世茂股份：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码：600823 公司简称：世茂股份

上海世茂股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 8

四、附录..................................................................... 12

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。独立董事徐士英女士因工作原因委托独立董事史慧

珠女士代为表决。

1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘辛育保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 65,070,660,610.62 58,900,514,434.57 10.48

归属于上市公司 16,820,057,409.75 16,077,935,247.56 4.62

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的 -752,556,323.05 -2,905,764,998.52 74.1

现金流量净额

每股经营活动产 -0.43 -2.48 74.1

生的现金流量净

额（元/股）

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

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（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 10,603,242,784.09 8,345,386,583.94 27.06

归属于上市公司 942,911,566.05 770,488,646.33 22.38

股东的净利润

归属于上市公司 653,258,089.66 640,493,052.94 1.99

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

加权平均净资产 5.70 5.27 增加

收益率（%） 0.43 个百分点

基本每股收益 0.54 0.44 22.73

（元/股）

稀释每股收益 0.54 0.44 22.73

（元/股）

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 -28,142.19 -310,982.71

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 1,459,715.13 8,474,656.57

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

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益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进 150,000,000.00 372,000,000.00

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

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费收入

除上述各项之外的其 157,602.44 2,984,019.64

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损 2,125,000.00 2,125,000.00 公司所持有海通证券股

益定义的损益项目份有限公司本期分红

所得税影响额 -37,897,293.85 -95,786,923.38

少数股东权益影响额 147,283.70 167,706.27

（税后）

合计 115,964,165.23 289,653,476.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 42,021

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限质押或冻结情况股东性质

（全称）量 (%) 售条件股股份状数量

份数量态

峰盈国际有限公司 837,000,000 47.50 0 质押 379,670,000 境外法人

上海世茂企业发展有 359,294,211 20.39 0 139,500,000 境内非国

质押

限公司有法人

上海世茂投资管理有 108,000,000 6.13 0 108,000,000 境内非国

质押

限公司有法人

中国证券金融股份有 43,585,830 2.47 0 其他

无

限公司

中央汇金投资有限责 25,236,500 1.43 0 其他

无

任公司

上海市黄浦区国有资 22,027,275 1.25 0 国有法人

无

产监督管理委员会

上海浦东国有资产投 11,056,500 0.63 0 国有法人

无

资管理有限公司

全国社保基金一零七 10,018,506 0.57 0 其他

无

组合

博时基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－博时中证金融资产无

管理计划

大成基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－大成中证金融资产无

管理计划

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中欧基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－中欧中证金融资产无

管理计划

嘉实基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－嘉实中证金融资产无

管理计划

易方达基金－农业银 5,040,500 0.29 0 其他

行－易方达中证金融无

资产管理计划

银华基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－银华中证金融资产无

管理计划

南方基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－南方中证金融资产无

管理计划

工银瑞信基金－农业 5,040,500 0.29 0 其他

银行－工银瑞信中证无

金融资产管理计划

华夏基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－华夏中证金融资产无

管理计划

广发基金－农业银行 5,040,500 0.29 0 其他

－广发中证金融资产无

管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

峰盈国际有限公司 837,000,000 人民币普通股 837,000,000

上海世茂企业发展有限公 359,294,211 359,294,211

人民币普通股

司

上海世茂投资管理有限公 108,000,000 108,000,000

人民币普通股

司

中国证券金融股份有限公 43,585,830 43,585,830

人民币普通股

司

中央汇金投资有限责任公 25,236,500 25,236,500

人民币普通股

司

上海市黄浦区国有资产监 22,027,275 22,027,275

人民币普通股

督管理委员会

上海浦东国有资产投资管 11,056,500 11,056,500

人民币普通股

理有限公司

全国社保基金一零七组合 10,018,506 人民币普通股 10,018,506

博时基金－农业银行－博 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

时中证金融资产管理计划

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大成基金－农业银行－大 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

成中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

欧中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

实中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－ 5,040,500 5,040,500

易方达中证金融资产管理人民币普通股

计划

银华基金－农业银行－银 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

华中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

方中证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行 5,040,500 5,040,500

－工银瑞信中证金融资产人民币普通股

管理计划

华夏基金－农业银行－华 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

夏中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广 5,040,500 5,040,500

人民币普通股

发中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，与上述其

行动的说明他无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情

况。公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或

一致行动人的情况。

注：公司前十名无限售条件股东中第九名为博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划等十

家中证金融资产管理计划公司。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司加强经营管控能力，推动项目持续开发、销售与运营管理，确保公司业绩达

