股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 编号:临 2015-054
债券代码:122230 债券简称:12 沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于新增 2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易基本情况
(一)履行的审议程序
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)于 2015
年 11 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于新增 2015 年度日常关联交易的议案》,董事会同意杭州富生
电器有限公司向上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请
流动资金贷款关联交易金额 35,000 万元,申请开具电子银票关联交易金额 6,000
万元,申请银行承兑汇票贴现关联交易金额 20,000 万元;同意上海日立电器有
限公司向上海电气集团财务有限责任公司申请增加远期结售汇关联交易金额
4,700 万美元。关联董事徐潮、孙伟就本议案表决予以回避,独立董事就上述日
常关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。该议案将提交公司 2015 年第
二次临时股东大会审议。关联交易事项有效期为 2015 年第二次临时股东大会批
准之日起至下一年度股东大会召开日止。
(二)预计增加关联交易的基本情况
类别 关联人 原预计金额 增加预计额 预计总金额
(万元) (万元) (万元)
流动资金贷款 财务公司 人民币 40,000 人民币 35,000 人民币 75,000
美元 5,000 美元 5,000
开具票据(含电 财务公司 人民币 120,000 人民币 6,000 人民币 126,000
子票据及保贴)
银行承兑汇票 财务公司 人民币 460,000 人民币 20,000 人民币 480,000
贴现
远期结售汇 财务公司 美元 3,000 美元 4,700 美元 7,700
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二、主要关联方介绍和关联方关系
1,上海电气集团财务有限责任公司
企业类型: 有限责任公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室
法定代表人:胡康
注册资本: ¥1,500,000,000
经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单
位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资;对成员单位办理票据承
兑和贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸
收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发
行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券
投资;成员单位产品的买房信贷及融资租赁。
与本公司关系:受同一公司控制
2,杭州富生电器有限公司
企业类型: 有限公司
注册地址: 富阳市东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号
法定代表人:葛明
注册资本: ¥16,000 万元
经营范围: 许可经营项目:制造高效节能感应电机;普通货运。一般经营
项目:批发、零售;压缩机电机、热保护器、空调器配件,汽车配件,摩托车配
件,驱动电机;货物进出口。
与本公司关系:100%控股子公司
三、关联交易定价政策
公司与财务公司约定开具承兑汇票(含电子票据或商票保贴)的手续费以不
超过商业银行同等费率确定;借款利率、票据贴现率、结售汇汇率以不超过业务
发生时的市场水平确定。
公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提
供产品和服务。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司通过向财务公司进行多渠道的融资,可以取得较合理的融资成
本,有利于公司的生产经营业务。公司及子公司也可以根据商业银行的授信及融
资成本,向商业银行进行融资,因此不存在对关联方的依赖性。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可,并发表了独立意
见,认为:
1、上述交易均为开展日常经营业务所需,向关联方融资的各项费率的定价、
结算办法是以市场价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,不会损害相
关各方及无关联关系股东的利益。
2、上述关联交易经审计委员会、董事会审议,其审批程序符合上海证券交
易所《股票上市规则》和公司章程的要求。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于新增 2015 年度关联交易的事前认可和独立意见
特此公告
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日
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