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华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

证券代码：000036 证券简称：华联控股公告编号：2015-046

华联控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

樊志全独立董事个人原因

公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生及副总经理兼财务负责人苏秦先生声明：保证季度报告中

财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 5,540,604,297.49 4,568,926,337.34 21.27%

归属于上市公司股东的净资产

1,907,412,951.49 1,876,710,365.02 1.64%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 55,976,133.15 32.77% 151,891,667.81 -2.83%

归属于上市公司股东的净利润

13,586,950.24 -3,939.80% -2,042,877.17 -326.85%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

13,361,005.66 3,046.91% -1,922,487.41 -259.83%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -539,006,742.22 67.00%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.012 4,071.09% -0.0018 -326.10%

稀释每股收益（元/股） 0.012 4,071.09% -0.0018 -326.10%

加权平均净资产收益率 0.71% 0.73% -0.11% -0.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,733.44

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

470,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -607,573.75

减：所得税影响额 -46,070.48

少数股东权益影响额（税后） -51,846.95

合计 -120,389.76 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 94,314

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

华联发展集团有

境内非国有法人 31.24% 356,299,301 0 0

限公司

贝国浩境内自然人 0.82% 9,364,000 0 0

中国银行－富兰

克林国海潜力组

其他 0.53% 6,080,009 0 0

合股票型证券投

资基金

柳州佳力房地产

开发有限责任公境内非国有法人 0.51% 5,827,900 0 0

司

中国农业银行－

长信双利优选灵

其他 0.37% 4,194,300 0 0

活配置混合型证

券投资基金

柳州瑞恒机电有

境内非国有法人 0.36% 4,060,100 0 0

限责任公司

张和平境内自然人 0.35% 4,006,300 0 0

王志丰境内自然人 0.35% 3,986,000 0 0

交通银行股份有

限公司－长信多

其他 0.31% 3,586,550 0 0

利灵活配置混合

型证券投资基金

贝婉莹境内自然人 0.31% 3,562,900 0 0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

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华联发展集团有限公司 356,299,301 人民币普通股 356,299,301

贝国浩 9,364,000 人民币普通股 9,364,000

中国银行－富兰克林国海潜力组

6,080,009 人民币普通股 6,080,009

合股票型证券投资基金

柳州佳力房地产开发有限责任公

5,827,900 人民币普通股 5,827,900

司

中国农业银行－长信双利优选灵

4,194,300 人民币普通股 4,194,300

活配置混合型证券投资基金

柳州瑞恒机电有限责任公司 4,060,100 人民币普通股 4,060,100

张和平 4,006,300 人民币普通股 4,006,300

王志丰 3,986,000 人民币普通股 3,986,000

交通银行股份有限公司－长信多

3,586,550 人民币普通股 3,586,550

利灵活配置混合型证券投资基金

贝婉莹 3,562,900 人民币普通股 3,562,900

公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关

上述股东关联关系或一致行动的

系和是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的

说明

情况。

报告期末，上述股东中柳州佳力房地产开发有限责任公司通过普通账户持有公司股份

137,500 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

5,690,400 股，合计持有 5,827,900 股；柳州瑞恒机电有限责任公司通过国海证券股份有

前 10 名普通股股东参与融资融券限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,060,100 股；张和平通过普通账户持

业务情况说明（如有）有公司股份 2,206,300 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有

公司股份 1,800,000 股，合计持有 4,006,300 股；王志丰通过普通账户持有公司股份 36,000

股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,950,000 股，

合计持有 3,986,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目期末余额期初余额变动比率主要变动原因