成全年目标。2015年前三季度，公司实现营业收入106.03亿元，同比增长27.06%；实现净利润14.03

亿元，同比增长19.62%；归属于母公司的净利润达到9.43亿元，同比增长22.38%。

截至报告期末，公司通过济南、青岛、苏州、南京、石狮等项目的销售，实现合同签约额122.8

亿元，同比增长7%，合同签约面积99.3万平方米，同比增长21.2%，签约单价达到1.24万元/平方

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米，已实现全年销售目标的70%。公司将在第四季度继续推进各项目的建设和销售工作，力争今年

交出良好的经营业绩，同时也为明年各项工作的开展打好基础。

报告期内，公司各商业业态持续强化总部对于业态门店的支持力度，强化门店经营管理能力，

不断推进全年计划的落实。各门店在客流引导、消费环境、商户维护等诸多方面进行全面提升。

下属各商业团队内部与总部加强互动，对一线工作进行及时总结经营过程中遇到的问题和应对。

增减幅

经营成果 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月说明

度

增加主要系报告期内房地产销售同比增

营业收入 10,603,242,784.09 8,345,386,583.94 27.06 加，以及电影院、商铺租赁等商业业态收

入增加所致。

增加主要系报告期内房地产销售同比增

营业成本 7,170,909,959.57 5,409,634,711.83 32.56 加，以及电影院、商铺租赁等商业业态收

入增加所致。

增加主要系报告期内地产业务收入增加，

销售费用 275,673,022.45 266,415,279.71 3.47 商铺租赁业务及电影院业务等商业业态

规模扩大所致。

管理费用 510,264,983.00 512,110,238.74 -0.36 主要系报告期加强费效管理，控制开支。

主要系公司通过发行中票、短期融资券等

财务费用 54,776,305.72 53,943,795.98 1.54

低费率融资形式，稳定融资成本。

经营活动产生的现金同比上升主要系报告期内无大额土地款

-752,556,323.05 -2,905,764,998.52 74.1

流量净额支出。

投资活动产生的现金

-729,125,711.01 588,854,283.07 -223.82 报告期内无收回重大股权转让款。

流量净额

筹资活动产生的现金同比上升主要系报告期内发行短期融资

4,047,115,889.81 783,734,853.69 416.39

流量净额券和中期票据。

本期期末金

本期期末数上期期末数

额较上期期

流动资产：本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的情况说明

末变动比例

比例（%）比例（%）

（%）

增加主要系销售

货币资金 7,749,893,764.41 11.91 5,189,585,343.06 8.81 49.34 回款及发行融资

券。

增加主要系报告

应收账款 1,325,907,597.35 2.04 1,082,705,970.70 1.84 22.46 期房地产销售增

加。

增加主要系关联

其他应收款 2,507,396,948.85 3.85 1,401,857,650.47 2.38 78.86

方往来款所致。

增加主要系报告

存货 25,888,703,528.74 39.79 22,742,325,165.06 38.61 13.83 期内土地储备及

项目开发增加所

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致。

增加主要系预交

其他流动资

871,811,515.21 1.34 631,286,973.73 1.07 38.10 土地增值税及企

产

业所得税。

减少主要系报告

长期股权投

2,240,496,336.18 3.44 4,713,215,450.18 8.00 -52.46 期变更合并范围

资

所致。

增加主要系报告

投资性房地期内新增投资性

20,134,800,000.00 30.94 17,530,800,000.00 29.76 14.85

产房地产及公允价

值增值所致。

增加主要系新增

应付票据 533,521,931.41 0.82 209,659,109.34 0.36 154.47

银行承兑汇票。

增加主要系报告

应付账款 6,937,956,754.38 10.66 5,983,722,701.23 10.16 15.95 期内预提工程款

增加。

增加主要系收入

应交税费 1,770,526,967.76 2.72 1,433,284,031.75 2.43 23.53 增加影响相关税

费增加。

增加主要系报告

应付利息 241,831,058.81 0.37 108,663,913.03 0.18 122.55 期内预提中期票

据利息。

短期借款 1,000,000,000.00 1.54 2,985,900,000.00 5.07 -66.51

下降主要系拓宽

一年内到期融资渠道，发行中

的非流动负 1,465,060,000.00 2.25 2,788,600,000.00 4.73 -47.46 期票据和短期融

债资券，减少银行借

6,152,820,000.00 9.46 4,144,880,000.00 7.04 48.44 款所致。

长期借款

其他流动负增加主要系报告

3,984,000,000.00 6.12 - - -

债期内发行 40 亿短

期融资券，30 亿元

应付债券 4,972,075,230.85 7.64 1,982,110,297.12 3.37 150.85

中期票据。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司 2015 年非公开发行股票事宜：2015 年 9 月 18 日，中国证券监督管理委员会发行审

