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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

公司代码：600687 公司简称：刚泰控股

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人车海辚及会计机构负责人（会计主管人员）姜颖保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比

本报告期末上年度末上年度末增减

(%)

总资产 5,857,690,754.25 3,634,101,581.63 61.19%

归属于上市公司股东的净资产 1,763,501,255.37 1,606,926,142.17 9.74%

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增

（1-9 月）末（1-9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -854,250,722.32 -327,970,819.38 不适用

年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增

（1-9 月）末（1-9 月）减（%）

营业收入 6,225,598,984.87 2,001,370,237.91 211.07%

归属于上市公司股东的净利润 187,436,212.50 86,313,009.35 117.16%

归属于上市公司股东的扣除非

169,065,394.70 78,855,516.80 114.40%

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率（%） 11.06 6.09 增加 4.97 个百

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分点

基本每股收益（元/股） 0.174 0.176 -1.14%

稀释每股收益（元/股） 0.174 0.176 -1.14%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末说明

项目

（7－9 月）金额（1-9 月）

非流动资产处置损益 -1,420.39 57,484.59 处置固定资产

计入当期损益的政府补助，但与

公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准 12,396,400.00 13,046,400.00 享受税收优惠

定额或定量持续享受的政府补助

除外

委托他人投资或管理资产的损益 1,803,224.66

除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置 -852,072.29 9,955,696.16 公允价值变动损益

交易性金融资产、交易性金融负

债和可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业外收

660.00 -368,381.68

入和支出

所得税影响额 -2,885,891.83 -6,123,605.93

少数股东权益影响额（税后）

合计 8,657,675.49 18,370,817.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 32,699

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数

比例(%) 条件股份数股份股东性质

（全称）量数量

量状态

上海刚泰矿业有限境内非国有

365,440,057 33.88 365,013,059 质押 364,992,709

公司法人

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兰州大地矿业有限

107,356,781 9.95 107,356,781 无国有法人

责任公司

境内非国有

刚泰集团有限公司 73,797,183 6.84 质押 73,700,000

法人

上海刚泰投资咨询境内非国有

64,414,071 5.97 64,414,071 质押 64,414,068

有限公司法人

中信证券股份有限境内非国有

21,481,299 1.99 托管 21,481,299

公司法人

融通新蓝筹证券投

21,317,930 1.98 无其他

资基金

林亢峰 10,428,064 0.97 质押 10,384,063 境内自然人

科威特政府投资局

10,145,999 0.94 无其他

－自有资金

中国工商银行－浦

银安盛价值成长混 10,043,815 0.93 无其他

合型证券投资基金

广东粤财信托有限

公司－菁英汇广众

8,810,560 0.82 无其他

盈 1 号证券投资集

合资金信托计划

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售股份种类及数量

股东名称条件流通股

种类数量

的数量

刚泰集团有限公司 73,797,183 人民币普通股 73,797,183

中信证券股份有限公司 21,481,299 人民币普通股 21,481,299

融通新蓝筹证券投资基金 21,317,930 人民币普通股 21,317,930

林亢峰 10,428,064 人民币普通股 10,428,064

科威特政府投资局－自有资金 10,145,999 人民币普通股 10,145,999

中国工商银行－浦银安盛价值成长混合

10,043,815 人民币普通股 10,043,815

型证券投资基金

广东粤财信托有限公司－菁英汇广众盈

8,810,560 人民币普通股 8,810,560

1 号证券投资集合资金信托计划

交通银行股份有限公司－浦银安盛增长

8,348,193 人民币普通股 8,348,193

动力灵活配置混合型证券投资基金

方正东亚信托有限责任公司－神龙 83

7,382,135 人民币普通股 7,382,135

号证券投资集合资金信托计划

上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实

5,303,965 人民币普通股 5,303,965

优质企业股票型开放式证券投资基金

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公司股东刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司及上

海刚泰投资咨询有限公司均为实际控制人徐建刚同一控

上述股东关联关系或一致行动的说明制下的企业，本公司和刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业

有限公司及上海刚泰投资咨询有限公司均为徐建刚同一

控制下的关联方。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金期末数较期初数增加67.83%，主要系公司收购子公司及本期经营业务规模增长较大