（或财务指标）（或本期发生额）（或上期发生额）

资产负债表：

货币资金 672,709,132.75 340,361,689.25 97.65% 主要是本期银行借款增加所致

应收账款 4,691,203.75 3,490,265.42 34.41% 主要是本期应收租金增加所致

预付款项 48,786,926.16 5,924,218.77 723.52% 主要是本期预付工程款增加所致

其他流动资产 34,711,357.64 23,585,173.70 47.17% 主要是银行短期理财产品较上期

增加所致

可供出售金融资产 56,200,000.00 6,200,000.00 806.45% 主要是本期新增一项对其他公司

的投资所致

在建工程 949,545.00 4,405,166.00 -78.44% 主要是在建工程项目转入长期待

摊费用所致

长期待摊费用 17,597,259.96 7,728,231.98 127.70% 主要是在建工程项目转入所致

应付职工薪酬 973,387.55 2,271,113.25 -57.14% 主要是年初发放期初应付工资奖

金所致

应交税费 8,726,234.31 30,720,070.84 -71.59% 主要是本期应交企业所得税减少

所致

应付利息 4,444,444.44 3,286,120.14 35.25% 主要是本期银行借款增加所致

长期借款 2,043,500,000.00 1,032,000,000.00 98.01% 主要是本期银行借款增加所致

利润表：

营业税金及附加 10,183,367.94 18,404,074.83 -44.67% 主要是本期计提土地增值税较上

期减少所致

销售费用 14,137,105.12 5,382,614.44 162.64% 主要是为更好的促进杭州“钱塘公

馆”项目销售，公司本期加大了宣

传推广力度，聘请相关机构制定营

销推广方案，多次举办定向圈层营

销推广活动；“华联城市全景花园”

项目在2015年10月预售，为此本期

聘请相关机构进行了营销策划，导

致本期销售费用的增加。

管理费用 61,750,104.28 47,258,256.63 30.67% 主要是本期确认了股票激励应确

认的费用所致

财务费用 12,855,042.07 19,407,995.42 -33.76% 主要是本期银行存款利息增加所

致

资产减值损失 796,649.27 -81,494.29 1077.55% 主要是本期计提坏账准备增加所

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致

投资收益 28,797,736.57 14,580,418.05 97.51% 主要是本期深中冠公司重大资产

重组事项影响所致

营业外收入 589,342.55 223,556.13 163.62% 主要是本期政府补助增加所致

所得税费用 2,675,177.73 6,235,519.39 -57.10% 主要是本期利润减少所致

现金流量表：

经营活动产生现金流量 -539,006,742.22 -1,616,671,151.79 66.66% 主要是上期支付大额土地出让金

净额所致

投资活动产生的现金流 -62,604,077.94 276,866,112.66 -122.61% 主要是上年同期收回前期理财资

量净额金较多所致

筹资活动产生的现金流 1,048,458,334.10 541,860,759.85 93.49% 主要是本期取得的银行借款较上

量净额期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施了限制性股票激励计划，授予45名激励对象1,660万股限制性股票，限制性股票的授予日

为2015年6月9日。公司于2015年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票

的首次授予登记，公司总股本由1,123,887,712股变更为1,140,487,712股，本次限制性股票激励计划首次授

予的限制性股票于2015年7月7日起上市。

2、报告期内，公司控股股东华联集团于2015年7月7日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份

