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2015 年第三季度报告

公司代码：601991 公司简称：大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 10

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

陈进行董事长公务原因吴静

胡绳木董事公务原因吴静

梁永磐董事公务原因应学军

曹欣董事公务原因蔡树文

关天罡董事公务原因刘海峡

1.3 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人（会计主管人员）孙延文

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 300,105,173 302,431,367 -0.77

归属于上市公司 45,801,937 43,803,449 4.56

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 21,603,710 22,582,366 -4.33

现金流量净额

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年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 47,095,939 52,312,851 -9.97

归属于上市公司 3,586,968 3,664,110 -2.11

股东的净利润

归属于上市公司 3,383,496 3,545,433 -4.57

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 7.95 8.10 减少 0.15 个百分点

收益率（%）

基本每股收益 0.2695 0.2753 -2.10

（元/股）

稀释每股收益 0.2695 0.2753 -2.10

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 2,923 5,842

计入当期损益的政府 35,415 120,656

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

债务重组损益 - 982.00

对外委托贷款取得的 1,525 29,049

损益

除上述各项之外的其 12,100 41,982

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损 11,109 124,756

益定义的损益项目

所得税影响额 -10,629 -75,012

少数股东权益影响额 -21,196 -44,783

（税后）

合计 31,247 203,472

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 267,953

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限质押或冻结情况股东

（全称） (%) 售条件股股份状态数量性质

份数量

中国大唐集团公司 4,138,977,414 31.10 49,000,000 国有

未知

法人

HKSCC 3,295,076,919 24.76 境外

无

NOMINEES LIMITED 法人

天津市津能投资公 1,296,012,600 9.74 国有

无

司法人

河北建设投资集团 1,281,872,927 9.63 国有

无

有限责任公司法人

北京能源投资（集 1,260,988,672 9.47 国有

无

团）有限公司法人

中国证券金融股份 387,353,765 2.91 国有

无

有限公司法人

中融汇投资担保有 160,000,000 1.20 其他

无

限公司

中央汇金投资有限 76,904,200 0.58 国有

无

责任公司法人

航天科工财务有限 54,901,264 0.41 国有

无

责任公司法人

香港中央结算有限 19,921,874 0.15 境外

无

公司法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

中国大唐集团公司 4,138,977,414 人民币普通股 4,138,977,414

HKSCC NOMINEES 3,295,076,919 3,295,076,919

境内上市外资股

LIMITED

天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600

河北建设投资集团有限责 1,281,872,927 1,281,872,927

人民币普通股

任公司

北京能源投资（集团）有限 1,260,988,672 1,260,988,672

人民币普通股

公司

中国证券金融股份有限公 387,353,765 387,353,765

人民币普通股

司

中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000

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中央汇金投资有限责任公 76,904,200 76,904,200

人民币普通股

司

航天科工财务有限责任公 54,901,264 54,901,264

人民币普通股

司

香港中央结算有限公司 19,921,874 人民币普通股 19,921,874

上述股东关联关系或一致截至报告期末，中国大唐集团公司（“大唐集团”）之全资子公司

行动的说明中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司 H 股 480,680,000 股，包

含在香港中央结算（代理人）有限公司持有股份中，约占公司总股

本的 3.61%；大唐集团及其一致行动人于 2015 年 7 月 9 日增持本公

司 A 股 8,738,600 股,约占公司总股本的 0.06%；截至 2015 年 9 月

30 日，大唐集团及子公司合计持有本公司已发行股份

4,628,396,014 股，合计约占本公司已发行总股份的 34.77%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约38%，主要是因为客户使用票据结算量增加。

（2）本公司及其子公司期末预付款项比期初增加约110%，主要是因为部分子公司预付材料款增加。

（3）本公司及其子公司期末应收股利比期初减少约 41%，主要是因为本公司收回联营（合营）企

业利润分配所致。

（4）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 90%，主要是因为本公司收回

对联营（合营）企业的一年内到期的长期委托贷款。

（5）本公司及其子公司期末其他流动资产比期初减少约 87%，主要是因为本公司收回对联营（合

营）企业的短期委托贷款。

（6）本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增加约 279%，主要是因为本公司计提的职工薪

酬尚未支付。

（7）本公司及其子公司期末应付股利比期初增加约 388%，主要是因为部分子公司宣告分配的利

润尚未支付完毕。

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（8）本公司及其子公司期末一年内到期的非流动负债比期初减少约33%，主要是因为本公司偿还

