证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-095
海南康芝药业股份有限公司
关于为全资孙公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东康大药品营销有限公司（以下简称“康大营销”）系公司全资孙公司，
由于业务需要，康大营销需向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币
8,000 万元的授信额度，康大营销可以进行循环、调剂或一次性使用该授信额度，
并拟签署《授信额度协议》，授信额度的使用期限为自该协议生效之日起至 2016
年 10 月 28 日止。公司为康大营销上述授信额度提供连带责任保证担保，具体以
双方签订的保证合同为准。
2015 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十九次会议以 7 票赞成、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司广东康大药品营销有限公司提供总额不
超过 8000 万元银行授信担保的议案》，同意康大营销向中国银行股份有限公司广
州越秀支行申请授信 8000 万元人民币额度，并由公司对上述授信额度提供连带
责任担保。同时，公司董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与
上述担保相关的合同及文件。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关
规定，本次担保经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广东康大药品营销有限公司，成立于 2002 年 12 月 4 日，注册资本：人民币
900 万元，法定代表人为洪江涛，注册地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69
号 2609、2610、2611、2612 单元。海南康芝药品营销有限公司持有其 100%的股
权，海南康芝药品营销有限公司为公司的全资子公司。康大营销经营范围为：“批
发、零售：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生
化药品（按本公司有效许可证经营）；医疗器械（I 类）；预包装食品、营养和保
健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品及卫生用品、护肤用品、洗涤用
品、消毒用品（不含消毒器械类）；医药信息咨询服务；货物进出口、技术进出
口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后
方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
康大营销的财务数据见下表：
单位：元
项目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 9 月 30 日
总资产 65,791,336.69 109,124,691.79
净资产 20,163,738.47 37,456,712.19
负债总额 45,627,598.22 71,667,979.60
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 45,627,598.22 71,667,979.60
资产负债率 69.4% 65.7%
营业收入 202,233,556.40 171,372,149.97
利润总额 15,020,790.16 23,081,793.26
净利润 11,272,073.81 17,311,344.94
三、担保的主要内容
担保期限：自担保合同生效之日起至 2016 年 10 月 28 日。
担保金额：为康大营销提供不超过人民币 8000 万元融资性担保。
四、董事会意见
本次公司为全资孙公司康大营销提供担保，系为支持其正常经营业务发展及
融资需求。康大营销经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，董事会同意公司为康大营
销提供总额不超过 8000 万元的银行授信担保，并授权公司管理层根据董事会决
议及相关权限签署与上述担保相关的合同及文件。
上述担保事项未提供反担保。
五、独立董事意见
公司为全资孙公司康大营销向银行申请授信提供担保，有利于日常流动资金
的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，康大营销经营稳
定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会影响公司持续经营能力，不会
损害公司和中小股东的利益。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控
制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管
理，降低担保风险。该项担保符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定，因此独立董事一致同意公司为康大营销提供担保。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：该项担保有利于公司全资孙公司康大营销日常流动资
金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司
和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，因此
监事会一致同意公司为康大营销提供本次担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司对外担保总额为 0 元，公司对
控股子公司、孙公司提供的担保总额为人民币 8000 万元（含上述担保），占公
司最近一期经审计净资产的 4.53%，无逾期担保。
八、备查情况
1.第三届董事会第十九次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
3.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董 事 会
2015 年 11 月 10 日
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