方兴科技:2015年第三季度报告

2015-10-30 01:48:54 来源:上交所
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收到其他与经营活动有关的现金 30,928,348.63 17,167,830.55

经营活动现金流入小计 706,169,872.39 584,487,694.51

购买商品、接受劳务支付的现金 466,549,547.13 405,459,878.65

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 108,486,590.15 87,875,719.52

支付的各项税费 47,191,371.34 39,205,627.98

支付其他与经营活动有关的现金 62,166,276.07 30,888,718.14

经营活动现金流出小计 684,393,784.69 563,429,944.29

经营活动产生的现金流量净额 21,776,087.70 21,057,750.22

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 30,809,895.03 0.00

投资活动现金流入小计 60,809,895.03 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 216,685,829.88 313,730,166.30

产支付的现金

投资支付的现金 69,000,000.00 20,446,427.68

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,695,000.00 461,094.00

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2015 年第三季度报告

投资活动现金流出小计 288,380,829.88 334,637,687.98

投资活动产生的现金流量净额 -227,570,934.85 -334,637,687.98

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,700,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 3,700,000.00

现金

取得借款收到的现金 632,095,791.20 655,373,435.30

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 277,307.40

筹资活动现金流入小计 635,795,791.20 655,650,742.70

偿还债务支付的现金 383,809,337.00 534,373,435.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,996,042.14 26,552,353.66

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 23,067,645.85

筹资活动现金流出小计 408,805,379.14 583,993,434.81

筹资活动产生的现金流量净额 226,990,412.06 71,657,307.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,545,696.63 45,623.19

五、现金及现金等价物净增加额 18,649,868.28 -241,877,006.68

加:期初现金及现金等价物余额 353,009,211.55 699,671,836.25

六、期末现金及现金等价物余额 371,659,079.83 457,794,829.57

法定代表人:茆令文 主管会计工作负责人:马炎 会计机构负责人:杜建新

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 60,181,704.98 12,418,771.93

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13,357,125.00 9,396,709.73

经营活动现金流入小计 73,538,829.98 21,815,481.66

购买商品、接受劳务支付的现金 43,919,373.51 8,065,491.73

支付给职工以及为职工支付的现金 32,196,636.04 6,661,988.55

支付的各项税费 1,461,459.61 2,638,196.19

支付其他与经营活动有关的现金 10,666,060.91 10,533,355.29

经营活动现金流出小计 88,243,530.07 27,899,031.76

经营活动产生的现金流量净额 -14,704,700.09 -6,083,550.10

二、投资活动产生的现金流量:

19 / 20

2015 年第三季度报告

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 10,606,561.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00

投资活动现金流入小计 5,500,000.00 10,606,561.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,570,279.47 208,899,213.74

产支付的现金

投资支付的现金 90,000,000.00 20,446,427.68

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,695,000.00 461,094.00

投资活动现金流出小计 192,265,279.47 229,806,735.42

投资活动产生的现金流量净额 -186,765,279.47 -219,200,174.30

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 259,580,450.00 120,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 188,000,000.00

筹资活动现金流入小计 447,580,450.00 120,000,000.00

偿还债务支付的现金 140,000,000.00 29,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,076,375.32 14,734,589.43

支付其他与筹资活动有关的现金 144,408,604.01

筹资活动现金流出小计 294,484,979.33 43,734,589.43

筹资活动产生的现金流量净额 153,095,470.67 76,265,410.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -48,374,508.89 -149,018,313.83

加:期初现金及现金等价物余额 79,510,175.79 343,339,256.78

六、期末现金及现金等价物余额 31,135,666.90 194,320,942.95

法定代表人:茆令文 主管会计工作负责人:马炎 会计机构负责人:杜建新

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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