所致。

（2）应收票据期末数较期初数增加98.23%，主要系公司收购子公司及部分客户销售回款采用了商

业承兑汇票的方式。

（3）应收账款期末数较期初数减少30.78%，主要系公司加大货款回笼力度所致。

（4）预付款项期末数较期初数增加304.53%，主要系公司预付采购款所致。

（5）存货期末数较期初数增加47.57%，主要系公司收购子公司及本期经营业务规模增长较大所致。

（6）可供出售金融资产较期初数增加37.63%，主要系公司增加对外投资所致。

（7）固定资产期末数较期初数增加32.51%，主要系公司收购子公司所致。

（8）在建工程期末数较期初数增加249.43%，主要系公司在建工程投入增加所致。

（9）短期借款期末数较期初数增加208.99%，主要系公司收购子公司所致。

（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末数较期初数增加59.68%，主要系公

司收购子公司及黄金租赁增加所致。

（11）应付账款期末数较期初数增加173.79%，主要系公司收购子公司所致。

（12）预收款项期末数较期初数增加750.10%，主要系公司收购子公司所致。

（13）应交税费期末数较期初数减少35.07%，主要系公司上缴税金增加所致。

（14）应付股利期末数较期初数增加242.72%，主要系公司暂未向股东支付股利所致。

（15）长期借款期末数较期初数增加71.18%，主要系公司收购子公司所致。

（16）股本期末数较期初数增加120.00%，主要系公司资本公积转增股本所致。

（17）资本公积期末数较期初数减少87.48%，主要系公司资本公积转增股本所致。

（18）未分配利润期末数较期初数增加36.95%，主要系公司净利润增加所致。

2、合并利润表项目

（1）营业收入较上期增加211.07%，主要系公司收购子公司及经营规模扩大所致。

（2）营业成本较上期增加215.92%，主要系公司收购子公司及经营规模扩大所致。

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（3）销售费用较上期增加253.74%，主要系公司收购子公司及经营规模扩大所致。

（4）管理费用较上期增加104.30%，主要系公司收购子公司及经营规模扩大所致。

（5）财务费用较上期增加450.08%，主要系公司借款增加所致。

（6）资产减值损失较上期减少128.71%，主要系公司应收账款减少所致。

（7）公允价值变动收益减少2426.17%，主要系黄金价格波动引起公允价值变动所致。

（8）投资收益较上期增加62.20%，主要系黄金价格波动引起套保收益增加所致。

（9）营业外收入较上期增加3639.89%，主要系公司享受税收优惠增加所致。

（10）营业外支出较上期增加8023.43%，主要系公司规模扩大导致专项资金增加所致。

（11）所得税费用较上期增加172.56%，主要系公司收购子公司及利润总额增加所致。

（12）净利润较上期增加117.16%，主要系公司收购子公司及公司利润增加所致。

3、合并现金流量表项目

（1）筹资活动产生的流量净额本期数比上期数增加 1,197,547,394.66 元，主要系公司本期黄金

饰品贸易业务规模迅速扩大导致短期借款及黄金租赁增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司非公开发行股票工作经公司2015年3月6日召开了第八届董事会第二十八次会议和2015年

4月8日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过，并经2015年4月30日召开的2015年第二次临时

股东大会审议批准。公司非公开发行股票行政许可申请材料已报中国证监会，中国证监会于2015

年8月21日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公司已经将反馈意见的回复

上报中国证监会，并在上海证券交易所网站披露，目前公司非公开发行股票申请材料正在中国证

监会审核中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是

否

承承诺是否及

诺时间有履时

承诺方承诺内容

类及期行期严

型限限格

履

行

刚泰集团（1）本公司及本公司所控制的其他子公司、合营或联营公

解

有限公司、司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任

决

上海刚泰何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营

同长期

矿业有限业务或活动；并保证将来亦不从事任何对刚泰控股及其子公否是

业有效

公司、上海司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本公

竞

刚泰投资司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如

争

咨询有限果将来本公司及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子

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公司公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采

