青海明胶股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
青海明胶股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,238,693,933.23 1,325,755,353.34 -6.57%
归属于上市公司股东的净资产
760,927,937.93 802,453,590.41 -5.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 61,389,418.05 -20.39% 211,257,291.11 -16.62%
归属于上市公司股东的净利润
7,673,395.08 136.87% -34,846,391.58 18.61%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,799,062.01 -23.62% -67,225,907.01 -57.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 21,360,520.55 268.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0163 136.96% -0.0738 18.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0163 136.96% -0.0738 18.63%
加权平均净资产收益率 0.98% 3.36% -4.44% 0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -958,231.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
827,857.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
87,343,720.72
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -646,327.66
减：所得税影响额 21,955,188.17
少数股东权益影响额（税后） 32,232,314.76
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合计 32,379,515.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,773
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津泰达科技投
境内非国有法人 12.59% 59,422,000 0
资股份有限公司
青海四维信用担
国有法人 7.66% 36,150,000 36,150,000
保有限公司
西宁城市投资管
国有法人 4.24% 20,000,000 20,000,000
理有限公司
西宁经济技术开
发区投资控股集 国有法人 2.12% 10,000,000 10,000,000
团有限公司
中国建设银行股
份有限公司—华
商新量化灵活配 其他 0.98% 4,623,390 0
置混合型证券投
资基金
连良桂 境内自然人 0.79% 3,719,657 2,789,743
陈家浩 境内自然人 0.72% 3,404,700 0
沈建平 境内自然人 0.67% 3,157,200 0
吴军 境内自然人 0.62% 2,948,200 0
高飞 境内自然人 0.52% 2,469,900 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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天津泰达科技投资股份有限公司 59,422,000 人民币普通股 59,422,000
中国建设银行股份有限公司—华
商新量化灵活配置混合型证券投 4,623,390 人民币普通股 4,623,390
资基金
陈家浩 3,404,700 人民币普通股 3,404,700
沈建平 3,157,200 人民币普通股 3,157,200
吴军 2,948,200 人民币普通股 2,948,200
高飞 2,469,900 人民币普通股 2,469,900
姚梦媛 2,216,100 人民币普通股 2,216,100
谢翠华 2,117,400 人民币普通股 2,117,400
姚一奇 2,077,793 人民币普通股 2,077,793
宋伟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东中,公司未知有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
说明
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2015年 2014年 增减变动 原因
应收票据 18,634,760.54 34,237,261.90 -45.57%本期减少主要是报告期银行承兑汇票到期承兑
及背书所致。
预付账款 26,271,900.89 14,170,447.53 85.40%较期初增加主要是公司子公司宏升肠衣公司本
期预付采购设备款增加所致。
可供出售金融资 100,915,948.00 168,218,068.00 -40.01%较期初减少主要是本期子公司青海宁达公司减
产 持其他上市公司股票所致。
在建工程 21,598,940.97 11,110,429.39 94.40%较期初增加主要是公司子公司宏升肠衣公司本
期肠衣生产线项目建设增加所致。
长期待摊费用 224,975.00 357,400.00 -37.05%较期初减少主要是本期摊销所致。
短期借款 33,000,000.00 97,500,000.00 -66.15%较期初减少主要是本报告期归还到期银行借款
所致。
预收账款 2,143,559.81 1,514,600.73 41.53%较期初增加主要是本报告期预收货款增加所
致。
应交税费 7,150,479.17 4,192,416.74 70.56%较期初增加主要是子公司青海宁达公司本期计
提企业所得税。
应付利息 1,108,638.10 1,796,279.76 -38.28%较期初减少主要是本报告期归还财政国债转贷
利息所致。
其他应付款 58,557,693.87 42,632,241.12 37.36%较期初增加主要是子公司青海宁达公司计提业
绩奖励所致。
一年内到期的非 28,673,653.00 84,673,653.00 -66.14%较期初减少主要是贷款到期续贷后转入长期借
流动负债 款所致。
长期借款 172,643,636.83 119,643,636.83 44.30%较期初增加主要是一年内到期借款到期续贷后
转入所致。
递延所得税负债 3,147,750.00 7,513,280.00 -58.10%较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的
其他上市公司的股票部分出售转回所致。
其他综合收益 4,816,057.50 11,495,318.40 -58.10%较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的
其他上市公司的股票部分出售转回所致。
未分配利润 -130,069,177.06 -95,222,785.48 -36.59%较期初减少主要是本报告期亏损所致。
营业税费 1,861,403.03 -2,001,273.28 193.01%较上期增加主要是上期公司根据青地税函
[2014]52号批复冲减营业税费所致。
投资收益 86,745,128.19 1,586,083.09 5369.14%较上期增加主要是子公司青海宁达公司减持持
有的其他上市公司股票获得收益所致。
营业利润 -8,258,052.04 -49,763,080.98 83.41%较上期增加主要是子公司青海宁达公司减持持
有的其他上市公司股票获得收益所致。
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营业外收入 1,079,030.77 386,624.91 179.09%较上期增加主要是收到政府补助所致。
营业外支出 1,855,733.13 402,844.91 360.66%较上期增加主要是公司处置固定资产发生损失
