金节余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、
合理、有效的原则使用募集资金，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在
确保募投项目顺利建设的前提下，节约了部分项目管理成本。
（四）关于节余募集资金的使用安排
鉴于 IPO 募集资金投资项目和超募资金投资项目已经实施完毕，为提升资金
使用效率，节约财务费用，公司决定将“年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台
红外气体检测仪器仪表项目”节余资金和“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪
表项目”节余资金及以及上述资金的利息合计 668.07 万元用于永久补充流动资
金。本次永久补充流动资金后，未来如涉及上述募集资金投资项目款项需要支出，
将以公司自有资金进行支付。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经
营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生
品种、可转换公司债券等的交易，且与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，
不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。
四、审批程序
（一）2015年12月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司用节余募集资金及利
息人民币668.07万元永久补充流动资金。
（二）2015 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关
于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意公司节余募集资金及利
息人民币 668.07 万元永久补充流动资金。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次资金使用计划有利于提高资金的使用效率，降
低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司将节余的募集资金用于永久补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，为公司和全
体股东创造更大的效益；本次节余募集资金永久补充流动资金未与募集资金的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且已经公
司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合
相关法规及规范性文件的要求，本保荐机构对汉威电子将节余募集资金永久补充
流动资金的行为无异议。
七、其他说明
（一）公司最近 12 个月内未使用募集资金进行证券投资、委托理财、衍生
品投资、创业投资等高风险投资。公司在本次使用节余募集资金用于永久补充流
动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
（二）本次超募资金永久补充流动资金后，公司 IPO 募集资金已全部使用完
毕，公司在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将根据实际情况择机进行
注销，注销上述募集资金专项账户后，相关募集资金三方监管协议随之终止。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）国金证券股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的专项核
查意见。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十九日
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