取以下措施解决：①刚泰控股认为必要时，本公司及相关企

业将减持直至全部转让承诺方及相关企业持有的有关资产

和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适当方式优先

收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；③如本公司

及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲

突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免

同业竞争的其他措施。

（1）保证甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投

资有限公司不从事任何与上市公司构成竞争的业务；（2）

如果甘肃金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资

解

有限公司与上市公司因同业竞争而发生利益冲突，本公司将

决

上海刚泰优先考虑上市公司的利益；（3）如果甘肃金能矿业有限责

同长期

矿业有限任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司拟从事的业务否是

业有效

公司（包括贵州福茂源矿业投资有限公司拥有的铅锌矿探矿权

竞

探明储量并具备开采和生产条件后）与上市公司存在同业竞

争

争，根据上市公司的要求，本公司将通过将该等业务注入上

市公司或将该等业务转让给第三方的方式或采取其他必要

措施以避免和消除同业竞争。

（1）不利用自身对刚泰控股的大股东地位及控制性影响谋

求刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第

三方的权利；（2）不利用自身对刚泰控股的股东地位及控

刚泰集团

制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；

解有限公司、

（3）不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场

决上海刚泰

价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类

关矿业有限长期

交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，否是

联公司、上海有效

本公司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的

交刚泰投资

与本公司的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的

易咨询有限

关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详

公司

细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按

照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，

以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。

（1）不利用自身对刚泰控股的股东/间接股东地位影响谋求

刚泰控股及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三

方的权利；（2）不利用自身对刚泰控股的股东地位影响谋

解求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利；（3）不以

决低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件

兰州大地

关与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任长期

矿业有限否是

联何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将保有效

责任公司

交证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的

易关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

①若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息

披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济

原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障

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刚泰控股及其全体股东的合法权益。

1、保证刚泰控股人员独立：（1）保证刚泰控股生产经营与

行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺

方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证刚泰控股总经

理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高

级管理人员专职在刚泰控股工作、并在刚泰控股领取薪酬，

不在承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外

的其他职务，且不在承诺方下属的其他公司或企业中领薪。

（3）保证出任刚泰控股董事、监事和高级管理人员的人选

均通过合法程序进行，承诺方不干预刚泰控股董事会和股东

大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证刚泰控

股设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具

有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证

刚泰控股在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其

他公司、企业不干涉刚泰控股的资金使用、调度。（3）保

证刚泰控股保持自己独立的银行帐户，不与承诺方及承诺方

刚泰集团下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证刚泰控

有限公司、股依法独立纳税。3、机构独立：（1）保证刚泰控股及其子

上海刚泰公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方下属其他公

矿业有限司、企业机构完全分开；保证刚泰控股及其子公司与承诺方

公司、上海下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面

其长期

刚泰投资完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证刚泰控股及否是

他有效

咨询有限其子公司独立自主运作，承诺方不会超越刚泰控股董事会、

公司兰州股东大会直接或间接干预刚泰控股的决策和经营。（3）保

大地矿业证刚泰控股的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级

有限责任管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、

公司资产独立、完整：（1）保证刚泰控股及其子公司资产的独

立完整，且该等资产全部处于刚泰控股及其子公司的控制之

下，并为刚泰控股及其子公司独立拥有和运营。（2）保证

承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用刚泰控股资

产、资金及其他资源。5、业务独立：（1）保证刚泰控股拥

有独立的生产和销售体系；在本次重大资产重组完成后拥有

独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市

场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及

承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方下

属其他公司、企业避免与刚泰控股及其子公司发生同业竞

争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少刚泰控

股及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的

持续性关联交易。杜绝非法占用刚泰控股资金、资产的行为，

并不要求刚泰控股及其子公司向承诺方及承诺方下属其他

公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易

将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交

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易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过

