证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-64
潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行现金管理。上述额度可滚动
使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。同时，公司于 2015 年 6
月 9 日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理
财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下：
一、 现金管理概述
1、目的：公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在控制风险的基础上，
通过扩大闲置资金的投资范围，进一步提升公司闲置资金使用效率及收益水平。
2、现金管理额度及范围
公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有资金进行现
金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投
资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币 5000 万元。
在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司进行现金管理的额度不超过 4
亿元（含）。证券投资的额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一
时点证券投资的金额不得超过投资额度。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对
风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
3、产品投资期限：公司及子公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益
性，合理搭配各投资产品的期限结构。
4、资金来源：公司自有资金。
5、授权实施期限：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内
具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起 2 年内有效。
二、现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等制度要求进行投资操作。并且，
公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司控制投
资风险，保障资金安全。
三、现金管理存在的风险及风险控制措施
1、相关风险
一般来说，保本型理财产品风险较小，风险投资存在较大的风险，并且收益
的不确定性较强。具体来说，风险投资可能存在以下风险：
（1）投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
（2）公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的
收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
（3）投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，
导致存在一定的流动性风险；
（4）相关工作人员操作失误导致的风险等。
2、风险控制措施
公司将根据市场情况，结合公司实际，调整保本型理财产品及风险投资的比
例，特别是股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资金额，控制风
险投资收益不确定性对公司业绩的影响。就风险投资来说，拟通过以下措施，力
求将风险控制在可接受的程度：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、
权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人
等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管
理制度，严控风险；
（2）必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资
提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理
建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限。
四、现金管理对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需
求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行
理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的
利益。
五、承诺履行情况
2014 年 11 月 14 日，公司召开 2014 年度第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同时公司承诺：
在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险
投资。
目前公司承诺期限已满，公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二
个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个
月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛，在保证流动性和资
金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险
较低的投资产品以及进行其他风险投资等，有利于提升公司自有资金的使用效
率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会
制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，
投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、其他重要事项
鉴于现金管理，特别是风险投资可能存在的风险，请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十四日
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