4,250,000股，占公司已发行总股份的0.37%。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

华联控股股份有限公司关于限制性股票

2015 年 07 月 06 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

激励计划首次授予登记完成公告

华联控股股份有限公司关于控股股东增

2015 年 07 月 08 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

持公司股份公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

华联发展集团除杭州"星光大 2014 年 05 月 30

其他对公司中小股东所作承诺五年履约中

有限公司道"项目和杭州日

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"千岛湖进贤湾

旅游综合体项

目"外，华联集

团及其控制的

其他关联单位

不再新增从事

其他房地产开

发建设业务，就

现有房地产开

发业务，华联集

团承诺在五年

内解决与华联

控股之间将面

临的同业竞争

事宜，若未能在

该承诺限期内

避免同业竞争

的，拟通过资产

托管等方式进

行解决，以避免

与华联控股之

间发生直接或

间接同业竞争

的情形。

自杭州"星光大

道"项目二期工

程建设竣工、开

业后的两年内，

华联发展集团 2015 年 12 月 31

拟通过定向增两年履约中

有限公司日

发或现金收购

等方式把该项

目注入上市公

司。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

无

（如有）

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

证券品种证券代码证券简称股份来源

成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目

101,540,0 43,141,03 43,141,03 39,992,23 24,861,08 长期股权

股票 000018 中冠 A 25.51% 10.25% 收购股权

00.00 2 2 4.49 9.93 投资

101,540,0 43,141,03 43,141,03 39,992,23 24,861,08

合计 -- -- -- --

00.00 2 2 4.49 9.93

证券投资审批董事会公告披露

日期

证券投资审批股东会公告披露

日期（如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

公司基本情况，公司在建、

拟建房地产项目进度情

2015 年 07 月-9 月深圳电话沟通其他投资者况，自持物业管理情况，

公司未来发展规划，参股

公司深中冠的情况等。

公司基本情况，公司在建、

拟建房地产项目进度情

2015 年 07 月-9 月深圳/互动易其他其他投资者况，自持物业管理情况，

公司未来发展规划，参股

公司深中冠的情况等。

兴业证券、新华基公司深圳区域城市更新项

2015 年 07 月 17 日公司证券部（深圳）实地调研机构

金管理有限公司目进展情况、杭州片区开

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发建设项目进展情况等，

双方就国内房地产行业所

面临的政策、市场环境及

未来发展前景等交换了各

自的看法及意见。

兴业证券、广州证

券、长城证券、前

公司在建、拟建房地产项

海人寿保险公司、

目情况、自持物业管理情

中欧基金、天弘基

况、公司未来发展规划，

金、创金合信基金、

双方就国内房地产行业所

信达澳银基金、平

面临的政策、市场环境及

2015 年 07 月 30 日公司会议室（深圳）实地调研机构安资产管理公司、

未来发展前景等交换了各

清水源投资公司、

自的看法及意见。公司安

千合资本、望正资

排考察了华联城市全景花

产管理公司、鹏锐

园、华联工业园区 A、B

资本管理公司、紫

区等深圳地产项目。

金港资本管理公

司、每日经济新闻。

公司在建、拟建房地产项

目情况、自持物业管理情

华泰证券、瑞业资

况、公司未来发展规划，

管、方圆投资管理、

2015 年 07 月 31 日公司会议室（深圳）实地调研机构双方就国内房地产行业所

冀云资产管理公

面临的政策、市场环境及

司。

未来发展前景等交换了各

自的看法及意见。

公司基本情况，公司在建、

拟建房地产项目情况，公

司自持物业管理情况，公

招商证券、西藏申司未来发展规划等，双方

2015 年 08 月 05 日公司会议室（深圳）实地调研机构

德投资就国内房地产行业所面临

的政策、市场环境及未来

发展前景等交换了各自的

看法及意见。

公司在建、拟建房地产项

目情况，公司股权激励计

划，公司物业租赁管理情

中国银河证券、东

况，公司未来发展规划，

2015 年 08 月 06 日公司证券部（深圳）实地调研机构莞证券、安邦资产

双方就国内房地产行业所

管理有限责任公司

面临的政策、市场环境及

未来发展前景等交换了各

自的看法及意见。

公司经营情况，公司在建、

2015 年 08 月 07 日深圳书面问询机构《投资者报》

拟建房地产项目进展情

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况，公司未来发展规划等。

公司董事长就目前国内房

地产行业的形势、深圳房

地产市场的现况、公司房

地产项目的开发情况以及

华联集团现有的地产项目

2015 年 08 月 11 日海南博鳌其他机构《观点地产网》

--杭州的星光大道、千岛湖

进贤湾旅游综合体项目，

选择在时机成熟时注入华

联控股等事宜进行了详细

解答。

公司的基本情况，公司在

银河证券、中银国

深圳、杭州区域的已建、

际、广发基金、长

在建、拟建房地产项目的

城基金、兴业基金、

进度情况及公司物业租赁

上投摩根、交银施

管理业务方面情况、同业

2015 年 09 月 10 日公司会议室（深圳）实地调研机构罗德、东方资本、

竞争或同业经营、现金分

百毅资本、泰康资

红等情况，并就目前及未

产、君盛投资、紫

来的房地产市场形势、公

金港资本、鸿赢溢

司未来发展规划等进行了

融投资。

交流与探讨。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华联控股股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 672,709,132.75 340,361,689.25

