证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2015-076
公司债代码：122223 公司债简称：12 电气 01
公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，
公司应当在公告中作特别提示。
一、前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 12 日签发的《关于
核准上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券的批
复》(证监许可[2015] 84 号)，上海电气集团股份有限公司(以下简称
“本公司”)获准公开发行面值人民币 60 亿元 A 股可转换公司债券(以
下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2015 年 2 月 6 日到位，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道
中天验字(2015)第 126 号验资报告。
于 2015 年 10 月 31 日，募集资金在专项帐户中的余额为 0.27 亿
元，具体如下：
单位：人民币/亿元
募集资金专户开户行 账号 存款方 余额
1
式
中国工商银行股份有 1001262129040521384 活 期 存 0.03
限公司上海市外滩支 款
行
中国工商银行股份有 1001262129040521260 活 期 存 0.24
限公司上海市外滩支 款
行
注：上述存款余额中包含利息收入 0.02 亿元。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书，
计划对以下项目使用募集资金计人民币 60.0 亿元。
单位：人民币/亿元
序号 项目名称 拟投入募集资金
一 EPC 及 BTG 项目
1 伊拉克华事德二期电站 EPC 项 14.0
目
2 印度莎圣电站 BTG 项目 10.0
3 越南永新二期燃煤电厂 EPC 项 11.0
目
2
二 向上海电气租赁有限公司增资 25.0
合计 60.0
截至 2015 年 10 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资
金项目款项计人民币 37.25 亿元(含已发生的发行费用 0.37 亿元)。
尚未使用募集资金余额人民币 22.75 亿元(含暂时补充流动资金
22.50 亿元)。
3
二、前次募集资金的实际使用情况(续)
截至 2015 年 10 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币/亿元
募集资金总额： 60.0 已累计使用募集资金总额： 37.25
各年度使用募集资金总额： 37.25 截至 2015 年 10 月 31 日止使用募集资金总额： 37.25
募集资金投资总额 截至 2015 年 10 月 31 日止募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
序号 募集资金投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 实际投资金额与募集后
期（或截止日项目完工程度）
投资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 承诺投资金额的差额
截至 2015 年 10 月 31 日止，
1 伊拉克华事德二期电站 EPC 项目 14.0 14.0 2.38 14.0 14.0 2.38 11.62
项目尚未执行完毕
截至 2015 年 10 月 31 日止，
2 印度莎圣电站 BTG 项目 10.0 10.0 6.36 10.0 10.0 6.36 3.64
项目尚未执行完毕
截至 2015 年 10 月 31 日止，
3 越南永新二期燃煤电厂 EPC 项目 11.0 11.0 3.14 11.0 11.0 3.14 7.86
项目尚未执行完毕
4 向上海电气租赁有限公司增资 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 - 已经完成增资
5 支付发行费用 - - 0.37 - - 0.37 - -
合计 - 60.0 60.0 37.25 60.0 60.0 37.25 - -
4
三、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
由于本公司在 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此，前次募集资金
投资项目实现效益情况对照表不适用。
四、闲置募集资金的使用
根据本公司 2015 年公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书，
原计划对 4 个具体项目使用募集资金计人民币 60.0 亿元。于 2015
年 3 月 17 日，本公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议
案》，同意公司使用部分闲置募集资金 29.0 亿元暂时补充流动资金，
其中：3.50 亿人民币补充流动资金期限为 3 个月， 3.0 亿人民币补
充流动资金期限为 6 个月，22.50 亿人民币补充流动资金期限为 12
个月。并于 2015 年 3 月 18 日公布了《上海电气集团股份有限公司
将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。截
止 2015 年 10 月 31 日止，暂时补充流动资金余额为 22.50 亿元。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2015 年 10 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集
资金项目款项计人民币 37.25 亿元(含已发生的发行费用 0.37 亿元)，
占前次募集资金总额的比例为 62.08%。尚未使用募集资金余额人
5
民币 22.75 亿元(含暂时补充流动资金 22.50 亿元)。募投项目中伊
拉克华事德二期电站 EPC 项目、印度莎圣电站 BTG 项目、越南永
新二期燃煤电厂 EPC 项目尚未执行完毕，剩余资金仍将使用在上述
三个项目中。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
2015 年 12 月 4 日
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