证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2015-117
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司东阳瑞
吉祥影视传媒有限公司(以下简称“瑞吉祥”)、孙公司海宁金泽影视文化传播有
限公司(以下简称“海宁金泽”)因实际生产经营需要,拟分别向南京银行杭州
分行申请 2,000 万元、1,000 万元的流动资金贷款,合计 3,000 万元。公司计划为
瑞吉祥、海宁金泽的上述银行贷款提供连带责任保证担保,本次合计担保金额为
3,000 万元。
公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 11 月 26 日,审议通过了《关于为
全资子公司及孙公司借款提供担保的议案》。本次担保属董事会权限范围内,无
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)瑞吉祥
1、被担保人名称:东阳瑞吉祥影视传媒有限公司
2、成立日期:2012 年 12 月 14 日
2、注册地点:浙江横店影视产业实验区 C7-004 商务楼
3、法定代表人:贺昤
4、注册资本:人民币 450 万元
5、经营范围:许可经营项目:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动
画片、广播剧、电视剧;一般经营项目:影视服装道具租赁;影视器材租赁;影
视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、
发布:户内外各类广告及影视广告。
6、与本公司关系:本公司持有其 100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位:人民币元
科目 2014 年 12 月 31 日 科目 2014 年
资产总额 233,977,298.05 营业收入 229,110,687.09
负债总额 80,430,115.71 营业利润 118,548,133.83
净资产总额 153,547,182.34 净利润 96,488,313.63
(二)海宁金泽
1、被担保人名称:海宁金泽影视文化传播有限公司
2、成立日期:2012 年 10 月 18 日
2、注册地点:海宁市盐官景区古邑路 1 号 1015 室
3、法定代表人:黄京
4、注册资本:人民币 300 万元
5、经营范围:许可经营项目:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动
画片、广播剧、电视剧;一般经营项目:影视文化艺术活动组织策划;艺术造型、
美术设计;影视道具与服装设计;影视服装、道具及器材租赁;会议及展览服务;
企业形象策划;影视文化信息咨询、摄影、摄影服务;电影、电视剧本策划、创
作;场景布置服务;设计、制作。代理国内各类广告;艺人经纪服务(营业性演
出除外)。
6、与本公司关系:瑞吉祥持有其 100%股权,本公司持有瑞吉祥 100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据 单位:人民币元
科目 2014 年 12 月 31 日 科目 2014 年
资产总额 62,950,296.35 营业收入 5,170,566.16
负债总额 32,302,728.52 营业利润 39,278,355.63
净资产总额 30,647,567.83 净利润 30,647,567.83
三、担保的主要内容
公司本次为瑞吉祥、海宁金泽申请银行贷款提供担保的方式为连带责任保证
担保,担保的期限和金额依据瑞吉祥、海宁金泽与银行最终协商后签署的合同确
定,最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
瑞吉祥作为公司的全资子公司,公司直接持有其 100%的股权,海宁金泽作
为瑞吉祥的全资子公司,瑞吉祥直接持有其 100%的股权。瑞吉祥、海宁金泽因
实际生产经营需要资金,拟通过申请银行贷款的方式获得流动资金支持,从而提
高其经营效益。
董事会认为:本次担保有利于促进瑞吉祥、海宁金泽正常经营和业务发展,
提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内,不存在损害
公司及广大投资者利益的情形,公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯
网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币 3,000 万元,占公司最近一期(2015 年半年
度)经审计净资产总额的 1.71%,除本次担保外,公司还为子公司极地信息、华
晨影视、捷成优联、冠华荣信、捷成数码、中视精彩、瑞吉祥合计 71,500 万元
的借款提供担保,目前正在进行中,无逾期担保的情况。
截至本公告日,公司对外担保均为公司对子公司的担保,累计对外担保总额
为 74,500 万元,占公司最近一期(2015 年半年度)经审计净资产总额的 42.44%。
截至本公告日,公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议;
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 26 日