证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2015 临─075
山西漳泽电力股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年11月14日在《中国证券报》与巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于为下属子公司提供融
资担保的公告》(公告编号2015临-072),按照深圳证券交易
所《主板信息披露备忘录第7号—信息披露公告格式》中《第7
号上市公司对外担保公告格式》的规定和要求,现补充披露如
下:
一、担保情况概述
(一)基本情况
根据业务发展和资金需求情况,公司拟为全资子公司—山
西漳泽电力新能源投资有限公司及其投资设立的项目公司追加
提供融资担保额度5亿元,拟为控股子公司—同煤漳泽(上海)
融资租赁有限责任公司提供融资担保额度30亿元。在公司股东
大会审议通过后,公司及下属子公司将根据实际经营需要,分
批与各金融机构签订合同,确定实际担保数额。
持股 保证措施
序号 被担保公司 融资额 担保金额
比例
山西漳泽电力新能源 被担保公司以其电费
1 投资有限公司及其投 5 亿元 100% 5 亿元 收费权为公司提供反
资设立的项目公司 担保。
被担保公司以其未来
收益为公司提供反担
同煤漳泽(上海)融
2 30 亿元 52% 30 亿元 保,公司按照担保额的
资租赁有限责任公司
1‰向被担保公司收取
担保费。
(二)内部决策程序
上述担保事项已经公司七届二十三次董事会以11票同意、0
票反对、0票弃权表决审议通过,尚需提交股东大会审议。在股
东大会审议通过后,授权公司经理层在本次授权范围和额度内
办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
(一)基本情况
1.山西漳泽电力新能源投资有限公司
成立日期:2014年7月29日
法定代表人:王亮
注册资本:20000万元
公司住所:太原经济技术开发区开元街 15 号地和苑物业办
公楼四层
经营范围:以自有资金对新能源电力、热力项目的投资、
建设;新能源电力技术及设备的开发和销售;新能源电力信息
咨询和技术服务;新能源电力工程建设监理、设计、施工、调
试实验;新能源电力设备的配套、建造、经销、运行维护、检
修;新能源电力、热力产品的生产与销售(仅限分支机构经营);
(须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
股权结构:
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
65.17%
13.27% 大同煤矿集团有限责任公司
30.17%
山西漳泽电力股份有限公司
100%
山西漳泽电力新能源投资有限公司
2.同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
成立日期:2015年1月12日
法定代表人:王团维
注册资本:125000万元
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区马吉路2号16层01A
室
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁
财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从
事与主营业务相关的商业保理业务。
股权结构:
山西省人民政府国有资产监督管理委员会
65.17%
13.27% 大同煤矿集团有限责任公司
30.17% 100%
山西漳泽电力股份有限公司 大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司
52% 48%
同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司
(二)被担保公司最近一年一期主要财务数据
2014年度(单位:万元)
资产 负债 资产 营业 持股
被担保公司名称 净利润
总额 总额 净额 收入 比例
山西漳泽电力新能
源投资有限公司 9829.28 45.84 9783.44 -216.56 100%
同煤漳泽(上海)融
资租赁有限责任公 无
司
2015年1—9月份(单位:万元)
资产 负债 资产 营业 持股
被担保公司名称 净利润
总额 总额 净额 收入 比例
山西漳泽电力新能 164402.43 146206.03 18196.40 8471.27 1752.11 100%
源投资有限公司
同煤漳泽(上海)融
资租赁有限责任公 95917.8 -6661.74 102579.54 3455.29 2579.55 52%
司
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证,担保种类主要为项目贷款担保、
流动资金贷款担保以及其他长短期贷款担保等,担保人按融资
额承担相应的担保责任。在公司股东大会审议通过后,公司将
根据实际经营需要,分批与子公司、金融机构签署具体担保协
议。
四、董事会意见
1.公司本次为全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公
司提供融资担保,主要是为了加快推进风电、光伏等新能源项
目发展,满足其日常生产经营及项目建设资金需求。为控股子
公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司提供融资担保,
主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为,上述被担保企业的资信状况良好,以上担
保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定,公司为
其提供担保不会损害公司利益。
3. 在担保期内,全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限
公司及其投资设立的项目公司以其电费收费权为公司提供反担
保;控股子公司同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司以其
未来收益为公司提供反担保,公司为其全额提供担保,并按照
担保额的1‰向其收取担保费。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告披露日,公司实际对外担保余额合计为人民币
239932.69万元,占公司最近一期经审计净资产的39.38%,无逾
期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失
等事项。
六、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司七届二十三次董事会会议决议
(2015临-070)
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
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