单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方

式，干预刚泰控股的重大决策事项，影响刚泰控股资产、人

员、财务、机构、业务的独立性。

无论本次重大资产重组于 2012 年度内或 2013 年度内实施完 2012

上海刚泰毕，补偿期限均为 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度、

盈矿业有限年度和 2016 年度。刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询承 2013

利公司、上海诺大冶矿业补偿期限内每年的实际净利润数不低于大冶矿年度、

预刚泰投资业同期的预测净利润数。由于大冶矿业评估报告的预测净利 2014

测咨询有限润数低于大冶矿业拥有的采用折现现金流量法评估的矿业年度、是是

及公司兰州权评估报告的预测净利润数，为了保护上市公司及其股东的 2015

补大地矿业利益，以矿业权评估报告的预测净利润数为大冶矿业的预测年度

偿有限责任净利润数。即：2012 年度、2013 年度、2014 年、2015 年度和

公司及 2016 年度的净利润数分别为 1,257.02 万元、15,060.21 2016

万元、22,001.44 万元、28,345.79 万元及 33,362.25 万元。年度

（1）无论刚泰控股本次重大资产重组是在 2012 年度内或是

在 2013 年度内实施完毕，承诺方对刚泰控股的盈利预测补

偿期限均为 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2015 年度和

2016 年度。（2）承诺方同意于上述盈利预测补偿期限内每

一年度对大冶矿业除大桥金矿采矿权及大桥一带探矿权外

的其他 16 项探矿权（以下合称“追加补偿探矿权”）进行

减值测试，即由刚泰控股于上述盈利预测补偿期限内的每一

年度末，聘请具有证券从业资格的矿业权评估机构对追加补

偿探矿权进行资产评估，若追加补偿探矿权发生了减值，承

置诺方将追加补偿股份，具体如下：盈利预测补偿期限内每一 2012

入上海刚泰年度需追加补偿的股份数量为：追加补偿探矿权期末减值额年度、

资矿业有限 /每股发行价格－盈利预测补偿期限内追加补偿探矿权已补 2013

产公司、上海偿的股份总数；追加补偿探矿权期末减值额=追加补偿探矿年度、

价刚泰投资权当年末的评估价值－本次交易的矿权评估报告书（“本次 2014

值咨询有限交易的矿权评估报告书”包括矿权评估机构出具的矿权评年度、是是

保公司兰州估报告书以及相关补充说明，下同）中追加补偿探矿权的评 2015

证大地矿业估值。（3）若在上述盈利预测补偿期限内，大冶矿业出售年度

及有限责任了追加补偿探矿权中的某一项或多项（被出售的探矿权以下和

补公司单称或合称“出售探矿权”；在此情况下，追加补偿探矿权 2016

偿应为其余未出售的探矿权之总称，不包括出售探矿权），且年度

出售探矿权的出售价格低于本次交易的矿权评估报告书中

的出售探矿权的评估值，则承诺方将另行补偿股份：另需补

偿的股份数量为：出售价差/每股发行价格（出售价差=出售

探矿权的出售价格－本次交易的矿权评估报告书中的出售

探矿权的评估值）。（4）承诺方在本次重大资产重组中认

购的刚泰控股非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36

个月（“锁定期”）内不进行转让。在承诺方所持股份的上

述锁定期届满之日至刚泰控股盈利预测补偿期限内最后一

个年度的股份补偿数量确定之日之间，承诺方若发生减持行

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为，则减持后仍持有的刚泰控股股票数量应不低于已确定的

盈利预测补偿期限内应回购股份数量（如有）以及盈利预测

补偿期限内潜在股份补偿数量上限之和。（5）追加补偿探

矿权和/或出售探矿权的追加补偿股份的补偿方式、回购时

间及具体实施安排，与《关于业绩补偿的协议》中的相关安

排一致。（6）若追加补偿探矿权发生了减值，承诺方按照

本承诺应追加补偿的股份数量应计入本承诺第 4 条所述的

“已确定的盈利预测补偿期限内应回购股份数量”，适用本

承诺第 4 条的相关锁定安排。（7）本承诺的内容与《关于

业绩补偿的协议》的约定不一致的，承诺方同意受本承诺函

的约束。如刚泰控股提出就本承诺的有关内容签署补充协

议，承诺方将无条件予以配合。（8）对于大冶矿业拥有的

相关探矿权本次办理延续手续时因勘探面积缩减导致的探

矿权评估值下降，承诺方承诺将根据持有的大冶矿业的股权

比例以现金补足评估值下降的差额部分。

刚泰矿业、

上海刚泰承诺方在本次重大资产重组中认购的刚泰控股非公开发行

矿业有限股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不进行转让或上市截止

股公司、上海交易。如果《关于业绩补偿的协议》约定的盈利预测补偿期日为

份刚泰投资限（以下简称“补偿期限”）内第三年度的股份补偿数量确 2016

是是

限咨询有限定之日晚于承诺方所持股份的上述限售期届满之日，则上述年2

售公司兰州日期之间承诺方若发生减持行为，则减持后仍持有刚泰控股月4

大地矿业股票数量不得低于补偿期限内第一年度、第二年度应回购股日

有限责任份数量（如有）以及第三年度潜在股份补偿数量上限之和。

公司

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

法定代表人徐建刚

日期 2015 年 10 月 31 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 635,689,491.44 378,770,632.62

