熊猫金控：2015年第三季度报告(修订版)_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600599 公司简称：熊猫金控

熊猫金控股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 7

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李民、主管会计工作负责人王正及会计机构负责人（会计主管人员）陈默保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 895,187,606.10 902,577,800.05 -0.82

归属于上市公司

688,054,545.13 695,479,613.31 -1.07

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的

45,342,009.05 -15,532,866.08 391.91

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 185,926,282.85 123,769,670.74 50.22

归属于上市公司

5,675,732.34 23,043,201.51 -75.37

股东的净利润

归属于上市公司

股东的扣除非经 -12,903,754.24 -12,927,441.47 0.18

常性损益的净利

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润

加权平均净资产

0.82 3.44 减少 2.62 个百分点

收益率（%）

基本每股收益

0.034 0.139 -75.54

（元/股）

稀释每股收益

0.034 0.139 -75.54

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 2,054,184.42

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一 301,890.00 496,390.00

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金 579,146.70 3,791,646.70

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

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交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

5,398,506.27 12,921,000.01

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其

215,984.57 -239,680.03

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -124,097.50 -434,972.94

少数股东权益影响额

-9,081.58

（税后）

合计 6,371,430.04 18,579,486.58

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2015 年第三季度报告

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 20,248

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数持有有限售条质押或冻结情况

比例(%) 股东性质

（全称）量件股份数量股份状态数量

万载县银河湾境内非国有

40,000,000 24.10 40,000,000 质押 39,986,800

投资有限公司法人

银河湾国际投境内非国有

30,382,340 18.30 0 质押 18,000,000

资有限公司法人

东营国际金融

境内非国有

贸易港有限公 9,930,475 5.98 0 无

法人

司

华宝信托有限

责任公司－时

5,650,600 3.40 0 无未知

节好雨 19 号

集合资金信托

马学静 2,049,100 1.23 0 无境内自然人

中国证券金融

1,081,200 0.65 0 无未知

股份有限公司

泰康人寿保险

股份有限公司

－分红－个人 1,012,201 0.61 0 无未知

分红－019L－

FH002 沪

徐振富 942,490 0.57 0 无境内自然人

徐娜 855,993 0.52 0 无境内自然人

张元 824,800 0.50 0 无境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

银河湾国际投资有限公司 30,382,340 人民币普通股 30,382,340

东营国际金融贸易港有限

9,930,475 人民币普通股 9,930,475

公司

华宝信托有限责任公司－

时节好雨 19 号集合资金信 5,650,600 人民币普通股 5,650,600

托

马学静 2,049,100 人民币普通股 2,049,100

中国证券金融股份有限公

1,081,200 人民币普通股 1,081,200

司

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泰康人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－ 1,012,201 人民币普通股 1,012,201

019L－FH002 沪

徐振富 942,490 人民币普通股 942,490

徐娜 855,993 人民币普通股 855,993

张元 824,800 人民币普通股 824,800

孙广利 821,700 人民币普通股 821,700

上述股东中，银河湾国际投资有限公司与万载县银河湾投资有

上述股东关联关系或一致限公司同属于同一实际控制人，上述两公司与其它股东之间不存在

行动的说明关联关系，也不属于一致行动人。另外，未知其他股东之间是否存

在关联关系，是否属于一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金相比期初较少 53.42%，主要是支付莱商银行股份有限公司股权款所致。

