天津经纬电材股份有限公司
截至 2015 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告
截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei daj ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2015TJA10076
天津经纬电材股份有限公司全体股东：
我们对后附的天津经纬电材股份有限公司（以下简称经纬电材）于2010年9月募集的
人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2015年9月30日止的使用情况报告（以
下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
经纬电材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。这种
责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次
募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认
为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，经纬电材上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员
会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在
所有重大方面如实反映了经纬电材截至2015年9月30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供经纬电材向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经
本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei daj ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年十一月二十三日
天津经纬电材股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天津经纬电材股份有限公司
截至2015年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
天津经纬电材股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会
颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2010年9月
募集的人民币普通股资金截至2015年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金
使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1162号文）核准，本公司委托主承销商太平洋
证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)向社会公众公开发行人民币普通股（创业板）
股 票 2,200 万 股 （ 每 股 面 值 1 元 ） ， 发 行 价 格 为 每 股 21.00 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
462,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人太平洋证券签订的《主承销协议》
及《保荐协议》，公司应支付太平洋证券承销费用、保荐费用合计25,480,000.00元；公
司募集资金扣除尚未支付的承销费用、保荐费用后的余额437,520,000.00元，已于2010
年09月09日分别存入本公司在中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行账户
88,620,000.00元、中国工商银行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户
73,030,000.00 元 和 花 旗 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 天 津 分 行 开 立 的 1736101269 银 行 账 户
275,870,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用25,480,000.00元以及公司累
计发生的其他相关发行费用5,046,300.00元后，募集资金净额人民币431,473,700.00元，
其中超募资金254,501,700.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所予以
验证，并出具XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2015年9月30日，中国银行天津西青支行开立的00000271360046324银行账户余额
314,076.58元、中国工商银行天津双水道支行开立的0302060929300111337银行账户余额
0.00元和花旗银行(中国)有限公司天津分行开立的1736101269银行账户余额0.00元。
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天津经纬电材股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
募集资金总额：43,147.37 已累计使用募集资金总额：45,015.62
各年度使用募集资金总额：
2010 年： 4,044.94
2011 年： 15,674.23
2012 年： 10,654.77
2013 年： 5,793.86
变更用途的募集资金总额：0.00 2014 年： 5,289.25
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015 年 1-9 月： 3,558.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 用状态日期
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额
承诺投资项目
特高压输变电设备用换 特高压输变电设备用换
1 8,862 11,062 11,461.57 8,862 11,062 11,461.57 399.57 2012 年 11 月 18 日
位铝导线扩建项目 位铝导线扩建项目
电力设备专用铜芯电磁 电力设备专用铜芯电磁
2 7,303 9,503 9,517.79 7,303 9,503 9,517.79 14.79 2012 年 11 月 18 日
线扩建项目 线扩建项目
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2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
3 技术中心扩建项目 技术中心扩建项目 1,532.2 2,132.2 1,715.87 1,532.2 2,132.2 1,715.87 -416.33 2013 年 06 月 30 日
承诺投资项目小计 17,697.2 22,697.2 22,695.23 17,697.2 22,697.2 22,695.23 -1.97
超募资金投向
办公及配套设施建设项 办公及配套设施建设项
1 4,000 4,000 3,961.82 4,000 4,000 3,961.82 -38.18 2013 年 06 月 30 日
目 目
高电压、大容量高端空 高电压、大容量高端空
2 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,586.12 3,558.57 -27.55 2015 年 12 月 31 日
心电抗器项目 心电抗器项目
3 归还银行贷款 归还银行贷款 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0.00 --
4 补充流动资金 补充流动资金 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 0.00 --
超募资金投向小计 22,386.12 22,386.12 22,347.94 22,386.12 22,386.12 22,320.39 -65.73 --
合计 40,083.32 45,083.32 45,043.17 40,083.32 45,083.32 45,015.62 -67.70 --
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2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资金额与承诺投资金额差异较小。
2．前次募集资金实际投资项目变更
募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”原实施地点为天津市
津南经济开发区（双港）赤龙街13号，“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中
心扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，后实施地点统一
变更为天津市津南区小站工业园。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
（1）2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000
万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，于2011年10月21
日已全额归还到募集资金专户；
（2）2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资
金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年4月26日，公司已
将3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户；
（3）2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期日为2012年11月8日，公司已将3,000
万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
5．未使用完毕的前次募集资金
前次募集资金未使用金额314,076.58元，占前次募集资金总额的0.07%。未使用资金
将于2015年四季度用于“高电压、大容量高端空心电抗器项目”。
6. 其他需说明事项
无
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天津经纬电材股份有限公司截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元
截止日累计 是否达到
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 实现效益 预计效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2015 年 1-9 月 2014 年 2013 年
1 特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目 60.58% 2,370 475.13 545.20 3,241.41 6,193.61 是
2 电力设备专用铜芯电磁线扩建项目 58.05% 1,007 148.21 72.79 77.23 273.50 注
3 技术中心扩建项目 0.00 0.00 0.00 0.00 --
合计 623.34 617.99 3,318.64 6,467.11
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2010 年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 30 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已预先用自有资金投入并部分建成投产，但在
该项目建设初期，考虑到该产品的应收账款压款时间长、占用资金大的现实情况（开票后
3个月付半年的银行承兑汇票），公司及时调整了销售策略，在加强产品研发的同时，有选
择的接收部分信誉好的客户订单。另，该项目从德国进口的换位铜导线生产线，由于一些
关键部件原因，生产线安装调试与国产漆包机配套于2013年9月才完成，由于期间投入比
较大，再加上市场变化、加工费降低等原因，直接影响承诺的预期效益。2014年下半年以
来，公司逐步打开了电力设备用铜芯电磁线的中高端市场，2015年10月公司成功取得国家
电网公司招标管理中心的中标《成交通知书》，产品进入500kV、750kV高端市场领域，预
期将有较好的收益。
四、认购股份资产的运行情况
前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容
一致。
六、其他
无
天津经纬电材股份有限公司
法定代表人：董树林
主管会计工作的负责人：张秋凤
会计机构负责人：李凌云
二○一五年十一月二十三日
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