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 4,691,203.75 3,490,265.42

预付款项 48,786,926.16 5,924,218.77

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 22,488,067.13 17,398,628.01

买入返售金融资产

存货 3,695,142,072.51 3,156,230,248.69

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 34,711,357.64 23,585,173.70

流动资产合计 4,478,528,759.94 3,546,990,223.84

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 56,200,000.00 6,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 74,280,652.68 65,303,018.11

投资性房地产 559,609,529.40 578,935,635.40

固定资产 285,621,493.40 291,548,358.17

在建工程 949,545.00 4,405,166.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 6,171,233.36 6,762,423.37

开发支出

商誉

长期待摊费用 17,597,259.96 7,728,231.98

递延所得税资产 61,645,823.75 61,053,280.47

其他非流动资产

非流动资产合计 1,062,075,537.55 1,021,936,113.50

资产总计 5,540,604,297.49 4,568,926,337.34

流动负债：

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 59,821,296.93 77,586,945.27

预收款项 40,083,287.61 38,914,889.77

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 973,387.55 2,271,113.25

应交税费 8,726,234.31 30,720,070.84

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应付利息 4,444,444.44 3,286,120.14

应付股利 864,598.47 864,598.47

其他应付款 437,595,038.70 469,823,076.76

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 802,508,288.01 873,466,814.50

非流动负债：

长期借款 2,043,500,000.00 1,032,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款 42,094,196.09 41,289,374.01

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 128,092,875.98 128,825,219.68

其他非流动负债

非流动负债合计 2,213,687,072.07 1,202,114,593.69

负债合计 3,016,195,360.08 2,075,581,408.19

所有者权益：

股本 1,140,487,712.00 1,123,887,712.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 143,720,474.51 127,576,944.78

减：库存股

其他综合收益 -50,072.16 -52,006.07

专项储备

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 96,272,876.13 96,272,876.13

一般风险准备

未分配利润 526,981,961.01 529,024,838.18

归属于母公司所有者权益合计 1,907,412,951.49 1,876,710,365.02

少数股东权益 616,995,985.92 616,634,564.13

所有者权益合计 2,524,408,937.41 2,493,344,929.15

负债和所有者权益总计 5,540,604,297.49 4,568,926,337.34

法定代表人：董炳根主管会计工作负责人：徐笑东会计机构负责人：苏秦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 409,553,912.27 44,962,155.28

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 600.00

预付款项 21,831,390.56 1,769,636.00

应收利息

应收股利

其他应收款 182,473,312.28 109,395,920.86

存货 1,982,004,953.35 1,601,838,024.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 36,701.69 36,701.69

流动资产合计 2,595,900,870.15 1,758,002,437.89

非流动资产：

可供出售金融资产 50,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,086,286,902.59 1,079,392,960.49

投资性房地产 4,053,703.46 4,212,581.18

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 866,937.04 996,690.18

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,798,932.83 2,199,449.84

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 911.75 763.00

其他非流动资产

非流动资产合计 1,143,007,387.67 1,086,802,444.69

资产总计 3,738,908,257.82 2,844,804,882.58

流动负债：

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 2,999,289.05 16,482,624.50

预收款项 5,000.00

应付职工薪酬 70,741.82 94,532.77

应交税费 37,595.97 12,804,094.04

应付利息 4,444,444.44 3,286,120.14

应付股利 864,598.47 864,598.47

其他应付款 362,236,552.09 384,733,752.09

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 470,658,221.84 518,265,722.01

非流动负债：

长期借款 1,950,000,000.00 1,050,000,000.00

应付债券

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,950,000,000.00 1,050,000,000.00

负债合计 2,420,658,221.84 1,568,265,722.01

所有者权益：

股本 1,140,487,712.00 1,123,887,712.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 151,066,676.03 134,923,146.30

减：库存股

其他综合收益 -50,072.16 -52,006.07

专项储备

盈余公积 97,889,026.15 97,889,026.15

未分配利润 -71,143,306.04 -80,108,717.81

所有者权益合计 1,318,250,035.98 1,276,539,160.57

负债和所有者权益总计 3,738,908,257.82 2,844,804,882.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 55,976,133.15 42,158,793.79

