证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2015-041
灵康药业集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）
本次担保金额：人民币 2 亿元；已实际为其提供的担保余额：人民币
430.06 万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 7 日召开
2014 年度股东大会，审议通过了《关于确定 2015 年度银行信贷授信额度的议案》，
同意公司及下属全资子公司 2015 年度申请银行综合授信总额不超过人民币 5 亿
元，公司为子公司提供连带责任保证（具体融资金额将视公司及全资子公司的实
际需求来确定），同意授权公司董事长在上述额度范围内办理审核并签署与银行
的融资事项，授权期限为 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2015 年度股东大
会召开之日止。
在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司海南灵康制药有限公司
与中信银行股份有限公司海口分行（以下简称“中信银行海口分行”）签订《综
合授信合同》（合同编号：（2015）海银信字第 047 号），向中信银行海口分行申
请的综合授信额度为人民币贰亿元整；公司与中信银行海口分行签订《最高额保
证合同》（合同编号：(2015)信海银最保字第 062 号），为灵康制药向中信银行海
口分行申请的银行综合授信提供连带责任保证。
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二、被担保人基本情况
名称：海南灵康制药有限公司
注册号：460000000277814
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路 16 号
法定代表人：陶灵刚
注册资本：人民币贰亿元
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含
头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一
般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止 2014 年 12 月 31 日，灵康制药资产总额为 38,249.39 万元，负债总额
为 19,945.40 万元，银行承兑汇票余额为 7,069.35 万元，流动负债总额为
19,890.40 万元；2014 年度营业收入为 30,224.35 万元，净利润为 1,986.68 万
元。
截止 2015 年 9 月 30 日，灵康制药资产总额为 79,949.03 万元，负债总额为
23,559.74 万元，银行贷款余额为 7,000 万元，银行承兑汇票余额为 5,228.45
万元，流动负债总额为 23,504.74 万元；2015 年 1-9 月营业收入为 17,413.19
万元，净利润为-481.64 万元。
三、担保协议的主要内容
公司在《最高额保证合同》项下担保的债权最高限额限度内，为中信银行海
口分行与公司全资子公司灵康制药（主合同债务人）在 2015 年 11 月 26 日至 2016
年 11 月 26 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权承担保证责任。
保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年，即自债务人依具体
业务约定的债务履行期限届满之日起两年，每一项具体业务合同项下的保证期限
单独计算。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为海南灵康制药有限公司向中信银行股份有限公
司海口分行申请的综合授信额度提供信用担保，是为了满足其正常生产经营的需
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要，该公司生产经营正常，公司为其提供担保风险可控，该项担保不会影响公司
的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对子公司
的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为 20,430.06 万元（含本
次担保），占公司 2014 年度经审计净资产的 54.61%，占公司 2015 年 9 月末净资
产（未经审计）的 19.10%，无逾期担保。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司
2015 年 11 月 30 日
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