证券代码:603018 股票简称:设计股份 公告编号: 2015-071
江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月23日召开第二
届董事会第二十二次会议,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》(详见
2015-068)。同意公司自董事会审议通过之日起一年内,在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下,公司对最高额度不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金进
行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司
等金融机构理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用,并授权公司总经理在上述额
度内具体实施和履行相关程序。
截止公告日,本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额是人民币14,000.00
万元,在董事会审批之额度人民币14,000.00万元范围内。根据募集资金专户实际闲置募集资
金情况,经研究,决定购买银行发售的理财产品。
一、 购买理财产品概况
(一)2015年11月23日,公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订《结构性存款
合同》,出资人民币3,000.00万元购买2015年对公结构性存款统发第九十六期产品3,具体情
况如下:
1、产品名称:2015年对公结构性存款统发第九十六期产品3
2、本息付款保证:中国光大银行股份有限公司南京分行声明及保证公司本金的安全,
并及时支付公司相关收益。保证按合同规定还本付息。
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币3,000.00万元
5、年利率:3.20%
6、起息日:2015年11月23日
7、到期日:2016年2月23日
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8、投资期限:93天
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
(二)2015年11月23日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签订《利
多多对公结构性存款产品合同》,出资人民币4,000.00万元购买上海浦东发展银行利多多对公
结构性存款2015年JG1021期产品,具体情况如下:
1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1021期产品
2、产品类型:保证收益型
3、币种:人民币
4、认购金额:4,000.00万元
5、产品收益率:3.25%/年
6、产品收益起算日:2015年11月25日
7、产品到期日:2016年02月25日 (如产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被
视为到期日)
8、投资期限:93天
9、投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、
同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险
较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
(三)2015年11月23日,公司与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订《广发银行“广
赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》,出资人民币4,000.00万元购买
广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划对公产品,具体情况如下:
1、产品名称:广发银行“广赢安薪”保证收益型(B款)人民币理财计划
2、产品类型:保证收益型
3、币种:人民币
4、本金金额:4,000.00万元
5、年化收益率:3.50%
6、理财起始日:2015年11月23日
7、理财到期日:2016年2月19日
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8、投资期限:91天
9、投资方向:主要投资但不限于债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中
央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业
债、交易所债券、可转债、资产支持证券等)及货币市场工具(现金、同业拆借、同业存款、
同业借款、债券质押式正、逆回购、债券买断式正、逆回购、票据质押式回购等低风险同业
资金业务)、债权及权益类资产等金融市场工具。
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
(四)2015年11月23日,公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订《中银保本
理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,出资人民币3,000.00万元购买中银保本理财-人
民币按期开放理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型:保证收益型
3、币种:人民币
4、认购金额: 3,000.00万元
5、收益率:2.90%(年率)
6、收益起算日:2015年11月23日
7、开放日:2016年2月22日
8、投资期限:92天
9、投资对象:国债、中央银行票据、金融债;银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、
债券回购、同业拆借;高信用级别的企业债券、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品
严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,
公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控
制资金的安全性。
三、对公司的影响
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(一)公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,是在确保公司
募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金周转,
不影响募集资金投资项目建设,不影响公司主营业务运营。
(二)公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效
率,能获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益。
四、公司在过去十二个月内闲置资金购买理财产品的情况
投资期限 实际获
认购金 收回本
序 公告 得收益 资金类
签约方 额(万 金(万
号 编号 起始日期 终止日期 (万 型
元) 元)
元)
上海浦东发
2014- 展银行股份 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
1 4,000.00 4,000.00 43.44
008 有限公司南 月7日 月9日 集资金
京城西支行
中国光大银
2014- 行股份有限 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
2 7,000.00 7,000.00 80.02
008 公司南京分 月7日 月7日 集资金
行
中国银行股
2014- 份有限公司 2014 年 11 2015 年 2 闲置募
3 3,000.00 3,000.00 31.79
008 南京明故宫 月6日 月5日 集资金
支行
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 2 2015 年 5 闲置募
4 4,000.00 4,000.00 42.97
004 有限公司南 月 17 日 月 18 日 集资金
京城西支行
中国光大银
2015- 行股份有限 2015 年 2 2015 年 5 闲置募
5 7,000.00 7,000.00 81.69
004 公司南京分 月 16 日 月 16 日 集资金
行
中国银行股
2015- 份有限公司 2014 年 2 2015 年 5 闲置募
6 3,000.00 3,000.00 33.27
004 南京明故宫 月 16 日 月 15 日 集资金
支行
广发银行股
2015- 份有限公司 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
7 7,000.00 7,000.00 82.85
034 南京江宁支 月 19 日 月 17 日 集资金
行
4/6
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
8 4,000.00 4,000.00 38.50
034 有限公司南 月 20 日 月 20 日 集资金
京城西支行
中国银行股
2015- 份有限公司 2015 年 5 2015 年 8 闲置募
9 3,000.00 3,000.00 32.22
034 南京明故宫 月 18 日 月 24 日 集资金
支行
中国光大银
2015- 行股份有限 2015 年 8 2015 年 11 闲置募
10 3,000.00 3,000.00 24.80
055 公司南京分 月 18 日 月 18 日 集资金
行
上海浦东发
2015- 展银行股份 2015 年 8 2015 年 11 闲置募
11 4,000.00 4,000.00 35.78
057 有限公司南 月 21 日 月 23 日 集资金
京城西支行
广发银行股
2015- 份有限公司 2015 年 8 2015 年 11 闲置募
12 4,000.00 4,000.00 39.32
057 南京江宁支 月 19 日 月 19 日 集资金
行
中国银行股
2015- 份有限公司 2015 年 8 2015 年 11 闲置募
13 3,000.00 3,000.00 23.19
062 南京明故宫 月 24 日 月 23 日 集资金
支行
合计 589.84
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构的意见,详见本公司于2015年11月23日《江苏省交通规
划设计院股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(2015-070)。
六、备查文件
(一)公司与中国光大银行股份有限公司南京分行签订的《结构性存款合同》
(二)公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签订的《利多多对公结构
性存款产品合同》
(三)公司与广发银行股份有限公司南京江宁支行签订的《广发银行“广赢安薪”保证
收益型(B款)人民币理财计划对公产品合同》
(四)公司与中国银行股份有限公司南京明故宫支行签订的《中银保本理财-人民币按
期开放理财产品认购委托书》
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特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十三日
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