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,035,920,191.69 1,027,071,438.65

应收账款 410,349,630.57 592,846,627.47

预付款项 378,069,437.36 93,459,357.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 1,803,224.66

应收股利

其他应收款 76,739,912.51 64,989,718.63

买入返售金融资产

存货 1,126,770,141.07 763,566,794.45

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 29,446,470.38 24,887,914.56

流动资产合计 4,694,788,499.68 2,945,592,483.40

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 86,132,031.02 62,582,031.02

持有至到期投资 152,880,000.00

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 408,231,183.77 308,076,910.15

在建工程 5,831,850.79 1,668,967.68

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 332,856,262.28 308,185,517.70

开发支出

商誉 166,079,652.87

长期待摊费用 1,010,474.13

递延所得税资产 9,880,799.71 7,995,671.68

其他非流动资产

非流动资产合计 1,162,902,254.57 688,509,098.23

资产总计 5,857,690,754.25 3,634,101,581.63

流动负债：

短期借款 1,616,000,000.00 523,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 950,686,010.00 595,377,984.07

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,000,000.00

应付账款 275,542,592.73 100,639,818.46

预收款项 130,999,485.22 15,409,835.29

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 1,316,822.78 1,442,940.74

应交税费 74,843,075.03 115,272,329.99

应付利息 1,897,279.69 2,386,347.78

应付股利 22,639,703.10 6,605,846.04

其他应付款 267,460,450.33 222,392,363.11

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 105,800,000.00 99,800,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,507,185,418.88 1,682,327,465.48

非流动负债：

长期借款 581,000,000.00 339,400,000.00

应付债券

其中：优先股

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 6,004,080.00 5,447,973.98

其他非流动负债

非流动负债合计 587,004,080.00 344,847,973.98

负债合计 4,094,189,498.88 2,027,175,439.46

所有者权益

股本 1,078,539,429.00 490,245,195.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 84,170,693.96 672,464,927.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备 5,723,207.28 7,169,594.88

盈余公积 9,408,068.78 9,408,068.78

一般风险准备

未分配利润 585,659,856.35 427,638,355.55

归属于母公司所有者权益合计 1,763,501,255.37 1,606,926,142.17

少数股东权益

所有者权益合计 1,763,501,255.37 1,606,926,142.17

负债和所有者权益总计 5,857,690,754.25 3,634,101,581.63

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 209,122,533.63 75,270,177.70

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 262,016,484.50

应收账款 647,539.00 61,034,919.00

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

预付款项 4,269,170.25 1,618,389.33

应收利息

应收股利

其他应收款 1,449,433,513.80 1,459,219,755.61

存货 38,739,316.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7,071,610.95 5,692.56

流动资产合计 1,971,300,168.39 1,597,148,934.20

非流动资产：

可供出售金融资产 33,911,400.00 10,361,400.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 368,725,302.29 128,725,302.29

投资性房地产

固定资产 50,528,031.97 51,718,982.53

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25,877,122.26 25,799,067.09

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 79,931.79 70,441.83

其他非流动资产

非流动资产合计 479,121,788.31 216,675,193.74

资产总计 2,450,421,956.70 1,813,824,127.94

流动负债：

短期借款 877,000,000.00 457,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 193,095,470.00 97,092,870.00

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 22,429.35

预收款项 347,554.07 187,079.00

应付职工薪酬 59,793.33 165,360.00

应交税费 1,013,592.60 531,000.79

应付利息 703,061.53 896,745.78

应付股利 22,639,703.10 6,605,846.04

其他应付款 185,674,182.77 15,370,976.50

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 4,800,000.00 4,800,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,285,355,786.75 582,649,878.11

非流动负债：

长期借款 12,000,000.00 14,400,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,474,462.50 81,987.50

其他非流动负债

非流动负债合计 13,474,462.50 14,481,987.50

负债合计 1,298,830,249.25 597,131,865.61

所有者权益：

股本 1,078,539,429.00 490,245,195.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 84,170,693.96 672,464,927.96