到期债券的影响。

（9）本公司及其子公司期末其他流动负债比期初增加约 38%，主要是因为本公司本期增加发行超

短期融资券的影响。

（10）本公司及其子公司期末长期应付款比期初增加约 62%，主要是因为子公司本期增加融资租

赁规模的影响。

（11）本公司及其子公司期末其他综合收益比期初减少约 84%，主要是因为子公司持有的股票公

允价值变动的影响。

（12）本公司及其子公司期末专项储备比期初增加约 41%，主要是因为本公司权益法下在被投资

单位专项储备中享有的份额及子公司计提未使用的金额增加。

（13）本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 43%，主要是因为本公司及其子公司本

期盈利的影响；

（14）本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间投资收益比上年同期增加约57%，主要是

因为联营（合营）企业本期盈利增加的影响。

（15）本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间营业外收入比上年同期增加约 196%，主

要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响。

（16）本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间投资活动产生的现金流量净额比去年同

期增加约 42%，主要是因为本期基建投资支出减少的影响。

（17）本公司及其子公司截至2015年9月30日止9个月期间筹资活动产生的现金流量净额比去年同

期减少约 92%，主要是因为本期偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014 年 7 月 7 日，本公司与中国国新控股有限责任公司签署了重组框架协议，拟就本公司煤

化工板块及相关项目进行重组。重组范围包括：内蒙古大唐多伦煤化工有限责任公司、内蒙古大

唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司、大唐呼

伦贝尔化肥有限公司、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司以及相关的配套和关联项目。

目前，重组事项正在稳步推进。

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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时间及是否有履行是否及时严

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

期限期限格履行

与首次公开发解决同业大唐集团承诺内容说 2006 年，长是是

行相关的承诺竞争明1 期有效

与再融资相关解决同业大唐集团承诺内容说 2010 年，长是是

的承诺竞争明2 期有效

承诺内容说明：

1、大唐集团在公司 2006 年首次公开发行 A 股时承诺：在进行电力项目或电力资产的开发、

处置或收购时，大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则；在大唐集团业务经

营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时，同意本公司在拟发展区域中对有关项目

或资产享有优先开发权或优先收购权；大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项

目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争；大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争，

大唐集团同意与本公司签订协议，通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等

方式在内的一切适当方式，解决可能构成的同业竞争问题。

2、公司于 2010 年 10 月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股

份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争，大唐集团做出如下

承诺：（1）大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台；（2）对于大唐集团

非上市公司的火电资产，大唐集团承诺用 5-8 年的时间，在将该等资产盈利能力改善并且符合相

关条件时注入大唐发电；（3）对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团承诺用 5 年左

右的时间，将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电；（4）大唐集团将继续

履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

于 2014 年 6 月公司接到大唐集团《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺

的说明》，对相关承诺规范如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10

月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的

火电资产（除河北省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利

能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司

预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公

司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；

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2015 年第三季度报告

③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审

批手续完善等。

于 2015 年 5 月公司接到大唐集团《关于进一步明确相关承诺的函》，对相关承诺规范如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团不迟于 2015 年 10

