北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：600240 公司简称：华业资本
北京华业资本控股股份有限公司
2015 年第三季度报告
1 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、 重要事项 ................................................................ 5
四、 附录 .................................................................... 8
2 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐红、主管会计工作负责人郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 20,772,071,944.79 16,888,011,570.23 23.00
归属于上市公司股东
4,395,836,226.94 3,848,418,391.87 14.22
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
2,888,698,411.10 -2,998,912,202.72 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,894,970,766.15 2,560,735,822.74 52.10
归属于上市公司股东
690,206,902.92 461,949,969.87 49.41
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 510,298,412.97 304,262,026.08 67.72
的净利润
加权平均净资产收益
16.58 12.59 增加 3.99 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4846 0.3243 49.43
稀释每股收益（元/股） 0.4846 0.3243 49.43
3 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 258,297,868.90 258,297,868.90 股权转让收益
除上述各项之外的其他营
-14,550,932.24 -14,847,727.07
业外收入和支出
所得税影响额 -63,541,651.88 -63,541,651.88
少数股东权益影响额（税
后）
合计 180,205,284.78 179,908,489.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,938
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
华业发展（深圳）有限公司 333,895,031 23.44 0 质押 333,890,000
法人
境内非国有
华保宏实业（西藏）有限公司 218,336,855 15.33 0 质押 198,600,000
法人
拉萨经济技术开发区恒宏贸
55,000,000 3.86 0 未知 未知
易有限公司
中国证券金融股份有限公司 42,588,584 2.99 0 未知 未知
张美秀 23,866,004 1.68 0 未知 未知
香港中央结算有限公司 17,013,161 1.19 0 未知 未知
中央汇金投资有限责任公司 16,284,500 1.14 0 未知 未知
谢丽芳 15,873,188 1.11 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
－易方达瑞惠灵活配置混合 13,535,700 0.95 0 未知 未知
型发起式证券投资基金
兴全睿众资产－兴业银行－
兴全睿众华业资本分级特定 13,508,089 0.95 0 未知 未知
多客户资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
华业发展（深圳）有限公司 333,895,031 人民币普通股 333,895,031
华保宏实业（西藏）有限公司 218,336,855 人民币普通股 218,336,855
4 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
拉萨经济技术开发区恒宏贸易
55,000,000 人民币普通股 55,000,000
有限公司
中国证券金融股份有限公司 42,588,584 人民币普通股 42,588,584
张美秀 23,866,004 人民币普通股 23,866,004
香港中央结算有限公司 17,013,161 人民币普通股 17,013,161
中央汇金投资有限责任公司 16,284,500 人民币普通股 16,284,500
谢丽芳 15,873,188 人民币普通股 15,873,188
中国农业银行股份有限公司－
易方达瑞惠灵活配置混合型发 13,535,700 人民币普通股 13,535,700
起式证券投资基金
兴全睿众资产－兴业银行－兴
全睿众华业资本分级特定多客 13,508,089 人民币普通股 13,508,089
户资产管理计划
上述公司前十名股东之间、前十名流通股股东之间：拉萨经济技术开发区恒宏贸
上述股东关联关系或一致行动 易有限公司为华保宏实业（西藏）有限公司全资子公司，系一致行动人。公司未
的说明 知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要资产和费用变动情况分析
单位：万元
变动百分比
项 目 2015-9-30 2014-12-31 增减变动 变化原因
（%）
主要是销售回款和取得借款
货币资金 318,225.51 298,342.65 19,882.86 6.66
增加
合并医疗项目后产生的业务
应收帐款 14,266.45 81.18 14,185.27 17473.67
往来款
合并医疗项目后产生的业务
预付账款 4,245.38 2,769.08 1,476.29 53.31
往来款
5 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
其他应收款 19,839.76 66,254.84 -46,415.09 -70.06 收回关联方华富新业款项
在建工程 55,425.71 5,738.76 49,686.95 865.81 完成医疗项目的收购
无形资产 62,563.82 12,834.44 49,729.38 387.47 完成医疗项目的收购
其他非流动资产 422,493.02 113,932.53 308,560.49 270.83 收购债权所致
商誉 125,692.46 3,488.43 122,204.04 3503.13 完成医疗项目的收购
递延所得税资产 8,904.11 14,690.16 -5,786.05 -39.39 子公司股权转让确认收益
短期借款 53,000.00 40,000.00 13,000.00 32.50 取得借款
应付账款 88,613.28 57,883.11 30,730.16 53.09 应付工程结算款
应付利息 0 671.70 -671.70 -100.00 支付利息
其他应付款 170,830.46 43,983.26 126,847.20 288.40 主要是应付股权收购款
一年内到期的非流
268,363.00 61,000.00 207,363.00 339.94 一年内到期的长期借款
动负债
长期借款 365,475.00 641,663.00 -276,188.00 -43.04 转至一年内到期的长期借款
应付债券 149,266.31 0 149,266.31 不适用 发行公司债券
递延所得税负债 25,980.30 18,914.52 7,065.78 37.36 收购医疗项目所致
其他非流动负债 95,828.25 3,059.50 92,768.75 3032.15 转让债权所致
2014 年 1-9 变动百分比
项 目 2015 年 1-9 月 增减变动
月 （%）
营业收入 389,497.08 256,073.58 133,423.49 52.10 结算规模增加
营业成本 237,143.42 148,479.12 88,664.30 59.71 结算规模增加
营业税金及附加 45,517.39 33,601.42 11,915.97 35.46 结算规模增加
营业费用 3,423.82 6,843.51 -3,419.69 -49.97 营销推广费用减少
财务费用 20,728.48 15,340.54 5,387.94 35.12 融资规模扩大
投资收益 26,624.01 8,428.95 18,195.05 215.86 子公司股权转让收益