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 8,761,233.80 8,761,233.80

未分配利润 -19,879,649.31 45,220,905.57

所有者权益合计 1,151,591,707.45 1,216,692,262.33

负债和所有者权益总计 2,450,421,956.70 1,813,824,127.94

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收 1,454,727,755.00 1,184,196,167.22 6,225,598,984.87 2,001,370,237.91

16 / 25

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

入

其中：营业收

1,454,727,755.00 1,184,196,167.22 6,225,598,984.87 2,001,370,237.91

入

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

入

二、营业总成

1,389,063,005.96 1,143,551,822.55 5,967,087,165.95 1,893,463,900.78

本

其中：营业成

1,339,753,337.04 1,113,759,433.32 5,807,169,641.68 1,838,176,112.20

本

利息

支出

手续

费及佣金支

出

退保

金

赔付

支出净额

提取

保险合同准

备金净额

保单

红利支出

分保

费用

营业

862,289.31 620,811.15 2,113,759.27 2,994,448.19

税金及附加

销售

3,180,487.10 317,980.34 9,137,714.39 2,583,202.36

费用

管理

17,554,087.35 7,652,127.76 39,778,904.26 19,470,776.89

费用

财务

39,905,643.91 10,482,903.93 111,737,223.68 20,312,800.42

费用

资产

-12,192,838.75 10,718,566.05 -2,850,077.33 9,926,560.72

减值损失

加：公允价

值变动收益 -1,773,775.94 3,277,237.41 -8,029,753.64 -317,862.59

（损失以

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

“－”号填

列）

投资

收益（损失以

1,177,227.29 8,044,147.34 20,044,198.10 12,357,593.67

“－”号填

列）

其中：

对联营企业

和合营企业

的投资收益

汇兑

收益（损失以

“－”号填

列）

三、营业利润

（亏损以

65,068,200.39 51,965,729.42 270,526,263.38 119,946,068.21

“－”号填

列）

加：营业外

12,395,639.61 300,000.00 13,114,075.67 350,653.85

收入

其中：

非流动资产 -1,420.39 57,484.59

处置利得

减：营业外

235,327.14 34,222.19 3,700,846.42 45,557.69

支出

其中：

非流动资产

处置损失

四、利润总额

（亏损总额

77,228,512.86 52,231,507.23 279,939,492.63 120,251,164.37

以“－”号

填列）

减：所得税

28,613,340.56 16,358,288.33 92,503,280.13 33,938,155.02

费用

五、净利润

（净亏损以

48,615,172.30 35,873,218.90 187,436,212.50 86,313,009.35

“－”号填

列）

归属于母

公司所有者 48,615,172.30 35,873,218.90 187,436,212.50 86,313,009.35

的净利润

少数股东

损益

18 / 25

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

六、其他综合

收益的税后

净额

归属母公

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

（一）以

后不能重分

类进损益的

其他综合收

益

1.重

新计量设定

受益计划净

负债或净资

产的变动

2.权

益法下在被

投资单位不

能重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

（二）以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

1.权

益法下在被

投资单位以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

中享有的份

额

2.可

供出售金融

资产公允价

值变动损益

3.持

有至到期投

19 / 25

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

资重分类为

可供出售金

融资产损益

4.现

金流量套期

损益的有效

部分

5.外

币财务报表

折算差额

6.其

他

归属于少

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益

总额

归属于母

公司所有者

的综合收益

总额

归属于少

数股东的综

合收益总额

八、每股收

益：

（一）基本

每股收益(元 0.045 0.07 0.174 0.176

/股)

（二）稀释

每股收益(元 0.045 0.07 0.174 0.176

/股)

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

20 / 25

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 305,235,517.11 280,913,305.25 556,891,015.95 489,678,665.25