月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司；②对于大唐集团非上市公司的

火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等

资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司

预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公

司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；

③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审

批手续完善等。

于 2015 年 9 月公司接到大唐集团《关于变更相关承诺的函》，对相关承诺事项变更如下：

（1）承诺期限：①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产，大唐集团拟于煤化工重组工作

有明确结果后，在该等资产盈利能力改善并符合相关条件时注入本公司，但不迟于 2018 年 10 月

左右完成；②对于大唐集团非上市公司的火电资产（除河北省、湖南省的火电业务资产以外），

大唐集团不迟于 2018 年 10 月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。

（2）注入条件：大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件，①拟注入资产不出现公司

预测的盈利能力下滑等不利变动趋势；②资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公

司持续盈利能力及改善公司的财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势；

③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定，其中包括权属清晰、审

批手续完善等。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称大唐国际发电股份有限公司

法定代表人陈进行

日期 2015-10-29

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 5,485,293 5,288,498

应收票据 697,535 504,789

应收账款 6,741,022 9,500,035

预付款项 1,134,374 541,256

应收股利 261,350 444,125

其他应收款 2,918,544 2,617,731

存货 3,743,000 3,744,420

一年内到期的非流动资产 39,162 385,984

其他流动资产 111,596 831,715

流动资产合计 21,131,876 23,858,553

非流动资产：

可供出售金融资产 4,773,750 5,013,944

长期应收款 202,168 224,126

长期股权投资 13,800,987 12,831,367

投资性房地产 575,611 590,580

固定资产 164,319,591 165,013,373

在建工程 79,827,034 78,895,510

工程物资 5,357,506 5,763,362

固定资产清理 12,868

无形资产 6,633,014 6,655,593

开发支出 11 31

商誉 899,886 899,886

长期待摊费用 793,458 861,265

递延所得税资产 1,309,217 1,355,564

其他非流动资产 468,196 468,213

非流动资产合计 278,973,297 278,572,814

资产总计 300,105,173 302,431,367

流动负债：

短期借款 10,597,546 13,753,134

应付票据 2,129,968 2,309,388

应付账款 18,875,047 22,302,079

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2015 年第三季度报告

预收款项 389,538 314,012

应付职工薪酬 632,665 166,798

应交税费 -3,318,135 -3,010,557

应付利息 851,467 1,049,234

应付股利 491,353 100,595

其他应付款 2,565,554 2,485,985

一年内到期的非流动负债 14,279,464 21,290,822

其他流动负债 15,210,375 11,000,000

流动负债合计 62,704,842 71,761,490

非流动负债：

长期借款 134,988,057 137,691,639

应付债券 15,405,919 15,394,158

长期应付款 18,472,061 11,379,836

专项应付款 550 550

预计负债 42,191 42,191

递延收益 3,006,984 2,436,534

递延所得税负债 582,535 617,218

非流动负债合计 172,498,297 167,562,126

负债合计 235,203,139 239,323,616

所有者权益

股本 13,310,038 13,310,038

资本公积 10,861,355 10,770,031

其他综合收益 16,707 102,891

专项储备 466,423 329,738

盈余公积 17,826,954 16,968,603

未分配利润 3,320,460 2,322,148

归属于母公司所有者权益合计 45,801,937 43,803,449

少数股东权益 19,100,097 19,304,302

所有者权益合计 64,902,034 63,107,751

负债和所有者权益总计 300,105,173 302,431,367

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

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2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:大唐国际发电股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 923,632 2,179,471