营业外支出 1,501.73 307.21 1,194.52 388.83 税款滞纳金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
6 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
报告期内，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》等相关议案，计
划非公开发行面值不超过 25 亿元人民币的公司债券，具体公告内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
北京华业资本控股股份有
公司名称
限公司
法定代表人 徐红
日期 2015 年 10 月 30 日
7 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京华业资本控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,182,255,117.27 2,983,426,539.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,664,499.84 811,808.10
预付款项 42,453,767.91 27,690,832.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 198,397,577.03 662,548,438.38
买入返售金融资产
存货 6,965,305,124.69 8,286,363,905.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,188,721.31 248,939,696.71
流动资产合计 10,731,264,808.05 12,209,781,220.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,833,934,643.20 1,720,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,046,828.77 103,471,006.42
投资性房地产 1,134,575,000.00 1,129,130,000.00
固定资产 212,425,304.52 218,527,235.95
在建工程 554,257,088.41 57,387,597.04
工程物资 60,151.49 60,151.49
固定资产清理 398,755.97
生产性生物资产
8 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
油气资产
无形资产 625,638,181.52 128,344,387.83
开发支出
商誉 1,256,924,617.68 34,884,266.87
长期待摊费用 575,281.57 198,797.62
递延所得税资产 89,041,088.33 146,901,564.98
其他非流动资产 4,224,930,195.28 1,139,325,341.82
非流动资产合计 10,040,807,136.74 4,678,230,350.02
资产总计 20,772,071,944.79 16,888,011,570.23
流动负债：
短期借款 530,000,000.00 400,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 886,132,750.78 578,831,126.78
预收款项 3,186,712,857.31 3,245,918,569.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 715,220.44 1,137,850.43
应交税费 1,011,102,584.59 1,117,611,670.04
应付利息 6,716,958.33
应付股利
其他应付款 1,708,304,628.71 439,832,618.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,683,630,000.00 610,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,006,598,041.83 6,400,048,792.97
非流动负债：
长期借款 3,654,750,000.00 6,416,630,000.00
应付债券 1,492,663,146.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
9 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 259,803,014.77 189,145,176.67
其他非流动负债 958,282,493.01 30,595,030.53
非流动负债合计 6,365,498,654.12 6,636,370,207.20
负债合计 16,372,096,695.95 13,036,419,000.17
所有者权益
股本 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,964,304.95 281,328,012.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,520,926.94 40,520,926.94
一般风险准备
未分配利润 2,650,097,395.05 2,102,315,852.53
归属于母公司所有者权益合计 4,395,836,226.94 3,848,418,391.87
少数股东权益 4,139,021.90 3,174,178.19
所有者权益合计 4,399,975,248.84 3,851,592,570.06
负债和所有者权益总计 20,772,071,944.79 16,888,011,570.23
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
10 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京华业资本控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 555,070,257.12 967,353,247.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 811,808.10
预付款项 6,461.02 344,688.02
应收利息
应收股利
其他应收款 6,894,214,156.92 3,808,727,201.79
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,449,290,875.06 4,777,236,945.38
非流动资产：
可供出售金融资产 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 969,283,313.58 864,707,491.23
投资性房地产 215,410,000.00 215,410,000.00
固定资产 843,540.65 683,640.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 968,863.22 1,058,299.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 84,462,740.00 144,422,954.39
其他非流动资产 876,000.00 776,000.00
非流动资产合计 2,991,844,457.45 2,947,058,385.56
资产总计 10,441,135,332.51 7,724,295,330.94
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
11 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 989,287.75 104,743,710.27
应付利息 3,813,500.00
应付股利
其他应付款 5,481,734,715.28 5,217,025,999.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,782,724,003.03 5,325,583,209.62
非流动负债：
长期借款 1,110,000,000.00 300,000,000.00
应付债券 1,492,663,146.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,844,137.50 23,844,137.50