减：营业成本 307,013,714.41 278,005,367.44 557,390,328.60 484,969,067.34

营业税金及附

8,575.02 14,967.17 45,462.02 234,113.49

加

销售费用

管理费用 3,935,348.34 2,632,642.76 10,007,340.87 6,149,137.26

财务费用 7,535,891.35 4,207,385.37 28,755,423.02 5,202,208.25

资产减值损失 36,080.75 5,731,580.00 37,959.86 5,731,580.00

加：公允价值变动收

益（损失以“－”号填 3,977,870.00 5,569,900.00

列）

投资收益（损失

3,000,000.00 -197,996.51 9,956,089.83

以“－”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以

-9,316,222.76 -6,678,637.49 -33,973,594.93 -2,651,351.26

“－”号填列）

加：营业外收入

其中：非流动资

产处置利得

减：营业外支出 329,263.21 1,271.49

其中：非流动资

产处置损失

三、利润总额（亏损总

-9,316,222.76 -6,678,637.49 -34,302,858.14 -2,652,622.75

额以“－”号填列）

减：所得税费用 985,447.31 1,382,985.04 931,180.20

四、净利润（净亏损以

-10,301,670.07 -6,678,637.49 -35,685,843.18 -3,583,802.95

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -10,301,670.07 -6,678,637.49 -35,685,843.18 -3,583,802.95

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 7,018,898,160.01 2,185,324,383.87

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

22 / 25

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 11,725,900.00 653.85

收到其他与经营活动有关的现金 69,202,454.37 703,863,465.58

经营活动现金流入小计 7,099,826,514.38 2,889,188,503.30

购买商品、接受劳务支付的现金 7,575,413,034.64 2,423,873,203.40

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 17,639,677.56 10,792,116.07

支付的各项税费 146,847,704.18 94,311,835.03

支付其他与经营活动有关的现金 214,176,820.32 688,182,168.18

经营活动现金流出小计 7,954,077,236.70 3,217,159,322.68

经营活动产生的现金流量净额 -854,250,722.32 -327,970,819.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,332,510.17

取得投资收益收到的现金 14,733,340.59 13,567,696.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资

94,369.29

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 22,035,467.30

投资活动现金流入小计 14,827,709.88 37,935,674.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资

15,432,256.75 35,673,696.03

产支付的现金

投资支付的现金 193,654,950.00 16,165,500.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

301,393,454.18

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 24,929,405.34 16,636,314.00

投资活动现金流出小计 535,410,066.27 68,475,510.03

投资活动产生的现金流量净额 -520,582,356.39 -30,539,835.77

三、筹资活动产生的现金流量：

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 2,847,639,699.38 520,481,059.80

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 861,401,793.01 252,313,988.59

筹资活动现金流入小计 3,709,041,492.39 772,795,048.39

偿还债务支付的现金 1,936,361,417.53 154,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,146,465.03 35,793,073.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 82,549,480.30 186,165,240.31

筹资活动现金流出小计 2,115,057,362.86 376,358,313.52

筹资活动产生的现金流量净额 1,593,984,129.53 396,436,734.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 219,151,050.82 37,926,079.72

加：期初现金及现金等价物余额 321,738,440.62 504,837,464.59

六、期末现金及现金等价物余额 540,889,491.44 542,763,544.31

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 439,969,083.41 701,322,833.65

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,315,670,402.32 898,834,146.52

经营活动现金流入小计 1,755,639,485.73 1,600,156,980.17

购买商品、接受劳务支付的现金 342,197,101.43 589,030,151.21

支付给职工以及为职工支付的现金 463,164.02 516,639.97

支付的各项税费 983,297.34 5,315,870.06

支付其他与经营活动有关的现金 1,129,336,462.52 1,265,635,790.28

经营活动现金流出小计 1,472,980,025.31 1,860,498,451.52

经营活动产生的现金流量净额 282,659,460.42 -260,341,471.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,332,510.17

取得投资收益收到的现金

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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,332,510.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资

186,480.70 8,950

产支付的现金

投资支付的现金 280,694,950.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 280,881,430.70 8,950

投资活动产生的现金流量净额 -280,881,430.70 2,323,560.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,042,831,374.62 350,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 25,330,000.00 47,990,924.19

筹资活动现金流入小计 1,068,161,374.62 397,990,924.19

偿还债务支付的现金 886,762,246.51 2,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,161,143.90 21,539,445.09

支付其他与筹资活动有关的现金 663,658.00

筹资活动现金流出小计 923,587,048.41 23,939,445.09

筹资活动产生的现金流量净额 144,574,326.21 374,051,479.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 146,352,355.93 116,033,567.92

加：期初现金及现金等价物余额 45,670,177.70 199,548,236.87

六、期末现金及现金等价物余额 192,022,533.63 315,581,804.79

法定代表人：徐建刚主管会计工作负责人：车海辚会计机构负责人：姜颖

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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