2、存货相比期初减少 49.33%，主要是处置北京市熊猫烟花有限公司所致。

3、其他流动资产相比期初增加 71.27%，主要是委托贷款本金较年初增加所致。

4、其他非流动资产相比期初增加 588.64%，主要是支付莱商银行股份有限公司股权款所致。

5、短期借款相比期初减少 83.27%，主要是本期归还部分银行贷款所致。

6、应付账款相比期初减少 47.52%，主要是处置北京市熊猫烟花有限公司所致。

7、应交税费相比年初减少 46.68%，主要是本期缴纳上年所得税费所致。

8、其他应付款相比年初增加 427.19%，主要是本期收到大额往来款所致。

9、预计负债相比年初增加 738.80%，主要是资本管理业务计提风险准备金增加所致。

10、营业收入相比同期增加 50.22%，主要是资本管理业务收入增加所致。

11、营业税金及附加相比去年同期减少 30.69%，主要是本期委托贷款日均余额下降所致。

12、销售费用相比去年同期增加 506.19%，主要是资本管理业务的相关业务费用增加所致。

13、管理费用相比去年同期增加 40.13%，主要是资本管理业务相关费用增加所致。

14、财务费用相比去年同期减少 110.77%，主要是利息支出下降以及汇兑收益增加所致。

15、资产减值损失相比去年同期上升 2091.97%，主要是资本管理业务计提的风险准备金所致。

16、投资收益相比去年同期下降 62.64%，主要是本期委托贷款日均余额下降所致。

17、经营活动产生的现金流量净额相比去年同期反向变动 391.91%，主要是本期收到大额往来款

所致。

18、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期反向变动 601.75%，主要是支付莱商银行股份有

限公司股权款所致。

19、筹资活动产生的现金流量净流出额相比去年同期增加 103.41%，主要是本期归还部分银行贷

款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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（1）关于重大资产重组事项进展情况及说明