其他非流动负债 9,800,000.00
非流动负债合计 2,626,507,283.84 333,644,137.50
负债合计 8,409,231,286.87 5,659,227,347.12
所有者权益：
股本 1,424,253,600.00 1,424,253,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 345,090,246.23 345,453,953.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,520,926.94 40,520,926.94
未分配利润 222,039,272.47 254,839,503.20
所有者权益合计 2,031,904,045.64 2,065,067,983.82
负债和所有者权益总计 10,441,135,332.51 7,724,295,330.94
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
12 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京华业资本控股股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 735,881,338.17 1,739,294,485.74 3,894,970,766.15 2,560,735,822.74
其中：营业收入 735,881,338.17 1,739,294,485.74 3,894,970,766.15 2,560,735,822.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 628,550,568.81 1,392,609,825.31 3,157,569,139.83 2,123,154,754.04
其中：营业成本 403,097,258.32 1,027,210,457.60 2,371,434,230.12 1,484,791,247.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 97,235,702.44 230,245,400.37 455,173,918.19 336,014,181.29
销售费用 11,455,686.44 28,003,475.48 34,238,163.29 68,435,094.75
管理费用 28,689,211.15 28,961,353.87 92,618,367.59 80,508,840.88
财务费用 88,062,495.79 78,189,137.99 207,284,831.40 153,405,389.38
资产减值损失 10,214.67 -3,180,370.76
加：公允价值变动收益（损失
112,061,539.06 112,061,539.06
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
261,656,449.09 1,651,363.46 266,240,085.31 84,289,546.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
368,987,218.45 460,397,562.95 1,003,641,711.63 633,932,153.92
填列）
加：营业外收入 144,668.59 241,037.85 164,911.47 250,656.47
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 14,700,269.45 2,903,407.17 15,017,307.16 3,072,098.56
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－” 354,431,617.59 457,735,193.63 988,789,315.94 631,110,711.83
13 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 112,063,684.61 137,056,875.29 300,067,569.31 176,176,041.60
五、净利润（净亏损以“－”号
242,367,932.98 320,678,318.34 688,721,746.63 454,934,670.23
填列）
归属于母公司所有者的净利润 242,867,179.59 324,947,722.95 690,206,902.92 461,949,969.87
少数股东损益 -499,246.61 -4,269,404.61 -1,485,156.29 -7,015,299.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 242,367,932.98 320,678,318.34 688,721,746.63 454,934,670.23
归属于母公司所有者的综合收
242,867,179.59 324,947,722.95 690,206,902.92 461,949,969.87
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-499,246.61 -4,269,404.61 -1,485,156.29 -7,015,299.64
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1705 0.2282 0.4846 0.3243
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1705 0.2281 0.4846 0.3243
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
14 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京华业资本控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,668,603.23 2,590,876.92 15,798,822.27 15,087,476.61
减：营业成本 53,371.80 414,508.35 1,005,887.21 1,243,022.16
营业税金及附加 964,222.30 145,089.12 1,700,965.40 846,307.36
销售费用
管理费用 8,727,467.29 10,127,973.05 34,344,490.67 26,193,487.15
财务费用 23,139,764.52 27,797,836.06 57,128,905.10 26,574,481.27
资产减值损失 -50,857.54
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 243,342,794.45 1,651,363.46 247,926,430.67 1,810,116.95
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 213,126,571.77 -34,243,166.20 169,595,862.10 -37,959,704.38
号填列）
加：营业外收入 0.16 0.16
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 10,518.04 10,518.04 36,843.60
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以 213,116,053.73 -34,243,166.04 169,585,344.06 -37,996,547.82
“－”号填列）
减：所得税费用 59,947,500.00 59,960,214.39
四、净利润（净亏损以“－” 153,168,553.73 -34,243,166.04 109,625,129.67 -37,996,547.82
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
15 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 153,168,553.73 -34,243,166.04 109,625,129.67 -37,996,547.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
