康达尔:关于《详式权益变动报告书》的补充公告

来源:深交所 2015-11-14 00:00:00
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证券代码:000048 证券简称: 康达尔 公告编号:2015-097

深圳市华超投资控股集团有限公司

关于《详式权益变动报告书》的补充公告

2015 年 7 月 21 日,深圳市康达尔(集团)股份有限公司第一大股东深圳

市华超投资控股集团有限公司披露了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司详

式权益变动报告书》(详细情况见本公司在 2015 年 7 月 21 日的《证券时报》

和巨潮资讯网站发布的公告内容)。现深圳市华超投资控股集团有限公司将经

审计的 2014 年财务报告补充公告如下:

一、2014 年合并资产负债表(单位:人民币元)

资产 期末数 年初数

流动资产:

货币资金 742,544,299.16 236,095,286.54

以公允价值计量且其变动 22,500,000.00 50,835,068.50

计入当期损益的金融资产

交易性金融资产

应收票据

应收账款 48,783,741.65 34,330,533.99

预付款项 17,893,245.14 14,515,593.94

应收利息

应收股利

其他应收款 157,502,641.72 190,688,011.74

存货 993,463,079.12 780,017,035.74

划分为持有待售的资产 1,025,401.83 -

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 632,938.40 2,133,459.07

流动资产合计 1,984,345,347.02 1,308,614,989.52

非流动资产:

可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,160,320.08 2,595,158.42

投资性房地产 20,080,485.58 21,269,060.38

1/5

固定资产 365,507,084.40 387,599,920.48

在建工程 94,599,416.99 96,302,902.19

工程物资 10,442.00 _

固定资产清理 75,888.38 -

生产性生物资产 15,356,436.97 23,186,124.25

油气资产

无形资产 150,873,948.25 139,209,579.94

开发支出

商誉 - 17,299,249.65

长摊待摊费用 11,741,656.00 7,929,334.17

递延所得税资产 28,769,432.88 5,628,402.56

其他非流动资产 19,568,960.00 9,383,334.00

非流动资产合计 709,744,071.53 711,403,066.04

资产总计 2,694,089,418.55 2,020,018,055.56

负债及所有者权益

流动负债:

短期借款 196,821,852.44 380,778,423.51

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

应付票据

应付账款 280,810,318.01 185,438,622.17

预收款项 485,591,841.50 18,571,564.16

应付职工薪酬 91,880,515.08 51,021,404.71

应交税费 226,490,041.56 185,108,547.44

应付利息 33,738,730.49 33,552,938.05

应付股利 6,136,861.04 6,136,861.04

其他应付款 340,604,974.97 398,023,719.64

划分为持有待售的负债 7,264,189.05 -

一年内到期的非流动负债 26,675,000.00 7,040,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,696,014,324.14 1,265,672,080.72

非流动负债

长期借款 343,116,127.18 218,052,382.18

应付债券 - -

长期应付款 5,031,376.83 4,859,618.95

2/5

专项应付款 - 1,000,000.00

预计负债 - 2,389,472.00

递延收益 23,045,562.40 3,553,011.64

递延所得税负债

其他非流动负债 6,332,741.29 6,339,741.29

非流动负债合计 377,525,807.70 236,194,226.06

负债合计 2,073,540,131.84 1,501,866,306.78

所有者权益(或股东权 益):

股本 60,000,000.00 60,000,000.00

资本公积 7,023,666.59 7,010,258.41

减:库存股

其他综合收益 2,687,485.03 2,704,273.95

专项储备 1,835,226.35 1,030,442.79

盈余公积

未分配利润 70,521,558.31 58,082,495.18

归属于母公司所有者权益合计 142,067,936.28 128,827,470.33

少数股东权益 478,481,350.43 389,324,278.45

所有者权益合计 620,549,286.71 518,151,748.78

负债和所有者权益合计 2,694,089,418.55 2,020,018,055.56

二、2014 年合并利润表(单位:人民币元)

项目 本期累计数 上年累计数

一、营业总收入 2,153,872,384.31 1,576,252,879.06

减:营业成本 1,613,590,971.20 1,403,375,261.80

营业税金及附加 121,652,042.86 5,853,276.27

销售费用 79,814,900.34 37,093,481.44

管理费用 165,144,330.59 136,789,774.02

财务费用 22,320,141.58 16,298,437.46

资产减值损失 22,609,659.88 33,073,212.30

加:公允价值变动收益 -835,068.50 417,205.49

投资收益 6,744,553.74 2,921,977.34

其中:对联营企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润 134,649,823.10 -52,891,381.40

3/5

加:营业外收入 14,274,570.18 58,842,279.07

其中:非流动资产处置利得 142,519.63 91,249.15

补贴收入

减:营业外支出 2,240,856.96 5,955,905.84

其中:非流动资产处置损失 482,724.56 2,209,853.40

三、利润总额 146,683,536.32 -5,008.17

减: 所得税费用 45,077,956.69 21,160,031.08

四、净利润 101,605,579.63 -21,165,039.25

其中:归属于母公司所有者的净 12,439,063.13 -13,710,436.78

利润

少数股东损益 89,166,516.50 -7,454,602.47

五、每股收益

(一)基本每股收益 0.21 -0.23

(二)稀释每股收益 0.21 -0.23

六、其他综合收益 -63,690.89 606,487.08

七、综合收益总额 101,541,888.74 -20,558,552.17

归属于母公司所有者的综合收益 12,422,274.21 -13,550,566.79

总额

归属于少数股东的综合收益总额 89,119,614.53 -7,007,985.38

三、2014 年合并现金流量表(单位:人民币元)

项目 金 额

一、经营活动产生的现金流量

1.销售商品、提供劳务收到的现金 2,643,543,478.65

2.收到的税费返还

3.收到的其他与经营活动有关的现金 43,264,359.69

现金流入小计 2,686,807,838.34

4.购买商品、接受劳务支付的现金 1,648,954,156.89

5.支付给职工以及为职工支付的现金 165,654,397.34

6.支付的各项税费 104,640,803.98

7.支付的其他与经营活动有关的现金 179,171,344.80

现金流出小计 2,098,420,703.01

经营活动产生的现金流量净额 588,387,135.33

二、投资活动产生的现金流量:

1.收回投资所收到的现金 1,394,360,000.00

4/5

2.取得投资收益所收到的现金 7,179,392.08

3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 16,348,451.94

金净额

4.收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 1,417,887,844.02

5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 47,576,009.50

金 1,374,310,000.00

7.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,389,085.14

8.支付的其他与投资活动有关的现金 9,050,000.00

现金流出小计 1,433,325,094.64

投资活动产生的现金流量净额 -15,437,250.62

三、筹资活动产生的现金流量:

1.吸收投资所收到的现金

2.借款所收到的现金 669,242,707.00

3.收到的其他与筹资活动有关的现金 19,717,317.00

现金流入小计 688,960,024.00

4.偿还债务所支付的现金 708,206,255.00

5.分配股利或利润所支付的现金 46,297,965.92

6.偿付利息所支付的现金 -

7.支付的其他与筹资活动有关的现金 1,379,066.66

现金流出小计 755,883,287.58

筹资活动产生的现金流量净额 -66,923,263.58

四、汇率变动对现金的影响额 32,571.97

五、现金及现金等价物净增加额 506,059,193.10

加:期初现金及现金等价物余额 232,069,650.13

六、期末现金及现金等价物余额 738,128,843.23

特此公告。

信息披露义务人:深圳市华超投资控股集团有限公司(盖章)

法定代表人(授权代表)签字:陆伟民

二O一五年十一月十三日

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