证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2015-056
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”或“中船防务”）于 2015 年 11 月 13 日召开了第八届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》，同意公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄
埔文冲”）使用部分闲置募集资金购买 1 年以内的银行保本型理财产品，总
额度不超过 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司
董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品
事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常
实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］330 号《关于核准广州广
船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》核准，本公司已于 2015 年 3 月向 7 名特定投资者增发了
42,559,089 股人民币普通股（A 股），发行价格为 37.78 元/股，募集资金
总额为 1,607,882,382.42 元，扣除各项发行费用 66,509,089.85 元，募集
资金净额为 1,541,373,292.57 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《广州广船国际股份有限
公司募集资金净额验资报告》（XYZH/2015BJA100015）。
二、募集资金的使用和存放情况
2015 年 3 月 31 日 ， 公 司 已 将 本 次 发 行 的 募 集 资 金 净 额
1,541,373,292.57 元存入募集资金专户。其中，3.8 亿元用于补充完善黄
埔文冲龙穴厂区海洋工程装备生产设施项目。截至 2015 年 10 月 23 日，该
部分募集资金余额为人民币 2.8 亿元。根据目前募集资金投资项目建设进
度，预计到 2016 年上半年方可使用完该部分募集资金，因此，该部分募集
资金在一定时间内将处于闲置状态。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，本着股东利益最大化原则，为合理利用闲置募集资金，在不
影响募投项目建设进度的前提下，公司全资子公司黄埔文冲拟使用不超过
2.8 亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的保本型银行理财产
品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)
的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金
使用效益的理财规划。
2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公
司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买银行理财产品。公司在开
展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超
过 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用。上述银行理财产品不得
用于质押，如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得
存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式：董事会授权全资子公司黄埔文冲管理层负责办理使用
闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度不超过 2.8 亿元，具体投
资活动由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，披露
信息包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，严控风险，公司有关
购买银行理财产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求
开展。
7、前次购买理财产品情况：公司在过去十二个月内无使用闲置募集资
金购买理财产品的情况。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
同意公司全资子公司黄埔文冲在确保不影响募投项目建设进度的前提
下，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，总额度不超过2.8亿元，在
上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一
年内。
2、独立董事意见
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，将总额度
不超过2.8亿元的闲置募集资金购买1年期以内的可循环使用的银行保本型
理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，获取一
定的投资收益，不会对公司募投项目建设进度产生不利影响，不存在变相
改变募集资金用途的行为符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
中船防务使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经上市公
司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的
内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《中船防务募集资金管理规定》等相关规定，有利于上市公
司提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，合理降低财务费用，
增加存储收益；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况；且本次使用部分闲置募集资金购买的保本型理财产品具有安全性高、
流动性好、满足保本要求等特点。
中信证券股份有限公司同意上市公司全资子公司黄埔文冲实施本次使
用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 13 日
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