公司第五届董事会第三十三次会议和 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于熊猫金控

股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》和其他相关议案，公司以人民币

26,489.45 万元的价格购买泰丰纺织集团有限公司持有莱商银行股份有限公司的 10,000 万股股权，

占莱商银行股份有限公司股份的 5%，并于 2015 年 6 月 25 日将购买莱商银行股份有限公司 5%股权

的全部价款 26,489.45 万元一次性汇入莱芜市中级人民法院开户银行账户内。目前相关过户手续

正在办理中。

（2）关于买卖合同纠纷案进展情况及说明

2006 年 12 月 28 日，公司（曾用名湖南浏阳花炮股份有限公司）与自然人李波签订《资产转

让合同书》，公司将公司所属办公大楼及附属设施、圭斋路营业厅和集里居委会虎形组土地使用

权整体转让给李波，整体转让价格为 1,215 万元人民币。截至 2011 年 1 月 26 日，李波仍欠公司

资产转让款 235 万元未能支付。 2011 年 1 月 27 日，公司向浏阳市人民法院提起诉讼，要求李波

支付余款 235 万元及相应的违约金等。案件审理过程中，李波以公司交付的办公大楼附属土地存

在瑕疵及存在其他违约行为为由向浏阳市人民法院提起反诉，要求公司支付违约金、赔偿金共计

约 439 万元。2012 年 5 月 9 日，浏阳市人民法院作出一审判决，判令李波支付余款 235 万元及相

应利息。李波不服一审判决，向长沙市中级人民法院提起上诉。长沙市中级人民法院于 2013 年 5

月 22 日作出终审判决，判决李波于该判决生效之日起十日内向公司支付资产转让款 1,863,851.34

元，并从 2010 年 10 月 21 日起按中国人民银行同期贷款利率的标准承担逾期付款损失。目前，该

案件正处于强制执行阶段。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）关于避免同业竞争的承诺

①公司实际控制人赵伟平先生承诺：未投资任何与熊猫金控股份有限公司（原名熊猫烟花集

团股份有限公司，以下简称“熊猫金控”或“本公司”）及其下属子公司生产的产品或经营的业

务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与熊猫金控及其下属子公司生产的产品或经营

的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人不直接或间接投资任何与熊猫金控及其下属子

公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与熊猫金控及其下属子公司

生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如果上述承诺被证明是不真实的

或未被遵守，本人将向熊猫金控赔偿一切直接和间接损失。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

②银河湾国际投资有限公司承诺：为确保熊猫金控的良好经营运作并保护熊猫金控股东的利

益，我公司承诺在作为熊猫金控股东期间不从事、亦促使我公司控制的其他子公司、分公司、合

营或联营公司不从事与熊猫金控或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，亦不

会投资、收购从事与熊猫金控或其子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似业务的企业；

承诺履行期限：长期有效。

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

③万载县银河湾投资有限公司（以下简称“万载银河湾”）承诺：为确保熊猫金控的良好经

营运作并保护熊猫金控股东的利益，万载银河湾承诺在作为熊猫金控股东期间不从事、亦促使万

载银河湾控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司不从事与熊猫金控或其子公司、分公司、

合营或联营公司相同或相似的业务，亦不会投资、收购从事与熊猫金控或其子公司、分公司、合

营或联营公司相同或相似业务的企业。

承诺履行期限：长期有效；

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2015 年第三季度报告

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

（2）关于股份锁定期的承诺

万载县银河湾投资有限公司承诺：自熊猫金控非公开发行股票发行之日起36个月内予以锁定，

不得转让或上市流通。

承诺履行期限：2016年10月8日；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

（3）关于规范和减少关联交易的承诺

①实际控制人赵伟平先生承诺：1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与熊猫金控及其控股

子公司发生关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法

律、法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的

原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利

用实际控制人的地位谋取不当利益；3、本人承诺不通过关联交易损害熊猫金控及其股东的合法权

益；4、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人持股或控制的其他企业，以及与本人关系密切

的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、

配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成持股或控制的其他

企业履行关联交易承诺。5、如违反上述承诺与熊猫金控及其控股子公司进行交易，而给熊猫金控

及其控股子公司造成的损失，由本人承担赔偿责任。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

②银河湾国际投资有限公司承诺：1、本公司将尽可能减少或避免与熊猫金控及其控股子公司

发生关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、

法规、上海证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，

履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，不利用控股

股东的地位谋取不当利益；3、本公司承诺不通过关联交易损害熊猫金控及其他股东的合法权益。

4、如违反上述承诺与熊猫金控及其控股子公司进行交易，而给熊猫金控及其控股子公司造成的损

失，由本公司承担赔偿责任。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

③万载县银河湾投资有限公司承诺：万载银河湾将严格按照《公司法》等法律法规以及熊猫

金控公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及万载银河湾事项的关联交易进行

表决时，履行回避表决的义务；万载银河湾承诺杜绝一切非法占用熊猫金控的资金、资产的行为；

在任何情况下，不要求熊猫金控向万载银河湾提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格

遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双

方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

为避免或减少将来可能产生的关联交易，万载银河湾与熊猫金控之间将尽可能地避免和减少关联

交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，万载银河湾承诺将遵循诚实信用、平等

自愿、公平、公开公允的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照熊猫金控公司章程、有关

法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，

保证不通过关联交易损害熊猫金控及其他股东的合法权益；

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

（4）关于维护上市公司独立性的承诺

万载县银河湾投资有限公司承诺：1、保证熊猫金控的人员独立：万载银河湾保证按照熊猫金

控公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，保证熊猫金控的人

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2015 年第三季度报告

员独立，保证熊猫金控的人事关系、劳动关系独立于万载银河湾及全资附属企业或控股子公司。2、

保证熊猫金控的财务独立：（1）熊猫金控继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财

务核算体系和财务管理制度；（2）熊猫金控继续保持独立在银行开户，万载银河湾及全资附属企

