证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2015-081
成都红旗连锁股份有限公司
关于 2015 年半年度利润分配及公积金转增股本方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
由于成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年半年度利润
分配及公积金转增股本方案(以下简称“2015 年半年度权益分派”)的实施,
公司将对 2015 年非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整,具体如下:
1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.80 元/股调整为不低
于 6.91 元/股;
2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,475 万股(含 8,475 万
股)调整为不超过 14,472 万股(含 14,472 万股)。
一、非公开发行股票发行方案概述
公司第二届董事会第二十八次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,公司拟向
不超过 10 名(含 10 名)的特定投资者非公开发行不超过 8,475 万股(含 8,475
万股)股票,发行价格不低于 11.80 元/股,募集资金总额不超过 100,000 万元
(含 100,000 万元)。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的
发行价格和发行数量将作相应调整。
二、公司 2015 年半年度权益分派方案及实施情况
公司于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《2015
年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》,公司 2015 年半年度权益分派方
案的具体内容为:以截止 2015 年 6 月 30 日的总股本 80,000 万股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税),共分配 4,000 万元;同时,
向全体股东每 10 股送红股 2 股,共计送红股 16,000 万股;以截止 2015 年 6 月
30 日总股本 80,000 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,
共计转增股本 40,000 万股。本次送股、转增后公司股本变更为 136,000 万股。
公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年 9 月 25 日,除权除息
日为 2015 年 9 月 28 日,上述权益分配方案已于 2015 年 9 月 28 日实施完毕。详
见 2015 年 9 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015 年半年度权益分派
实施公告》。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2015 年半年度权益分派已实施完毕,根据公司本次非公开发行股
票的定价原则及上述权益分派情况,现对公司本次非公开发行股票的发行价格及
发行数量作如下调整:
1、发行价格
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.80 元/股调整为不低于
6.91 元/股,具体计算方式如下:
调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利) ÷(1+总股本变动
比例)=(11.80 元/股-0.05 元/股) ÷(1+70%)=6.91 元/股
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,475 万股(含 8,475 万股)
股票调整为不超过 14,472 万股(含 14,472 万股)股票,具体计算方式如下:
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格=100,000 万元÷
6.91 元/股=14,472 万股
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项,公司董事会将按照有
关规定调整本次非公开发行股票的发行价格及发行数量。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月四日
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