核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股

票的申请获得审核通过，公司尚未收到书面核准文件。详见公司于 2015 年 9 月 19 日披露于《上

海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2015-059 公告。

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2、公司与万达院线战略合作暨出售资产认购股份事宜：2015 年 10 月 8 日，万达院线经中国

证监会上市公司并购重组委员会 2015 年第 85 次工作会议审核，万达院线发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易事宜获得有条件通过。万达院线尚未收到中国证监会的正式核

准文件。详见公司于 2015 年 10 月 10 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的临 2015-060 公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否及时严

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

格履行

为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响

的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产

公司间接控（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂

报告期内，

与重大资产股股东世茂房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，

上述各方严

重组相关的其他房地产及其在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况

格履行相关

承诺实际控制人下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股

承诺。

许荣茂先生份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露

该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）

股东知晓该信息。”

公司间接控为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞

股股东世茂争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承报告期内，

与重大资产

解决同业房地产及其诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。上述各方严

重组相关的

竞争实际控制人格履行相关

承诺

许荣茂先生承诺。

及世茂股份

世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于

公司间接控调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特

报告期内，

与重大资产股股东世茂定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）

上述各方严

重组相关的其他房地产及辉及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为

格履行相关

承诺保投资有限无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有

承诺。

公司效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房

地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”

在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施报告期内，

与重大资产公司间接控完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会世茂房地产

重组相关的其他股股东世茂推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 50％，（0813HK）

承诺房地产同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，严格履行相

促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基础关承诺。

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上，再增设独立董事。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海世茂股份有限公司

法定代表人刘赛飞

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海世茂股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 7,749,893,764.41 5,189,585,343.06

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,226,179.80 3,824,442.00

应收账款 1,325,907,597.35 1,082,705,970.70

预付款项 1,976,927,420.53 3,269,682,250.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 2,507,396,948.85 1,401,857,650.47

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2015 年第三季度报告

买入返售金融资产

存货 25,888,703,528.74 22,742,325,165.06

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 871,811,515.21 631,286,973.73

流动资产合计 40,323,866,954.89 34,321,267,795.17

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 193,391,706.21 289,526,706.21

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,240,496,336.18 4,713,215,450.18

投资性房地产 20,134,800,000.00 17,530,800,000.00

固定资产 698,604,395.62 700,785,447.61

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 172,498,373.20 178,987,477.71

开发支出

商誉

长期待摊费用 113,712,311.32 105,378,888.99

递延所得税资产 1,192,450,533.20 1,059,712,668.70

其他非流动资产 840,000.00 840,000.00

非流动资产合计 24,746,793,655.73 24,579,246,639.40

资产总计 65,070,660,610.62 58,900,514,434.57

流动负债：

短期借款 1,000,000,000.00 2,985,900,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 533,521,931.41 209,659,109.34

应付账款 6,937,956,754.38 5,983,722,701.23

预收款项 6,498,758,227.31 6,643,819,178.82

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 11,742,099.62 27,539,752.22

应交税费 1,770,526,967.76 1,433,284,031.75

13 / 26

2015 年第三季度报告

应付利息 241,831,058.81 108,663,913.03

应付股利 490,609,800.18 347,811,789.60

其他应付款 6,715,147,459.87 9,900,270,714.28

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,465,060,000.00 2,788,600,000.00

其他流动负债 3,984,000,000.00

流动负债合计 29,649,154,299.34 30,429,271,190.27

非流动负债：

长期借款 6,152,820,000.00 4,144,880,000.00

应付债券 4,972,075,230.85 1,982,110,297.12

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,770,090,821.67 2,309,231,728.36

其他非流动负债

非流动负债合计 13,894,986,052.52 8,436,222,025.48

负债合计 43,544,140,351.86 38,865,493,215.75

所有者权益

股本 1,762,193,007.00 1,172,415,338.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,429,134,269.41 2,992,302,763.41

