证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-057
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理
委员会《关于核准武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市的批复》（证监许可[2011]479 号）核准，首次向社会公众公开发行人民币
普通股股票 1,991 万股，每股发行价为人民币 40 元，募集资金总额为 79,640 万
元，扣除各项发行费用 6,595 万元后，实际募集资金净额为 73,045 万元。众环
海华会计师事务所(特殊普通合伙)（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）已
审验上述资金到位情况，并于 2011 年 4 月 18 日出具《验资报告》众环验字（2011）
030 号）。上述募集资金净额 73,045 万元已全部存放于董事会决定的募集资金专
户管理。公司实际募集资金净额比计划募集资金金额超出 51,226 万元。
二、 超募资金使用情况
公司于 2011 年 6 月 9 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用
部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议
案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元提前偿还银行贷款、2,000 万元永久补
充流动资金。
公司于 2011 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元暂
时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2012 年 2 月 20 日，公司将上述用于暂时
补充流动资金的超募资金归还至公司募集资金专户。
公司于 2011 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
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使用超募资金增资全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司的议案》，同意公司使
用超募资金 3,000 万元对全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司进行增资。
公司于 2012 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 10,000
万元用于提前偿还银行贷款。
公司于 2013 年 7 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000
万元永久补充流动资金。
公司于 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设数据安全产业园一期工程的议案》，同意公司
使用超募资金 7,000 万元投资建设数据安全产业园一期工程。
公司于 2014 年 11 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000
万元永久补充流动资金。
公司于 2015 年 5 月 5 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用
剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩
余超募资金 4,226 万元及部分募集资金利息 1,074 万元永久补充流动资金。
截至目前上述超募资金使用事项均已完成。
三、 超募资金投资项目资金实际使用情况及节余的主要原因
公司超募资金投资项目“数据安全产业园一期工程项目”已于 2015 年 8 月
31 日建设完成并达到预定可使用状态，截至目前该项目资金使用、节余情况如
下（单位：万元）：
实际投资金额占
项目名称 计划投资金额 实际投资金额 节余资金
计划投资金额的比例
数据安全产业园
7,000 6,062 86.60% 938
一期工程项目
该项目工程建设及相关设备采购合同中均约定了尾款支付条款，公司将以自
有资金根据约定的付款条件和日期支付尚未支付的尾款。
四、 本次使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的
计划
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务
备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规和《公司章程》、
公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使
用超募资金投资项目“数据安全产业园一期工程项目”节余资金 938 万元及募集
资金利息 2,028 万元（实际利息以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资
金（占超募资金总额的 5.79%）。本次永久补充流动资金事项完成后，公司募集
资金专户资金全部支取完毕。
五、 本次使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的
必要性
公司本次使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，减少银行贷款以降低公司财务费用，提升公
司经营效益。本次使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动
资金是合理的、必要的。
六、 公司的说明与承诺
公司最近 12 个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、
创业投资等高风险投资。公司承诺偿还银行贷款或者补充流动资金后 12 个月内
不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
七、 相关审批程序
公司于 2015 年 11 月 23 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过《关
于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，
经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金投资项目节余资金 938 万元及募集
资金利息 2,028 万元永久补充流动资金。
本次使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金事
项尚须提交股东大会审议。
八、 独立董事意见
公司全体独立董事对本次超募资金投资项目节余资金及募集资金利息使用
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事项发表了明确同意的独立意见，详见在中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
九、 保荐机构意见
长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，表示对公司本次超募资金投资
项目节余资金及募集资金利息使用安排无异议，详见在中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站披露的《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股
份有限公司使用超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金
的核查意见》。
十、 备查文件
1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3. 《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司使用
超募资金投资项目节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
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