证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-068
莱克电气股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能
科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、
苏州金莱克汽车电机有限公司（以下简称“汽车电机”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：总额度不超过人民币 6.8
亿元；截止本公告披露日，公司为全资子公司提供担保金额为 0 元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司绿能科技、
精密机械和汽车电机的业务发展和日常经营需要，公司拟为这三家全资子公司向
银行申请不超过 6.8 亿元的综合授信提供担保，具体情况如下：
拟担保
序 被担保公
担保公司 拟办理银行 授信额度
号 司
（亿元）
中国民生银行股份有限公司苏州分行 1
1 莱克电气
莱克电气
绿能科技 上海银行股份有限公司苏州分行 0.5
1
股份有限 （苏州）有 中信银行股份有限公司苏州分行 0.8
限公司
公司 中国银行高新技术开发区支行 1
小计 3.3
中国民生银行股份有限公司苏州分行 0.5
苏州金莱
莱克电气 上海银行股份有限公司苏州分行 0.5
克精密机
2 股份有限 中信银行股份有限公司苏州分行 1.2
械有限公
公司 中国银行高新技术开发区支行 0.7
司
小计 2.9
中国工商银行股份有限公司苏州分行 0.3
苏州金莱
莱克电气
克汽车电 中信银行股份有限公司苏州分行 0.2
3 股份有限
机有限公 中国银行高新技术开发区支行 0.1
公司
司 小计 0.6
总计 6.8
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司已于 2015 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这三家全资
子公司向银行申请不超过 6.8 亿元的综合授信提供担保，并授权董事长签署相关
法律文件。
本次担保未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）莱克电气绿能科技（苏州）有限公司
公司名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司
公司住所：苏州高新区浒关分区石林路 55 号
法定代表人：倪祖根
注册资本：48000 万元
2
成立日期：2010 年 12 月 24 日
经营范围：农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具
及其他小电器以及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小
型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售及售后服务；模
具、注塑件生产及相关零配件的表面处理；家用电器新材料的生产、销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司（本公司全
资子公司）共同出资设立，本公司持有其 95%的股权，苏州金莱克家用电器有限
公司持有其 5%的股权。
绿能科技最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 74,101.61 88,641.02
负债总额 18,471.26 28,624.17
其中：银行贷款总额 478.57 0
流动负债总额 15,927.93 25,934.51
资产净额 55,630.35 60,016.86
2014 年度 2015 年 1 月至 9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 71,659.05 74,801.02
净利润 5,923.49 4,386.50
（二）苏州金莱克精密机械有限公司
公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司
公司住所：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号
法定代表人：倪祖根
注册资本：1200 万美元
成立日期：2005 年 8 月 23 日
3
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用
机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售
公司自产产品并提供售后服务。
与公司关系：精密机械系本公司与天然控股有限公司（本公司全资子公司）
共同出资设立，本公司持有其 75%的股权，天然控股有限公司持有其 25%的股权。
精密机械最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 43,284.05 42,917.04
负债总额 10,137.90 8,048.35
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 10,114.71 8,022.68
资产净额 33,146.15 34,868.69
2014 年度 2015 年 1 月至 9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 72,962.90 35,898.84
净利润 3,310.92 1,722.54
（二）苏州金莱克汽车电机有限公司
公司名称：苏州金莱克汽车电机有限公司
公司住所：苏州高新区泰山路 55 号
法定代表人：倪祖根
注册资本：8277.468 万元
成立日期：2007 年 11 月 22 日
经营范围：研发、生产汽车电机，车身电子控制系统、发动机控制类系统汽
车电子装置，非金属制品模具、精冲模的相关产品及零部件；精密冲压加工；销
售自产产品并提供相关技术和售后服务；研发制造农、林、园林机械、机具新技
术设备及配套的电机、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具、小家电；
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自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：汽车电机系本公司的全资子，本公司持有其 100%的股权。
汽车电机最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 24,191.40 23,119.90
负债总额 14,661.48 13,206.75
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 13,719.21 12,206.65
资产净额 9,529.91 9,913.15
2014 年度 2015 年 1 月至 9 月
项目
（经审计） （未经审计）
营业收入 9,027.70 9,168.87
净利润 199.97 383.24
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，
尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事
长在不超过上述授权范围内签署上述三家全资子公司担保的相关文件等。
四、董事会意见
公司董事会认为：绿能科技、精密机械和汽车电机均为本公司的全资子公司，
目前这三家全资子公司偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证这三家子公
司经营工作的正常开展，公司为其提供全额担保支持，有利于这三家子公司的良
性发展，符合公司的整体利益。
董事会同意公司为这三家全资子公司向银行申请不超过 6.8 亿元的综合授
信提供担保，并授权董事长签署相关法律文件。
5
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保（包括公司对其全资子
公司的担保）。
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、绿能科技、精密机械和汽车电机最近一期的财务报表；
3、绿能科技、精密机械和汽车电机营业执照复印件。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2015 年 11 月 14 日
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