业或控股子公司等关联企业不与熊猫金控共用一个银行账户；（3）熊猫金控依法独立纳税；（4）

熊猫金控的财务人员不在股东兼职；（5）熊猫金控能够独立作出财务决策，万载银河湾不干预熊

猫金控的资金使用。3、保证熊猫金控的机构独立：熊猫金控将依法保持和完善法人治理结构，保

持独立、完整的组织机构，与万载银河湾及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机

构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证熊猫金控的资产独立、完整：万载银河湾将保证不占

用、支配熊猫金控的资金、资产及其他资源。5、保证熊猫金控的业务独立：（1）保证熊猫金控

在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的

能力；（2）保证万载银河湾及其他关联人避免与熊猫金控发生同业竞争；保证严格控制关联交易

事项，杜绝非法占用熊猫金控资金、资产的行为，并不要求熊猫金控提供任何形式的担保；（3）

保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式，干预熊猫金控的重大

决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

（5）其他承诺事项

实际控制人赵伟平先生承诺：鉴于万载县熊猫烟花有限公司及醴陵熊猫烟花有限公司资产为

公司向控股股东收购所得，为了保护公司及中小股东的利益，公司实际控制人赵伟平先生承诺，

如上述两项资产长期闲置，或投入使用后未产生原规划的预期效益，赵伟平先生将以资产原值进

行回购；如上述两项资产减值迹象未得到改善，公司以低于资产原值的价格对该两项资产进行处

置，赵伟平先生将以处置价格与资产原值的差额对公司进行补偿。同时，公司下属子公司部分土

地因权属问题给公司造成损失，赵伟平先生将对损失进行补偿。

承诺履行期限：长期有效；

承诺履行情况：截至目前，承诺人严格履行上述承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称熊猫金控股份有限公司

法定代表人李民

日期 2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:熊猫金控股份有限公司

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2015 年第三季度报告

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 217,390,236.15 466,676,712.19

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 37,294,893.08 61,810,773.45

预付款项 15,718,999.57 17,709,645.07

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 333,333.33 201,666.67

应收股利 16,816,666.33

其他应收款 59,412,388.73 48,348,618.82

买入返售金融资产

存货 22,855,252.87 45,101,890.53

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 11,192.44 66,571.65

其他流动资产 101,707,799.88 59,384,477.46

流动资产合计 471,540,762.38 699,300,355.84

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 21,323,874.63 22,399,053.27

固定资产 41,094,240.11 57,542,589.58

在建工程 993,167.85 736,316.85

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 35,822,966.06 36,331,736.87

开发支出

商誉 6,097,432.64 6,097,432.64

长期待摊费用 26,427,910.39 30,140,568.61

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2015 年第三季度报告

递延所得税资产 17,098,303.07 10,126,896.78

其他非流动资产 274,788,948.97 39,902,849.61

非流动资产合计 423,646,843.72 203,277,444.21

资产总计 895,187,606.10 902,577,800.05

流动负债：

短期借款 12,550,000.00 75,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 26,545,708.86 50,581,849.38

预收款项 23,511,991.27 21,290,681.26

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,637,154.45 10,081,330.58

应交税费 13,172,921.59 24,704,710.13

应付利息

应付股利

其他应付款 119,641,781.99 22,694,189.46

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 202,059,558.16 204,352,760.81

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 2,162,917.96 257,857.99

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

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2015 年第三季度报告

非流动负债合计 2,162,917.96 257,857.99

负债合计 204,222,476.12 204,610,618.80

所有者权益

股本 166,000,000.00 166,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 506,078,190.63 506,078,190.63

减：库存股

其他综合收益

专项储备 1,119,469.71 940,270.23

盈余公积 7,960,620.13 7,960,620.13

一般风险准备

未分配利润 6,896,264.66 14,500,532.32

归属于母公司所有者权益合计 688,054,545.13 695,479,613.31

少数股东权益 2,910,584.85 2,487,567.94

所有者权益合计 690,965,129.98 697,967,181.25

负债和所有者权益总计 895,187,606.10 902,577,800.05

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:熊猫金控股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,645,494.42 447,669,004.69

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2,966,654.85 2,741,337.90

预付款项 1,652,856.10 5,051,841.98

应收利息

应收股利 16,816,666.33

其他应收款 427,441,767.16 106,581,192.09

存货 340,674.40 340,674.40

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,776.01 243,230.79

流动资产合计 454,869,889.27 562,627,281.85

非流动资产：

13 / 22

2015 年第三季度报告

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 410,550,000.00 190,947,989.78

投资性房地产 12,195,509.14 12,746,733.31

固定资产 869,325.11 1,101,698.67

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 10,107,682.63 10,327,726.24

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,620,246.70 6,712,297.53

递延所得税资产 3,479,943.56 3,417,327.34

其他非流动资产 264,894,500.00 30,000,000.00

非流动资产合计 708,717,207.14 255,253,772.87

资产总计 1,163,587,096.41 817,881,054.72

流动负债：

短期借款 12,000,000.00 40,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 7,741,459.99 7,941,290.38