16 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京华业资本控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,815,038,828.87 2,416,073,677.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 685,688,314.98 262,833,322.45
经营活动现金流入小计 4,500,727,143.85 2,678,907,000.08
购买商品、接受劳务支付的现金 577,665,683.31 5,134,963,001.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,988,864.78 53,096,336.57
支付的各项税费 754,974,888.68 240,847,244.23
支付其他与经营活动有关的现金 228,399,295.98 248,912,620.27
经营活动现金流出小计 1,612,028,732.75 5,677,819,202.80
经营活动产生的现金流量净额 2,888,698,411.10 -2,998,912,202.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 690,121,117.12
取得投资收益收到的现金 3,560,608.32 445,370.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
-234,163.97 3,732,775.80
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 222,343,568.12 126,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 275,478,400.00 2,472,077,721.92
投资活动现金流入小计 1,191,269,529.59 2,602,255,868.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
105,527,071.59 29,678,828.98
的现金
17 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
投资支付的现金 3,053,610,795.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 710,208,696.77 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,322,035,220.17
投资活动现金流出小计 3,869,346,564.28 2,451,714,049.15
投资活动产生的现金流量净额 -2,678,077,034.69 150,541,819.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,877,000,000.00 7,910,200,000.00
发行债券收到的现金 1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,380,000,000.00 766,978,328.65
筹资活动现金流入小计 5,757,000,000.00 8,677,178,328.65
偿还债务支付的现金 3,647,750,000.00 4,450,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 714,481,909.39 554,972,022.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,126,560,888.89 597,030,366.68
筹资活动现金流出小计 5,488,792,798.28 5,602,272,389.57
筹资活动产生的现金流量净额 268,207,201.72 3,074,905,939.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 478,828,578.13 226,535,555.49
加：期初现金及现金等价物余额 1,985,153,251.36 1,463,681,034.42
六、期末现金及现金等价物余额 2,463,981,829.49 1,690,216,589.91
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
18 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京华业资本控股股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,627,902.88 7,592,527.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,354,289,618.14 2,789,937,509.41
经营活动现金流入小计 5,370,917,521.02 2,797,530,036.86
购买商品、接受劳务支付的现金 210,378.98
支付给职工以及为职工支付的现金 25,107,629.84 22,246,378.88
支付的各项税费 107,296,296.46 3,589,142.71
支付其他与经营活动有关的现金 8,115,066,205.13 3,339,659,085.15
经营活动现金流出小计 8,247,680,510.41 3,365,494,606.74
经营活动产生的现金流量净额 -2,876,762,989.39 -567,964,569.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,560,608.32 445,370.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 219,893,568.12 9,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,472,077,721.92
投资活动现金流入小计 223,454,176.44 2,482,323,092.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
833,097.00 413,382.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 112,900,000.00 100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 2,322,035,220.17
投资活动现金流出小计 113,733,097.00 2,422,448,602.17
投资活动产生的现金流量净额 109,721,079.44 59,874,490.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,047,000,000.00 1,900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,450,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,497,000,000.00 1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 937,000,000.00 900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,941,080.40 13,666,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金 986,300,000.00 15,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,142,241,080.40 929,166,666.67
筹资活动产生的现金流量净额 2,354,758,919.60 970,833,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
19 / 20
北京华业资本控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -412,282,990.35 462,743,253.76
加：期初现金及现金等价物余额 967,353,247.47 34,201,877.39
六、期末现金及现金等价物余额 555,070,257.12 496,945,131.15
法定代表人：徐红 主管会计工作负责人：郭洋 会计机构负责人：郭洋
20 / 20
首页
微信公众号
证券之星APP