及环保罚款所致。
所得税费用 3,711,751.70 86,782.12 4177.09%主要是本报告期子公司青海宁达公司计提所得
税费用所致。
净利润 -12,746,506.10 -49,866,083.10 74.44%本期较上期增加主要是本报告期投资收益增加
所致。
少数股东损益 22,099,885.48 -7,049,360.12 413.50%本期较上期增加主要是本报告期少数股东获得
投资收益增加所致。
经营活动产生的 21,360,520.55 -12,706,607.86 268.11%主要是本期经营性采购支出减少所致。
现金流量净额
投资活动产生的 94,804,824.28 -50,505,209.46 287.71%主要是本期减持持有的其他上市公司股票所
现金流量净额 致。
筹资活动产生的 -85,311,545.95 11,325,671.43 -853.26%主要是本期归还到期银行借款而上年同期收到
现金流量净额 借款及收回已出售子公司天津海达公司欠款所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股权回购协议的公告》，（详见2012-063
号公告），截止报告期末，公司已收到500万元的股权回购款，剩余款项正在积极回收。九彩矿业已将其75.22%的股权已质
押给公司，并将其持有马边富丽煤矿有限责任公司100%的股权质押给公司，双方已办理完毕股权质押登记手续。
2、公司于2015年2月16日召开的第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过同意注销全资子公司明皓明胶，并授权管理层
办理其后续的清算、注销相关事宜。截止本报告出具日，注销手续已办理完毕。
3、报告期内，公司筹划重大资产重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2015年9月21日开市起停牌，停牌期间按
照相关法规规定及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌公告 2015 年 09 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
青海四维信用 承诺所认购的 2012 年 12 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 履行中
担保有限公司 由青海明胶发 日
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行的股票，自本
次新股上市之
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
由青海明胶发
西宁城市投资 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
管理有限公司 次新股上市之 日
日起锁定 36 个
月。
承诺所认购的
西宁经济技术 由青海明胶发
开发区投资控 行的股票，自本 2012 年 12 月 27
36 个月 履行中
股集团有限公 次新股上市之 日
司 日起锁定 36 个
月。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期末占该公 期末账面价值 报告期损益（元） 报告期所有者权 会计核算科 股份来源
司股权比例 （元） 益变动（元） 目
（%）
603126 中材节能 67,840,000.00 0.44% 30,591,000.00 87,886,440.72 -13,096,590.00 可供出售金 股权投资
融资产
合计 67,840,000.00 -- 30,591,000.00 87,886,440.72 -13,096,590.00 -- --
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
咨询公司生产经营情况和
2015 年 07 月 06 日 公司总部 电话沟通 个人 河北、福建投资者
公司股价情况
四川、浙江、湖南、咨询公司股价波动相关情
2015 年 07 月 07 日 公司总部 电话沟通 个人
山东投资者 况
湖南、江西、浙江 咨询公司股价波动相关情
2015 年 07 月 08 日 公司总部 电话沟通 个人
投资者 况
2015 年 07 月 15 日 公司总部 电话沟通 个人 广东投资者 咨询公司生产经营情况
咨询公司主营业务相关情
2015 年 07 月 20 日 公司总部 电话沟通 个人 浙江投资者
况
2015 年 08 月 03 日 公司总部 电话沟通 个人 浙江投资者 咨询公司生产经营情况
2015 年 09 月 21 日 公司总部 电话沟通 个人 江苏投资者 咨询公司经营情况
咨询公司股票停牌相关情
2015 年 09 月 22 日 公司总部 电话沟通 个人 辽宁投资者
况
咨询公司股票停牌相关情
2015 年 09 月 25 日 公司总部 电话沟通 个人 北京、湖北投资者
况
中国银河证券股份 公司行业集中度、供需情
有限公司、农银汇 况、肠衣毛利率提升空间、
2015 年 08 月 20 日 公司总部 实地调研 机构
理基金管理有限公 公司产业链延伸方向等问
司 题，现场未提供资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海明胶股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,669,585.47 219,815,786.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,634,760.54 34,237,261.90
应收账款 66,039,305.16 66,948,116.30
预付款项 26,271,900.89 14,170,447.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,703,646.51 9,090,252.48
买入返售金融资产
存货 105,578,214.66 141,522,172.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,542,805.38 5,451,381.45
流动资产合计 483,440,218.61 491,235,419.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,915,948.00 168,218,068.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,607,449.02 85,141,286.55
投资性房地产
固定资产 486,724,083.14 506,165,373.19
在建工程 21,598,940.97 11,110,429.39
工程物资
固定资产清理 324.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,935,355.33 37,533,041.05
开发支出
商誉 20,947,220.17 20,947,220.17
长期待摊费用 224,975.00 357,400.00
递延所得税资产 3,802,520.35 4,498,815.08
其他非流动资产 496,897.72 548,300.85
非流动资产合计 755,253,714.62 834,519,934.28
资产总计 1,238,693,933.23 1,325,755,353.34
流动负债：
短期借款 33,000,000.00 97,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,825,358.39 92,547,019.41
预收款项 2,143,559.81 1,514,600.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,925,604.57 5,360,713.03
应交税费 7,150,479.17 4,192,416.74
应付利息 1,108,638.10 1,796,279.76
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应付股利 295,220.00 295,220.00