预收款项 8,442,178.94 692,162.96

应付职工薪酬 198,793.55 462,060.60

应交税费 452,613.71 1,816,907.10

应付利息

应付股利

其他应付款 425,911,779.18 64,992,221.54

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 454,746,825.37 115,904,642.58

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

14 / 22

2015 年第三季度报告

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 454,746,825.37 115,904,642.58

所有者权益：

股本 166,000,000.00 166,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 508,304,306.43 508,304,306.43

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 7,960,620.13 7,960,620.13

未分配利润 26,575,344.48 19,711,485.58

所有者权益合计 708,840,271.04 701,976,412.14

负债和所有者权益总计 1,163,587,096.41 817,881,054.72

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

月）（1-9 月）

一、营业总收入 31,037,751.44 13,345,209.48 185,926,282.85 123,769,670.74

其中：营业收入 31,037,751.44 13,345,209.48 185,926,282.85 123,769,670.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收

入

二、营业总成本 39,382,973.26 29,629,145.84 200,314,662.93 137,561,599.49

其中：营业成本 6,832,106.68 4,908,120.61 73,908,794.82 79,470,894.98

利息支出

手续费及佣金支

出

退保金

15 / 22

2015 年第三季度报告

赔付支出净额

提取保险合同准

备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 946,123.84 1,158,248.84 3,519,845.84 5,078,195.66

销售费用 14,295,705.81 2,355,467.65 39,189,689.16 6,464,884.15

管理费用 18,923,056.16 17,401,038.17 59,743,363.85 42,635,169.73

财务费用 -1,648,525.95 2,095,412.56 -554,035.64 5,142,745.01

资产减值损失 34,506.72 1,710,858.01 24,507,004.90 -1,230,290.04

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 5,977,652.97 14,827,500.00 18,766,831.13 49,958,333.33

“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以

“－”号填列）

三、营业利润（亏损以 -2,367,568.85 -1,456,436.36 4,378,451.05 36,166,404.58

“－”号填列）

加：营业外收入 303,824.05 241,116.90 576,922.81 419,266.87

其中：非流动资产

处置利得

减：营业外支出 282,339.48 953,425.73 816,602.84 1,427,990.98

其中：非流动资产

处置损失

四、利润总额（亏损总额 -2,346,084.28 -2,168,745.19 4,138,771.02 35,157,680.47

以“－”号填列）

减：所得税费用 -2,137,071.27 5,588,718.51 -1,915,178.36 12,718,380.38

五、净利润（净亏损以 -209,013.01 -7,757,463.70 6,053,949.38 22,439,300.09

“－”号填列）

归属于母公司所有者 -432,428.07 -7,406,723.70 5,675,732.34 23,043,201.51

的净利润

少数股东损益 223,415.06 -350,740.00 378,217.04 -603,901.42

六、其他综合收益的税后

净额

归属母公司所有者的

其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定

16 / 22

2015 年第三季度报告

受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

归属于少数股东的其

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -209,013.01 -7,757,463.70 6,053,949.38 22,439,300.09

归属于母公司所有者 -432,428.07 -7,406,723.70 5,675,732.34 23,043,201.51

的综合收益总额

归属于少数股东的综 223,415.06 -350,740.00 378,217.04 -603,901.42

合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.003 -0.045 0.034 0.139

(元/股)

（二）稀释每股收益 -0.003 -0.045 0.034 0.139

(元/股)

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

17 / 22

2015 年第三季度报告

一、营业收入 150,000.00 192,500.01 450,000.00 558,650.01

减：营业成本 91,847.46 183,741.39 275,542.38 551,224.17

营业税金及附加 45,415.24 10,779.99 62,215.24 55,284.40

销售费用 14,500.00 11,400.00

管理费用 1,478,757.86 2,988,118.09 5,714,501.62 10,440,341.97

财务费用 -465,817.51 926,099.46 733,413.52 3,417,157.69

资产减值损失 -4,134,468.38 3,417,735.87 21,023,265.89 496,462.81

加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以 660,986.30 127,500.00 47,456,654.93 6,019,067.03

“－”号填列）

其中：对联营企业和

合营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 3,795,251.63 -7,206,474.79 20,083,216.28 -8,394,154.00

