森源电气：关于使用部分结余募集资金永久补充流动资金的公告_股票频道

证券代码：002358 证券简称：森源电气公告编号： 2015-087

河南森源电气股份有限公司关于

使用部分结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”、“公司”）于 2015

年 12 月 4 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将部分募投

项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2013 年非公开发行募集

资金投资项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年

产 1 万台智能型固封式断路器”项目截至 2015 年 12 月 1 日的结余募集资金

6,203.34 万元及利息永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次部分结

余募集资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947 号文《关于核准河南森源电

气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民

币普通股股票 53,797,744.00 股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股

发行价格为人民币 13.30 元，募集资金总额为人民币 715,509,995.20 元，扣除承

销及保荐费用人民币 16,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币

699,509,995.20 元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专

项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 1,902,601.47 元，公司实际募集资

金净额为人民币 697,607,393.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对

截至 2013 年 8 月 27 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了

审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827 号《验资报告》。

二、募集资金专户储存情况

截至 2015 年 12 月 1 日，募集资金储存专户余额为 267,39.39 万元，具体

存放情况如下：

单位：万元

开户银行账号初始存放金额截止日金额

中国工商银行股份

1708026029201083222 31,926.00 17,626.05

有限公司长葛支行

中国建设银行股份

41001559810050218961 22,960.00 7,111.21

有限公司长葛支行

郑州银行股份有限

93801880121675623 - 2,002.13

公金水东路支行

中国银行股份有限 11,665.00

257222801555 -

公司行长葛市支行

光大银行股份有限

77290188000364521 3,400.00 -

公司郑州分行

合计 69,951.00 26,739.39

截至 2015 年 12 月 1 日，已使用募集资金 45,627.50 万元，尚未使用的募

集资金余额应为人民币 24,323.50 万元，募集资金账户余额实际为人民币

26,739.39 万元，差异人民币 2,415.89 万元，为募集资金存款及购买理财产品利

息收入及银行手续费净额。

三、募投项目募集资金使用及结余情况

截止 2015 年 12 月 1 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

截止 2015 年拟提取铺底拟转出结余

承诺投资项募集资金承剩余投资金

12 月 1 日累流动资金资金(含利

目诺投资总额额

计投入金额息)

快速有载调

压无功补偿

滤波装置 31,926.00 15,423.89 16,502.11 - -

（TWLB)产业

化项目

12KV、40.5KV

22,960.00 16,774.08 6,185.92 1,950.00 5,161.21

高压开关成

套设备扩能

与智能化升

级项目

年产 1 万台

智能型固封 11,665.00 10,027.71 1,637.29 960.00 1,042.13

式断路器

补充流动资

3,400.00 3,400.00 0.00

金

合计 69,951.00 45,625.68 24,325.32 2,910.00 6,203.34

注：上述项目拟提取铺底流动资产与拟转出结余资金之和与剩余投资金额差额，主要为存款

及购买理财产品利息收入。

截至 2015 年 12 月 1 日，募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩

能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周

转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金 1,950 万元，并将结余资金 5,161.21 万

元及利息永久补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 1 日，募投项目“年产 1 万台智能型固封式断路器”已完

工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目

铺底流动资金 960 万元，并将结余资金 1,042.13 万元及利息永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目资金结余的原因

1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎

使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入。

2、在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰

富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余。

3、在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不

断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金。

4、该两项募投项目闲置募集资金购买理财产品收益及存款利息约为 1,150

万元。

以上原因造成“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”

及“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目资金结余。

五、结余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司募投项目先后达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需

求日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，

公司拟将结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34 万元及其至

专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。

本次结转补充流动资金 6,203.34 万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个

月内可为公司减少利息负担约 269.85 万元，既可解决公司流动资金需求，也能

提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。公司郑重承诺：募集资

金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供

财务资助；结余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

在相关结余资金转为流动资金之后，相应募集资金专户将不再使用，募集资

金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募

集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本

次专户注销事项。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

1、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件规定，我

们认为：公司本次使用部分结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资

金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用部分结余募集资金永久补充流

动资金。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有助

于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，同意公司使

用部分结余募集资金永久性补充流动资金。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：

公司本次使用结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事

会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，

符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的