其他应付款 58,557,693.87 42,632,241.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,673,653.00 84,673,653.00
其他流动负债
流动负债合计 220,680,206.91 330,512,143.79
非流动负债：
长期借款 172,643,636.83 119,643,636.83
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,052,145.91 3,073,003.04
递延所得税负债 3,147,750.00 7,513,280.00
其他非流动负债
非流动负债合计 178,843,532.74 130,229,919.87
负债合计 399,523,739.65 460,742,063.66
所有者权益：
股本 472,113,600.00 472,113,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 386,051,452.96 386,051,452.96
减：库存股
其他综合收益 4,816,057.50 11,495,318.40
专项储备
盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53
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一般风险准备
未分配利润 -130,069,177.06 -95,222,785.48
归属于母公司所有者权益合计 760,927,937.93 802,453,590.41
少数股东权益 78,242,255.65 62,559,699.27
所有者权益合计 839,170,193.58 865,013,289.68
负债和所有者权益总计 1,238,693,933.23 1,325,755,353.34
法定代表人：连良桂 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：任峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,668,733.92 187,702,187.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 592,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 167,088,838.48 186,583,336.45
存货 2,025,854.46 2,025,854.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 947,178.14 889,750.21
流动资产合计 221,730,605.00 377,793,628.77
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,102,835.56 638,636,673.09
投资性房地产
固定资产 11,064,389.05 13,564,010.71
13
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,391,201.55 2,400,416.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 199,975.00 357,400.00
递延所得税资产 14,184,490.74 14,184,490.74
其他非流动资产
非流动资产合计 754,942,891.90 689,142,990.83
资产总计 976,673,496.90 1,066,936,619.60
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 79,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 173,128.20 173,128.20
预收款项
应付职工薪酬 675,113.11 634,281.76
应交税费 1,944,361.29 1,956,765.66
应付利息 1,108,638.10 1,796,279.76
应付股利
其他应付款 9,092,583.67 19,211,055.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,673,653.00 65,673,653.00
其他流动负债
流动负债合计 38,667,477.37 168,945,163.93
非流动负债：
长期借款 104,943,636.83 51,943,636.83
应付债券
其中：优先股
14
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,052,145.91 3,073,003.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 107,995,782.74 55,016,639.87
负债合计 146,663,260.11 223,961,803.80
所有者权益：
股本 472,113,600.00 472,113,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 392,398,630.24 392,398,630.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53
未分配利润 -62,517,997.98 -49,553,418.97
所有者权益合计 830,010,236.79 842,974,815.80
负债和所有者权益总计 976,673,496.90 1,066,936,619.60
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,389,418.05 77,111,732.56
其中：营业收入 61,389,418.05 77,111,732.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,292,169.80 101,068,439.93
其中：营业成本 85,913,275.68 81,318,132.58
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 563,947.96 710,382.73
销售费用 4,164,468.12 4,102,210.24
管理费用 14,677,698.36 9,661,880.18
财务费用 4,972,779.68 5,275,834.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,866,817.81 -429,555.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
-476,902.91 -429,555.51
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,964,066.06 -24,386,262.88
加：营业外收入 93,059.07 189,785.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 30,464.24 136,215.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,026,660.89 -24,332,692.31
减：所得税费用 3,058,392.81 8,437.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,968,268.08 -24,341,129.95
归属于母公司所有者的净利润 7,673,395.08 -20,814,698.53
少数股东损益 27,294,873.00 -3,526,431.42
六、其他综合收益的税后净额 -57,743,790.00 22,794,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-29,449,332.90 11,625,062.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-29,449,332.90 11,625,062.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-29,449,332.90 11,625,062.40