应收票据 43,589

应收账款 904,049 1,454,162

预付款项 19,260 5,177

应收股利 834,470 932,820

其他应收款 679,891 670,090

存货 152,270 268,306

一年内到期的非流动资产 3,600,000 4,335,706

其他流动资产 6,885,904 5,521,505

流动资产合计 13,999,476 15,410,826

非流动资产：

可供出售金融资产 3,922,427 3,922,427

长期应收款

长期股权投资 50,048,480 48,033,102

投资性房地产 218,956 225,125

固定资产 10,201,472 10,847,220

在建工程 4,889,146 4,321,513

工程物资 241,421 238,187

固定资产清理

无形资产 743,938 756,085

开发支出

商誉 33,561 33,561

长期待摊费用

递延所得税资产 146,344 146,344

其他非流动资产 9,403,699 11,019,718

非流动资产合计 79,849,444 79,543,282

资产总计 93,848,920 94,954,108

流动负债：

短期借款 2,000,000 500,000

应付票据

应付账款 1,768,752 1,793,168

预收款项 323 547

应付职工薪酬 289,277 25,458

应交税费 159,198 287,164

应付利息 586,521 715,420

应付股利 248

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2015 年第三季度报告

其他应付款 690,182 520,389

一年内到期的非流动负债 334,200 5,177,369

其他流动负债 14,000,000 11,000,000

流动负债合计 19,828,701 20,019,515

非流动负债：

长期借款 10,590,400 14,912,600

应付债券 15,405,919 15,394,158

长期应付款 17,150 21,000

专项应付款

预计负债

递延收益 475,349 483,835

递延所得税负债

非流动负债合计 26,488,818 30,811,593

负债合计 46,317,519 50,831,108

所有者权益：

股本 13,310,038 13,310,038

资本公积 9,950,531 9,937,191

其他综合收益 17,507 17,507

专项储备 388,816 283,854

盈余公积 17,864,390 17,006,037

未分配利润 6,000,119 3,568,373

所有者权益合计 47,531,401 44,123,000

负债和所有者权益总计 93,848,920 94,954,108

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业总收入 15,487,375 17,470,304 47,095,939 52,312,851

其中：营业收入 15,487,375 17,470,304 47,095,939 52,312,851

二、营业总成本 14,042,850 15,263,932 42,640,953 46,478,406

其中：营业成本 11,127,972 11,784,321 33,478,522 36,682,107

营业税金及附加 177,581 172,711 542,905 533,780

销售费用 27,137 182,541 116,853 367,308

管理费用 763,247 970,127 2,391,720 2,549,625

财务费用 1,969,453 2,154,232 6,133,493 6,345,586

资产减值损失 -22,540 -22,540

投资收益（损失以“－” 639,223 568,120 1,266,891 808,487

号填列）

其中：对联营企业和合 572,904 538,799 1,059,125 692,940

营企业的投资收益

三、营业利润（亏损以“－” 2,083,748 2,774,492 5,721,877 6,642,932

号填列）

加：营业外收入 646,746 163,400 1,114,785 376,022

减：营业外支出 13,322 14,649 15,898 15,019

其中：非流动资产处置 10

损失

四、利润总额（亏损总额以 2,717,172 2,923,243 6,820,764 7,003,935

“－”号填列）

减：所得税费用 749,006 658,208 2,197,398 1,922,919

五、净利润（净亏损以“－” 1,968,166 2,265,035 4,623,366 5,081,016

号填列）

归属于母公司所有者的净利 1,542,662 1,684,623 3,586,968 3,664,110

润

少数股东损益 425,504 580,412 1,036,398 1,416,906

六、其他综合收益的税后净额 -94,720 67,562 -72,844 -43,647

归属母公司所有者的其他综 -94,720 67,562 -72,844 -43,647

合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

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2015 年第三季度报告

位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损 -94,720 67,562 -72,844 -43,647

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单 -22,835 9,129 13,340 8,233

位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公 -75,089 58,896 -88,576 -53,644

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差 3,204 -463 2,392 1,764

额

6.其他

归属于少数股东的其他综合

收益的税后净额

七、综合收益总额 1,873,446 2,332,597 4,550,522 5,037,369

归属于母公司所有者的综合 1,447,942 1,752,185 3,514,124 3,620,463

收益总额

归属于少数股东的综合收益 425,504 580,412 1,036,398 1,416,906

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.1159 0.1266 0.2695 0.2753

（二）稀释每股收益(元/股) 0.1159 0.1266 0.2695 0.2753

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 2,563,787 2,322,801 7,289,587 7,004,615

减：营业成本 2,243,366 1,708,535 6,131,878 5,111,014

营业税金及附加 35,751 29,118 116,477 75,277

销售费用

管理费用 98,845 48,939 306,206 333,907

财务费用 462,022 499,636 1,566,966 1,395,003

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－” 2,303,103 858,006 5,385,884 5,084,960

号填列）

其中：对联营企业和合 542,438 537,849 1,029,737 698,814

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－” 2,026,906 894,579 4,553,944 5,174,374

号填列）

加：营业外收入 401,700 7,248 692,747 28,029

减：营业外支出 7,817 6,968 300

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额（亏损总额以“－” 2,420,789 901,827 5,239,723 5,202,103