其中：营业收入 55,976,133.15 42,158,793.79

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 65,349,660.80 46,474,299.94

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中：营业成本 28,535,550.13 22,108,637.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,420,822.72 2,722,706.09

销售费用 7,491,760.08 1,714,950.35

管理费用 24,149,588.64 15,721,887.09

财务费用 2,600,782.52 4,368,733.82

资产减值损失 -848,843.29 -162,614.87

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

25,902,835.31 4,887,442.20

列）

其中：对联营企业和合营企业

25,424,499.88 -585,141.54

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,529,307.66 571,936.05

加：营业外收入 532,920.16 168,314.53

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 60,000.00 69,205.81

其中：非流动资产处置损失 0.00 -39,495.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,002,227.82 671,044.77

减：所得税费用 1,308,183.91 978,946.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,694,043.91 -307,901.83

归属于母公司所有者的净利润 13,586,950.24 -353,845.68

少数股东损益 2,107,093.67 45,943.85

六、其他综合收益的税后净额 -7,207.62 1,115,287.97

归属母公司所有者的其他综合收益

-7,207.62 1,115,287.97

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-7,207.62 1,115,287.97

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 -7,207.62 -8,049.64

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

1,123,337.61

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 15,686,836.29 807,386.14

归属于母公司所有者的综合收益

13,579,742.62 761,442.29

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,107,093.67 45,943.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.012 -0.0003

（二）稀释每股收益 0.012 -0.0003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：董炳根主管会计工作负责人：徐笑东会计机构负责人：苏秦

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 637,594.42 653,694.42

减：营业成本 52,959.24 52,959.24

营业税金及附加 96,946.78 103,493.61

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 4,806,591.23

管理费用 9,589,621.28 4,181,367.97

财务费用 -687,103.04 -798,283.02

资产减值损失 395.50 -2.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

24,904,895.76 3,926,762.29

列）

其中：对联营企业和合营企

24,908,895.76 650,126.23

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,683,079.19 1,040,921.16

加：营业外收入 16,500.00 27,030.58

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

11,699,579.19 1,067,951.74

列）

减：所得税费用 -98.87 0.57

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,699,678.06 1,067,951.17

五、其他综合收益的税后净额 -7,207.62 1,115,287.97

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-7,207.62 1,115,287.97

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 -7,207.62 -8,049.64

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

1,123,337.61

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 11,692,470.44 2,183,239.14

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 151,891,667.81 156,308,536.49

其中：营业收入 151,891,667.81 156,308,536.49

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 178,977,374.84 160,793,058.02

其中：营业成本 79,255,106.16 70,421,610.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 10,183,367.94 18,404,074.83

销售费用 14,137,105.12 5,382,614.44

管理费用 61,750,104.28 47,258,256.63

财务费用 12,855,042.07 19,407,995.42

资产减值损失 796,649.27 -81,494.29

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

28,797,736.57 14,580,418.05

列）

其中：对联营企业和合营企业 27,263,617.84 849,466.61

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,712,029.54 10,095,896.52

加：营业外收入 589,342.55 223,556.13

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 807,649.74 679,739.69

其中：非流动资产处置损失 80,733.44 -31,277.61

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,493,722.35 9,639,712.96

减：所得税费用 2,675,177.73 6,235,519.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,181,455.38 3,404,193.57

归属于母公司所有者的净利润 -2,042,877.17 900,524.53

少数股东损益 861,421.79 2,503,669.04

六、其他综合收益的税后净额 1,933.91 -1,210,465.85

归属母公司所有者的其他综合收益

1,933.91 -1,210,465.85

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

1,933.91 -1,210,465.85

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 1,933.91 58,925.79

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-1,269,391.64

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -1,179,521.47 2,193,727.72

归属于母公司所有者的综合收益

-2,040,943.26 -309,941.32

总额

归属于少数股东的综合收益总额 861,421.79 2,503,669.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0018 -0.0003

（二）稀释每股收益 -0.0018 -0.0003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,940,883.26 1,968,497.69