减：库存股

其他综合收益 4,200,986,040.48 4,229,074,011.88

专项储备

盈余公积 297,769,318.78 297,769,318.78

一般风险准备

未分配利润 8,129,974,774.08 7,386,373,815.49

归属于母公司所有者权益合计 16,820,057,409.75 16,077,935,247.56

少数股东权益 4,706,462,849.01 3,957,085,971.26

所有者权益合计 21,526,520,258.76 20,035,021,218.82

负债和所有者权益总计 65,070,660,610.62 58,900,514,434.57

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2015 年第三季度报告

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海世茂股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 391,726,178.96 1,783,738,373.23

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 10,801,342.06 7,645,910.33

预付款项 178,389,903.23 1,288,112,074.57

应收利息

应收股利 6,800,000.00 6,800,000.00

其他应收款 20,744,071,681.97 15,746,737,545.31

存货 24,600,000.00 24,600,000.00

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,161,833.82

流动资产合计 21,357,550,940.04 18,857,633,903.44

非流动资产：

可供出售金融资产 192,375,000.00 288,510,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 17,785,126,989.46 15,119,158,198.89

投资性房地产 732,800,000.00 510,800,000.00

固定资产 5,889,590.22 1,984,038.09

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,124,038.83 889,991.21

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 168,520,222.12 141,431,951.95

其他非流动资产

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2015 年第三季度报告

非流动资产合计 18,885,835,840.63 16,062,774,180.14

资产总计 40,243,386,780.67 34,920,408,083.58

流动负债：

短期借款 300,000,000.00 2,441,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 228,669.06 2,685,262.38

预收款项 2,037,684.92 2,432,588.08

应付职工薪酬 274,667.93 377,642.47

应交税费 795,319.67 5,079,110.46

应付利息 199,758,551.93 94,616,042.78

应付股利 490,609,800.18 347,811,789.60

其他应付款 23,518,720,353.64 22,876,660,481.84

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 18,560,000.00 16,240,000.00

其他流动负债 3,984,000,000.00

流动负债合计 28,514,985,047.33 25,787,802,917.61

非流动负债：

长期借款 521,320,000.00 531,760,000.00

应付债券 4,972,075,230.85 1,982,110,297.12

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 125,486,889.84 149,520,639.84

其他非流动负债

非流动负债合计 5,618,882,120.69 2,663,390,936.96

负债合计 34,133,867,168.02 28,451,193,854.57

所有者权益：

股本 1,762,193,007.00 1,172,415,338.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,919,890,075.33 3,483,058,569.33

减：库存股

其他综合收益 715,688,370.84 787,789,620.84

专项储备

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2015 年第三季度报告

盈余公积 236,835,390.87 236,835,390.87

未分配利润 474,912,768.61 789,115,309.97

所有者权益合计 6,109,519,612.65 6,469,214,229.01

负债和所有者权益总计 40,243,386,780.67 34,920,408,083.58

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海世茂股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 月）期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）

