证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-083
宁波先锋新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快控股子公司Kresta Holdings Limited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营
拓展及产能建设进度，公司决定由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
向澳洲KRS公司提供额度为5,000万元人民币的借款，借款利率为5%/年。本次借
款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、 借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易
有限公司持有其84.35%股份）
3、借款额度：5,000万元人民币
4、借款期限及使用方式：本次借款使用期为实际办理借款日至2016年12月
31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。
5、借款利率： 5%/年。
6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
（二）借款事项的审批程序：
澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、
生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公
司有关制度，公司于2015年12月10日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过
了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
（一）、借款对象基本概况
企业名称：Kresta Holdings Limited
成立时间：1955年6月17日
控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
注册资本：1,289.22万澳元
董事会主席：卢先锋
经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制
造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶
窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通
过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
（二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况
单位：人民币万元
会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2014年7-12月 17,960.17 7,266.75 10,693.42 26,203.56 87.99 27.31
2015年1-6月 18,742.49 9,673.17 9,069.32 22,739.32 -1,416.62 -968.97
注1：澳洲KRS公司最近会计年度报告业经安永（澳洲）会计师事务所审计，并由公司
财务部门按中国企业会计准则予以了转换。2014年7-12月为该公司过渡期会计年度，为与国
内政策统一，该公司会计年度从2015年1月1日起由“7月-次年6月”改为“1月至12月”。
（三）、借款对象的股权结构情况
本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司
84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
三、提供借款的原因
（一）、提供本次财务资助的原因
按照公司2015年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产
能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。
（二）、提供本次财务资助的风险
澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2015年6月30日的资
产负债率为51.61%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进
一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次资金占用费按照5%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司
及全体股东的利益。
四、借款协议
本次借款事项经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过后，子公司圣泰
戈（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次借款可有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总
体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，
没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及澳洲KRS公司的资
金需求向其提供借款，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，并
降低公司整体融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控
制范围之内。本次资金占用费按照5%的年利率计算，定价公允，没有损害公司
及全体股东尤其是中小股东的利益。
本次借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股
子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股子公司提供借款的事项。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议董事会决议；
2、关于相关事项的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
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