减：营业成本 158,877.72 158,877.72

营业税金及附加 325,493.64 310,958.05

销售费用 5,442,891.23

管理费用 14,192,647.11 7,894,435.77

财务费用 -1,657,473.74 6,119.01

资产减值损失 595.00 3.25

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

25,462,409.97 4,576,513.64

列）

其中：对联营企业和合营企

25,241,478.46 849,466.61

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,940,262.27 -1,825,382.47

加：营业外收入 25,000.75 43,530.58

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 4,200.00

其中：非流动资产处置损失 4,200.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

8,965,263.02 -1,786,051.89

列）

减：所得税费用 -148.75 -0.81

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,965,411.77 -1,786,051.08

五、其他综合收益的税后净额 1,933.91 -1,210,465.85

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

1,933.91 -1,210,465.85

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 1,933.91 58,925.79

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-1,269,391.64

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,967,345.68 -2,996,516.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 155,937,310.22 154,143,566.16

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 167,730.99 120,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 330,901,052.81 775,147,439.35

经营活动现金流入小计 487,006,094.02 929,411,005.51

购买商品、接受劳务支付的现金 497,147,584.47 1,493,283,198.98

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

50,767,185.89 38,919,142.21

金

支付的各项税费 105,124,194.97 193,737,421.21

支付其他与经营活动有关的现金 372,973,870.91 820,142,394.90

经营活动现金流出小计 1,026,012,836.24 2,546,082,157.30

经营活动产生的现金流量净额 -539,006,742.22 -1,616,671,151.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 267,800,000.00 1,102,400,000.00

取得投资收益收到的现金 1,472,364.06 11,959,601.85

处置固定资产、无形资产和其他

1,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 269,272,364.06 1,114,360,601.85

购建固定资产、无形资产和其他

1,776,442.00 2,767,089.19

长期资产支付的现金

投资支付的现金 330,100,000.00 793,460,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 41,267,400.00

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 331,876,442.00 837,494,489.19

投资活动产生的现金流量净额 -62,604,077.94 276,866,112.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,171,500,000.00 1,072,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 203,476,000.00

筹资活动现金流入小计 1,374,976,000.00 1,072,000,000.00

偿还债务支付的现金 165,000,000.00 500,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

161,517,665.90 25,579,240.15

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,560,000.00

筹资活动现金流出小计 326,517,665.90 530,139,240.15

筹资活动产生的现金流量净额 1,048,458,334.10 541,860,759.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-70.44 332.36

影响

五、现金及现金等价物净增加额 446,847,443.50 -797,943,946.92

加：期初现金及现金等价物余额 221,185,499.60 1,239,333,653.71

六、期末现金及现金等价物余额 668,032,943.10 441,389,706.79

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,935,883.26 1,956,703.26

收到的税费返还 166,756.99

收到其他与经营活动有关的现金 402,902,175.14 362,525,614.77

经营活动现金流入小计 405,004,815.39 364,482,318.03

购买商品、接受劳务支付的现金 274,179,257.16 1,322,399,572.09

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

3,148,468.56 2,264,380.25

金

支付的各项税费 13,336,416.64 519,145.28

支付其他与经营活动有关的现金 497,980,201.87 21,118,175.46

经营活动现金流出小计 788,644,344.23 1,346,301,273.08

经营活动产生的现金流量净额 -383,639,528.84 -981,818,955.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00

取得投资收益收到的现金 220,931.51 3,727,047.03

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 80,220,931.51 43,727,047.03

购建固定资产、无形资产和其他

468,000.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 130,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

41,267,400.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 130,000,000.00 41,735,400.00

投资活动产生的现金流量净额 -49,779,068.49 1,991,647.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 900,000,000.00 1,050,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 44,488,000.00

筹资活动现金流入小计 944,488,000.00 1,050,000,000.00

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

146,477,645.68 18,677,541.64

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 146,477,645.68 118,677,541.64

筹资活动产生的现金流量净额 798,010,354.32 931,322,458.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的

华联控股股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 364,591,756.99 -48,504,849.66

加：期初现金及现金等价物余额 40,285,965.63 102,418,764.20

六、期末现金及现金等价物余额 404,877,722.62 53,913,914.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

华联控股股份有限公司

二○一五年十月三十一日

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