股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2015- 043
合肥丰乐种业股份有限公司
关于使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种
业”）为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，
2014 年 12 月 30 日，公司召开了五届二十五次董事会，审议通过了
《关于使用不超过一亿元闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，
同意公司使用不超过一亿元闲置资金购买银行理财产品，期限为自
公司董事会决议通过之日起一年内，截至到 2015 年 12 月 30 日，一
年的授权期将满。具体内容详见本公司 2014 年 12 月 31 日刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网的《五届二十五次董事会（临时会议）
决议公告》（公告编号：2014-60）和《关于使用不超过 1 亿元闲置
自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-061）。2015
年 12 月 25 日本公司召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于
使用不超过 1.3 亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意
公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 1.3 亿元（含）
购买银行理财产品,并授权公司经理层具体实施相关事宜。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进
行投资。该事项不构成关联交易。本次投资理财在董事会权限范围
内，无须提交股东大会审议。
一、购买银行理财产品概述
（一）投资主体：丰乐种业及其全资子公司
（二）投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资
金，提高资金使用效率和收益水平，谋取较好的投资回报。
（三）投资金额：使用总额度不超过 1.3 亿元人民币（含），投
资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额
不超过 1.3 亿元。
（四）投资品种：投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，
流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品
（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理
计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投
资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买
以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。
（五）投资期限及授权：自董事会审议通过之日起一年内有效，
并授权公司董事长在额度内审批办理实施。
（六）资金来源：全部为公司及其全资子公司自有闲置资金。
（七）履行的审批程序：公司于 2015 年 12 月 25 日召开五届
三十四次董事会，会议审议通过了《关于使用不超过 1.3 亿元自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意票：6 票、反对票：0 票、
弃权票：0 票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，
此议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制
（一）投资风险
1、尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二） 风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，
及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、银行理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关
法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制
度》等规定的权限履行审批程序。
3、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算。
4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况
进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
5、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督
与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期
银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品，是在确
保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金
正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
四、公告日前 12 个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的
情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产
品 18 笔，其中理财期限已满 14 笔，4 笔尚未到期，共取得理财收
益 257.18 万元。
理财产品名称 理财金额(元) 理财期间 理财收益（元）
中行封闭式结构性存款 20,000,000.00 15.1.7-15.2.7 73,972.60
兴业美元掉期 21,755,300.00 15.1.22-15.2.25 87,850.00
工行封闭式结构性存款 20,000,000.00 15.1.16-15.3.2 106,027.40
工行封闭式结构性存款 20,000,000.00 15.3.13-15.4.17 86,301.37
浦发保本保收益理财 20,000,000.00 15.1.7-15.4.7 215,000.00
工行封闭式结构性存款 13,000,000.00 15.5.8-15.5.22 13,213.70
农行本利丰贵宾专享 20,000,000.00 15.4.9-15.5.25 112,164.38
中行按期开放保本理财 25,000,000.00 15.2.10-15.5.10 289,726.03
浦发保本保收益理财 20,000,000.00 15.4.10-15.7.10 250,000.00
徽行智慧本利赢理财 40,000,000.00 15.5.21-15.8.21 463,780.82
农行本利丰步步高 T+0 理财 20,000,000.00 15.5.26-15.8.6 133,589.04
兴业优先 2 号 T+0 理财 38,000,000.00 15.7.16-15.9.11 29,260.27
农行步步高 T+0 理财 70,000,000.00 15.9.17-15.11.9 239,575.34
工行法人 35 天稳利 10,000,000.00 15.10.9-15.11.12 32,602.74
农行本利丰 62 天理财 30,000,000.00 15.11.10-16.1.11 19,411.76
科农行添金增利 85 天 40,000,000.00 15.11.10-16.2.4 201,205.48
科农行添金增利 91 天 10,000,000.00 15.11.23-16.2.23 40,602.74
交行蕴通财富 T+0 理财 20,000,000.00 15.9.30- 177,534.25
合计 457,755,300.00 — 2,571,817.92
五、独立董事意见
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，
丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 1.3 亿
元（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月
（含）以内的银行理财产品。公司短期现金流充裕，本次运用闲置
自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公
司主营业务的正常发展。
我们认为公司此次运用闲置自有资金购买银行理财产品事宜表
决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的
日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立
了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资
金安全。
我们一致同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司五届三十四次董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一五年十二月二十六日
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