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-28,294,457.10 11,169,177.60
税后净额
七、综合收益总额 -22,775,521.92 -1,546,889.95
归属于母公司所有者的综合收益
-21,775,937.82 -9,189,636.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -999,584.10 7,642,746.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0163 -0.0441
（二）稀释每股收益 0.0163 -0.0441
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连良桂 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：任峰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,733,984.83 3,772,663.37
17
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财务费用 548,010.08 1,467,766.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-476,902.91 -429,555.51
列）
其中：对联营企业和合营企
-476,902.91 -429,555.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,758,897.82 -5,669,984.99
加：营业外收入 89,285.71 89,285.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 6,070.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,669,612.11 -5,586,769.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,669,612.11 -5,586,769.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
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6.其他
六、综合收益总额 -3,669,612.11 -5,586,769.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0078 -0.0118
（二）稀释每股收益 -0.0078 -0.0118
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 211,257,291.11 253,377,247.18
其中：营业收入 211,257,291.11 253,377,247.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,260,471.34 304,726,411.25
其中：营业成本 239,819,618.46 247,524,192.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,861,403.03 -2,001,273.28
销售费用 12,287,326.47 11,890,150.29
管理费用 36,494,784.33 30,111,563.74
财务费用 15,797,339.05 17,201,777.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
86,745,128.19 1,586,083.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,533,837.53 -1,599,549.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
19
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,258,052.04 -49,763,080.98
加：营业外收入 1,079,030.77 386,624.91
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,855,733.13 402,844.91
其中：非流动资产处置损失 100,432.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,034,754.40 -49,779,300.98
减：所得税费用 3,711,751.70 86,782.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,746,506.10 -49,866,083.10
归属于母公司所有者的净利润 -34,846,391.58 -42,816,722.98
少数股东损益 22,099,885.48 -7,049,360.12
六、其他综合收益的税后净额 -13,096,590.00 22,794,240.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,679,260.90 11,625,062.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-6,679,260.90 11,625,062.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-6,679,260.90 11,625,062.40
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-6,417,329.10 11,169,177.60
税后净额
七、综合收益总额 -25,843,096.10 -27,071,843.10
归属于母公司所有者的综合收益 -41,525,652.48 -31,191,660.58
20
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,682,556.38 4,119,817.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0738 -0.0907
（二）稀释每股收益 -0.0738 -0.0907
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 -3,876,157.14
销售费用
管理费用 8,273,291.38 9,834,827.64
财务费用 2,719,495.72 6,597,691.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,533,837.53 -2,619,549.81
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,533,837.53 -1,599,549.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,526,624.63 -15,175,911.85
加：营业外收入 508,071.41 267,857.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 946,025.79 64,220.37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,964,579.01 -14,972,275.09