号填列）

减：所得税费用 122,005 78,049 219,321 252,854

四、净利润（净亏损以“－” 2,298,784 823,778 5,020,402 4,949,249

号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -22,835 9,129 13,340 8,233

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益 -22,835 9,129 13,340 8,233

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位 -22,835 9,129 13,340 8,233

以后将重分类进损益的其他综

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2015 年第三季度报告

合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,275,949 832,907 5,033,742 4,957,482

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

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2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 62,476,977 66,689,106

收到的税费返还 120,814 135,885

收到其他与经营活动有关的现金 1,328,134 1,499,052

经营活动现金流入小计 63,925,925 68,324,043

购买商品、接受劳务支付的现金 30,573,484 34,156,162

支付给职工以及为职工支付的现金 2,899,898 2,335,756

支付的各项税费 7,658,686 6,827,505

支付其他与经营活动有关的现金 1,190,147 2,422,254

经营活动现金流出小计 42,322,215 45,741,677

经营活动产生的现金流量净额 21,603,710 22,582,366

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,361,614 515,791

取得投资收益收到的现金 519,549 261,621

处置固定资产、无形资产和其他长期资 682,614 1,075

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 377

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,169,537 380,910

投资活动现金流入小计 3,733,691 1,159,397

购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,719,624 14,052,811

产支付的现金

投资支付的现金 69,220 1,435,131

支付其他与投资活动有关的现金 342,557 247,553

投资活动现金流出小计 12,131,401 15,735,495

投资活动产生的现金流量净额 -8,397,710 -14,576,098

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 590,700 326,687

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 590,700 326,687

现金

取得借款收到的现金 54,924,073 55,163,518

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 10,577,197 315,658

筹资活动现金流入小计 66,091,970 55,805,863

偿还债务支付的现金 64,652,912 49,841,501

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,429,521 11,324,478

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2015 年第三季度报告

其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,195,199 1,837,070

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,717,105 1,269,924

筹资活动现金流出小计 78,799,538 62,435,903

筹资活动产生的现金流量净额 -12,707,568 -6,630,040

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,414 -16,094

五、现金及现金等价物净增加额 472,018 1,360,134

加：期初现金及现金等价物余额 5,013,275 7,880,844

六、期末现金及现金等价物余额 5,485,293 9,240,978

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：大唐国际发电股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9,056,114 8,178,101

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 541,737 484,480

经营活动现金流入小计 9,597,851 8,662,581

购买商品、接受劳务支付的现金 4,523,306 3,929,083

支付给职工以及为职工支付的现金 809,723 724,100

支付的各项税费 1,088,644 616,684

支付其他与经营活动有关的现金 132,544 1,023,891

经营活动现金流出小计 6,554,217 6,293,758

经营活动产生的现金流量净额 3,043,634 2,368,823

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8,395,080 5,342,797

取得投资收益收到的现金 4,709,371 3,904,822

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 22,772 1,357

投资活动现金流入小计 13,127,223 9,248,976

购建固定资产、无形资产和其他长期资 488,950 964,874

产支付的现金

投资支付的现金 8,529,964 10,389,094

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 283,845 173,291

投资活动现金流出小计 9,302,759 11,527,259

投资活动产生的现金流量净额 3,824,464 -2,278,283

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 31,006,216 21,680,000

收到其他与筹资活动有关的现金 112,429 150,196

筹资活动现金流入小计 31,118,645 21,830,196

偿还债务支付的现金 35,676,216 20,437,200

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,541,303 3,355,089

支付其他与筹资活动有关的现金 25,063 14,825

20 / 21

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 39,242,582 23,807,114

筹资活动产生的现金流量净额 -8,123,937 -1,976,918

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -993

五、现金及现金等价物净增加额 -1,255,839 -1,887,371

加：期初现金及现金等价物余额 2,179,471 4,857,668

六、期末现金及现金等价物余额 923,632 2,970,297

法定代表人：陈进行主管会计工作负责人：刘全成会计机构负责人：孙延文

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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