三木集团：对外担保公告_股票频道

证券简称:三木集团证券代码:000632 公告编号:2015-66

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于 2015 年 11

月 12 日在福州市群众东路 93 号三木大厦 15 楼公司会议室召开第三十八次会议,

审议通过公司近期对外担保议案。遵照《股票上市规则》的规定,现将议案内容

合并披露如下:

一、担保情况概述

1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融

资额度提供担保,合计金额为 81200 万元人民币,担保有效期为自公司股东大会

批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象金额(万元) 借款银行期限

福建三木建设发展有限公司 5500 招商银行福州分行一年

福建三木建设发展有限公司 20000 中国进出口银行福建省分行一年

福建三木建设发展有限公司 12000 华夏银行闽江支行一年

福州轻工进出口有限公司 3000 广发银行福州分行一年

福州轻工进出口有限公司 3500 中国银行福州市市中支行一年

福州轻工进出口有限公司 3000 平安银行福州分行一年

福州轻工进出口有限公司 4200 福建海峡银行股份有限公司一年

福建武夷山三木自驾游营地有限

30000 华融国际信托有限责任公司三年

公司

2、公司为外部单位向银行借款提供担保,合计金额为 17500 万元人民币 ,

担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下:

被担保对象金额(万元) 借款银行期限

福州高泽贸易有限公司 3500 恒丰银行福州分行一年

福州高泽贸易有限公司 5000 福建海峡银行股份有限公司一年

福州高泽贸易有限公司 5000 平安银行福州分行一年

福州世纪春天物资有限公司 4000 中信银行福州马尾支行一年

3、担保方式:包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产

等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

二、被担保人基本情况

福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司,主营进出口贸易,注册地

址:福州开发区君竹路电子工业小区 1#楼二层,法定代表人程必泓。截 2015 年 9

月 30 日,该公司总资产 108552 万元,净资产 33193 万元,营业收入 141897 万元,

利润总额 1219 万元。信用状况良好。

福州轻工进出口有限公司为本公司持股 55%的控股子公司,主营进出口贸易,

注册地址:福州市马尾区江滨东大道 108 号福建留学人员创业园研究试验综合楼

528,法定代表人蔡钦铭。截至 2015 年 9 月 30 日,该公司总资产为 72772 万元,

净资产为 6672 万元,营业收入 64201 万元,净利润 830 万元。本公司董事、监事

及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公

司其余 45%股权为其经营层及骨干员工持有,这些股东除少数情况外未提供对等

担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认

为上述担保风险较小。

福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司持股 51%控股子公司福建武夷

山三木实业有限公司的控股子公司(持股比例为 98.5%)。经营范围为自驾游露营

地的运营服务,自驾游策划咨询服务,停车场管理服务,商务会展,婚纱摄影,

酒店管理,企业策划咨询,传媒策划服务;电影放映等。注册地址为武夷山市度

假区仙凡界路 60 号。法定代表人:刘义兴。截至 2015 年 9 月 30 日,该公司总资

产 26262.47 万元,净资产为 10150.09 万元,实现营业收入 404.32 万元,净利润

468.77 万元。信用状况良好。董事会认为上述担保风险较小。本公司董事、监事

及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。

福州高泽贸易有限公司主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、

服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、

代购代销;自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所福建省福州保税区

经三路右侧埃特佛大厦四层 401 室(自贸试验区内),法定代表人吴新生。截至

2015 年 9 月 30 日,该公司总资产为 32066.15 万元,净资产为 12988.27 万元,营

业收入 75683.58 万元,净利润 720.69 万元。本公司董事、监事及高管不持有该

公司股权,董事会审议时不需要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担

保措施。

福州世纪春天物资有限公司经营范围建筑建材、金属材料、机电设备、石油

设备用具、橡塑制品、服装鞋帽、针纺织品、燃料油、电子器材及元器件的销售;

自有资金对外投资;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外;经营对销贸易和转口贸易;货物运输代理;法

律法规未规定许可的,自主选择经营项目,开展经营活动。注册地址:福州保税

区海峡经贸广场 B 区 124 室,法定代表人林伟敏。截至 2015 年 9 月 30 日,该公

司总资产为 10287.94 万元,净资产为 5364.76 万元,营业收入 28021.35 万元,净

利润 211 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权,董事会审议时不需

要回避,也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。

三、董事会意见

公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为,且以为全资子公司和控

股子公司担保为主,是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保

风险较小,同意为它们提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2014 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保余额为 24,739.27 万元;

母公司为全资子公司担保金额为 184890.3 万元;母公司为控股子公司担保金额为

67,982 万元,公司上述三项担保合计金额为 277,611.57 万元,占期末合并报表净

资产比例为 220.59%。上述对外担保事项中,无逾期担保。

上述议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 12 日

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