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,964,579.01 -14,972,275.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -12,964,579.01 -14,972,275.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0275 -0.0317
（二）稀释每股收益 -0.0275 -0.0317
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,927,038.09 288,894,892.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 265,673.59 7,346.57
收到其他与经营活动有关的现金 2,971,743.20 3,118,697.56
经营活动现金流入小计 261,164,454.88 292,020,936.62
购买商品、接受劳务支付的现金 144,110,729.26 208,598,482.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
58,217,358.81 54,925,447.06
金
支付的各项税费 18,348,852.96 18,633,991.95
支付其他与经营活动有关的现金 19,126,993.30 22,569,622.57
经营活动现金流出小计 239,803,934.33 304,727,544.48
经营活动产生的现金流量净额 21,360,520.55 -12,706,607.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,840,000.00
取得投资收益收到的现金 88,278,965.72 1,604,731.30
处置固定资产、无形资产和其他
331,752.00 32,720.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 138,450,717.72 6,637,451.30
购建固定资产、无形资产和其他
43,645,893.44 19,408,290.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,124,948.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
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支付其他与投资活动有关的现金 24,609,422.69
投资活动现金流出小计 43,645,893.44 57,142,660.76
投资活动产生的现金流量净额 94,804,824.28 -50,505,209.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,935,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,935,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 56,000,000.00 156,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,016,934.67 38,399,641.24
筹资活动现金流入小计 58,016,934.67 201,034,641.24
偿还债务支付的现金 123,500,000.00 154,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,763,396.18 26,201,409.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,065,084.44 9,432,560.00
筹资活动现金流出小计 143,328,480.62 189,708,969.81
筹资活动产生的现金流量净额 -85,311,545.95 11,325,671.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,853,798.88 -51,886,145.89
加：期初现金及现金等价物余额 219,815,786.59 255,695,410.73
六、期末现金及现金等价物余额 250,669,585.47 203,809,264.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 582,860.49 1,661,344.48
经营活动现金流入小计 582,860.49 1,661,344.48
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 4,020,578.43 5,210,618.98
24
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金
支付的各项税费 5,236.45 85,552.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,204,036.41 3,977,745.17
经营活动现金流出小计 7,229,851.29 9,273,916.68
经营活动产生的现金流量净额 -6,646,990.80 -7,612,572.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,028,091.30
处置固定资产、无形资产和其他
334,880.00 300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,080,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,334,880.00 10,108,391.30
购建固定资产、无形资产和其他
13,100.00 198,982.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 121,000,000.00 22,065,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,013,100.00 22,263,982.00
投资活动产生的现金流量净额 -115,678,220.00 -12,155,590.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 56,000,000.00 104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 71,465,134.89 49,668,739.93
筹资活动现金流入小计 127,465,134.89 153,668,739.93
偿还债务支付的现金 122,500,000.00 84,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,862,044.79 17,991,198.49
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,811,333.03 34,257,004.40
筹资活动现金流出小计 141,173,377.82 136,748,202.89
筹资活动产生的现金流量净额 -13,708,242.93 16,920,537.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
25
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青海明胶股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -136,033,453.73 -2,847,625.86
加：期初现金及现金等价物余额 187,702,187.65 185,541,198.27
六、期末现金及现金等价物余额 51,668,733.92 182,693,572.41
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
青海明胶股份有限公司
法定代表人：连良桂
2015 年 10 月 30 日
26
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