桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2015-105
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关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式进行存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2015年4月29日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》:为提高公司募集资金的使用效率,在确保公司非
公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划使用部分暂时闲
置的募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存
款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品,额度不超过人民币17,000万元,
期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000万
元,该笔资金购买的相关理财产品期限不超过3个月,到期后将用于归还公司一
笔将于2015年8月份到期的利率较高的借款。另外7,000万元额度,公司董事会授
权管理层根据募集资金使用计划,灵活管理产品组合和产品期限,并授权董事长
在上述额度内负责签署相关协议文件,授权期限不超过12个月。
独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。
详细内容见2015年5月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
二、将部分闲置募集资金转为定期存款方式进行存放的情况
2015年5月至2015年9月,公司根据上述会议决议的授权对闲置募集资金进行
现金管理,详细情况请参阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2015-031,披露日期:2015年5月7日)以及《关于将部分闲置
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募集资金转为定期存款方式进行存放的公告》(公告编号:2015-040,披露日期:
2015年6月16日)。前述进行现金管理的募集资金已于2015年9月到期。
截至2015年12月25日,公司募集资金账户余额为14,200万元,均以活期存款
方式存放。现为提高公司募集资金的使用效率,根据上述会议决议的授权,结合
募集资金投资项目建设的需要,公司将闲置募集资金7,000万元以定期存款的方
式进行存放。具体情况如下:
存入日期
开户银行 存入金额 到期日 年利率
/起息日
桂林银行股份有
7,000万元 2015年12月25日 2016年3月24日 4.00%
限公司西城支行
公司与桂林银行股份有限公司西城支行签订了《募集资金专户储存三方监协
议》,公司与其不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放,是在确保
公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募
集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在
变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。公司通过本次定期存款预计获得利息收入约70万元。
四、其他情况说明
本次定期存款不得用于质押,专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。为保证募集资金投资项目的顺利开展,公司可根据募集资金项目的资金需
求提前支取定期存款账户资金,若发生提前支取本次定期存款的账户资金将按照
银行活期存款利率计算利息收入。
目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000万元(均为本次
定期存款的金额),占公司最近一期经审计总资产的3.78%。
根据公司与银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的约
定,公司已将上述募集资金的相关情况通知保荐机构。
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五、备查文件
定期存款证实书。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
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