号填列）

加：营业外收入 8,826.35

其中：非流动资产处

置利得

减：营业外支出 1,875.21 805,632.57 1,973.60 828,666.05

其中：非流动资产处

置损失

三、利润总额（亏损总额以 3,793,376.42 -8,012,107.36 20,081,242.68 -9,213,993.70

“－”号填列）

减：所得税费用 -73,019.61 -854,433.97 -62,616.22 -642,877.93

四、净利润（净亏损以“－” 3,866,396.03 -7,157,673.39 20,143,858.90 -8,571,115.77

号填列）

五、其他综合收益的税后净

额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

18 / 22

2015 年第三季度报告

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 3,866,396.03 -7,157,673.39 20,143,858.90 -8,571,115.77

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元 0.023 -0.043 0.12 -0.052

/股)

（二）稀释每股收益(元 0.023 -0.043 0.12 -0.052

/股)

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 218,084,204.17 108,447,295.65

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 15,849,765.48 10,240,111.81

收到其他与经营活动有关的现金 138,387,349.62 79,390,866.45

经营活动现金流入小计 372,321,319.27 198,078,273.91

购买商品、接受劳务支付的现金 97,877,118.96 72,330,246.95

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

19 / 22

2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 54,566,078.79 16,429,726.52

支付的各项税费 22,187,799.96 11,166,995.89

支付其他与经营活动有关的现金 152,348,312.51 113,684,170.63

经营活动现金流出小计 326,979,310.22 213,611,139.99

经营活动产生的现金流量净额 45,342,009.05 -15,532,866.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 253,000,000.00 58,000,000.00

取得投资收益收到的现金 16,580,980.05 46,414,166.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,724,443.00 128,164.69

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 16,261,756.88

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 293,567,179.93 104,542,331.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,490,085.06 549,841.40

产支付的现金

投资支付的现金 532,894,500.00 55,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 539,384,585.06 55,549,841.40

投资活动产生的现金流量净额 -245,817,405.13 48,992,489.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 12,550,000.00 74,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 12,550,000.00 74,000,000.00

偿还债务支付的现金 45,000,000.00 92,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,360,652.46 5,996,147.09

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 61,360,652.46 97,996,147.09

筹资活动产生的现金流量净额 -48,810,652.46 -23,996,147.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -427.50 49,930.78

五、现金及现金等价物净增加额 -249,286,476.04 9,513,407.57

20 / 22

2015 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额 466,676,712.19 32,654,982.31

六、期末现金及现金等价物余额 217,390,236.15 42,168,389.88

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：熊猫金控股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 910,986.30 520,000.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,025,765,118.69 332,816,724.99

经营活动现金流入小计 1,026,676,104.99 333,336,724.99

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,367,995.60 6,137,208.00

支付的各项税费 1,648,268.75 1,739,261.52

支付其他与经营活动有关的现金 996,035,436.58 329,801,245.33

经营活动现金流出小计 999,051,700.93 337,677,714.85

经营活动产生的现金流量净额 27,624,404.06 -4,340,989.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 58,000,000.00

取得投资收益收到的现金 8,867,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,740,000.00 9,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 35,000,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 42,740,000.00 66,876,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 75,850.00

产支付的现金

投资支付的现金 469,460,500.00 16,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 469,460,500.00 16,975,850.00

投资活动产生的现金流量净额 -426,720,500.00 49,900,650.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 12,000,000.00 54,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

21 / 22

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 54,000,000.00

偿还债务支付的现金 40,000,000.00 72,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,927,414.33 3,604,389.26

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 54,927,414.33 75,604,389.26

筹资活动产生的现金流量净额 -42,927,414.33 -21,604,389.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3.34

五、现金及现金等价物净增加额 -442,023,510.27 23,955,267.54

加：期初现金及现金等价物余额 447,669,004.69 8,777,130.83

六、期末现金及现金等价物余额 5,645,494.42 32,732,398.37

法定代表人：李民主管会计工作负责人：王正会计机构负责人：陈默

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露

审计报告正文。

22 / 22

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