一、营业总 2,077,198,536.64 2,228,578,593.00 10,603,242,784.09 8,345,386,583.94

收入

其中：营业 2,077,198,536.64 2,228,578,593.00 10,603,242,784.09 8,345,386,583.94

收入

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

入

二、营业总 2,239,602,264.57 2,001,001,450.53 9,036,748,692.30 7,010,651,005.46

成本

其中：营业 1,767,848,778.93 1,456,840,755.31 7,170,909,959.57 5,409,634,711.83

成本

利息

支出

手续

费及佣金支

出

退保

金

赔付

支出净额

提取

保险合同准

备金净额

保单

红利支出

17 / 26

2015 年第三季度报告

分保

费用

营业 185,013,977.88 209,691,201.59 1,018,383,956.20 775,030,254.07

税金及附加

销售 93,735,919.05 105,325,210.16 275,673,022.45 266,415,279.71

费用

管理 172,087,354.83 207,269,856.93 510,264,983.00 512,110,238.74

费用

财务 20,915,592.58 29,588,824.99 54,776,305.72 53,943,795.98

费用

资产 641.30 -7,714,398.45 6,740,465.36 -6,483,274.87

减值损失

加：公允 150,000,000.00 372,000,000.00 147,000,000.00

价值变动收

益（损失以

“－”号填

列）

投资 10,227,908.49 -12,261,710.99 -23,102,470.98 82,634,276.54

收益（损失

以“－”号

填列）

其 -15,650,069.08 -35,469,640.39 -15,031,383.37

中：对联营

企业和合营

企业的投资

收益

汇兑

收益（损失

以“－”号

填列）

三、营业利 -2,175,819.44 215,315,431.48 1,915,391,620.81 1,564,369,855.02

润（亏损以

“－”号填

列）

加：营业 5,197,955.45 5,649,326.31 17,183,432.77 33,662,110.00

外收入

其 36,798.64 90,322.51 70,367.64

中：非流动

资产处置利

得

减：营业 3,608,780.07 2,054,704.33 6,035,739.27 6,065,100.25

外支出

其 64,940.83 110,226.94 401,305.22 376,788.57

18 / 26

2015 年第三季度报告

中：非流动

资产处置损

失

四、利润总 -586,644.06 218,910,053.46 1,926,539,314.31 1,591,966,864.77

额（亏损总

额以“－”

号填列）

减：所得 5,056,141.22 61,798,976.99 523,980,374.80 419,452,666.94

税费用

五、净利润 -5,642,785.28 157,111,076.47 1,402,558,939.51 1,172,514,197.83

（净亏损以

“－”号填

列）

归属于母 13,630,989.79 55,846,332.82 942,911,566.05 770,488,646.33

公司所有者

的净利润

少数股东 -19,273,775.07 101,264,743.65 459,647,373.46 402,025,551.50

损益

六、其他综 -50,724,809.25 -25,952,305.50 54,141,532.89 403,127,126.75

合收益的税

后净额

归属母公 -50,724,809.25 -25,952,305.50 -28,087,971.40 163,599,673.75

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

（一）

以后不能重

分类进损益

的其他综合

收益

1.重

新计量设定

受益计划净

负债或净资

产的变动

2.权

益法下在被

投资单位不

能重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

19 / 26

2015 年第三季度报告

（二） -50,724,809.25 -25,952,305.50 -28,087,971.40 163,599,673.75

以后将重分

类进损益的

其他综合收

益

1.权

益法下在被

投资单位以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

中享有的份

额

2.可 -57,693,750.00 31,661,293.37 -72,101,250.00 -27,060,934.50

供出售金融

资产公允价

值变动损益

3.持

有至到期投

资重分类为

可供出售金

融资产损益

4.现

金流量套期

损益的有效

部分

5.外 -1,871,724.71 75,703.32 -1,854,965.74 4,295,006.60

币财务报表

折算差额

6.其 8,840,665.46 -57,689,302.19 45,868,244.34 186,365,601.65

他

归属于少 82,229,504.29 239,527,453.00

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收 -56,367,594.53 131,158,770.97 1,456,700,472.40 1,575,641,324.58

益总额

归属于母 -37,093,819.46 29,894,027.32 914,823,594.65 934,088,320.08

公司所有者

的综合收益

总额

归属于少 -19,273,775.07 101,264,743.65 541,876,877.75 641,553,004.50

数股东的综

20 / 26

2015 年第三季度报告

合收益总额

八、每股收

益：

（一）基 0.01 0.03 0.54 0.44

本每股收益

(元/股)

（二）稀 0.01 0.03 0.54 0.44

释每股收益

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现

的净利润为： 0 元。

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海世茂股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 6,862,066.14 56,688,097.68 147,173,439.04 113,444,842.50

减：营业成本 1,074,760.53 1,110,060.48 1,658,681.49 1,455,181.44

营业税金及 281,321.87 1,042,663.74 6,194,511.55 2,323,963.33

附加

销售费用 -1,032.00 1,228,845.80 1,237,372.90

管理费用 32,451,286.23 28,245,064.63 87,919,322.85 95,596,491.01

财务费用 241,422,312.31 90,884,843.47 387,705,030.00 192,040,094.56

资产减值损 3,957.24 31,856.21 -85,460.38

失

加：公允价值变 222,000,000.00

动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益 10,431,442.05 -19,116,554.11 -31,230,776.28 28,344,775.11

（损失以“－”号

填列）

其中：对联 -22,504,912.20 -41,662,218.33 -74,339,951.77

营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润（亏损 -257,935,140.75 -84,943,891.79 -145,566,739.34 -150,778,025.25

以“－”号填列）

加：营业外收入 293,700.00 735.00 3,593,700.00 5,971,979.75

21 / 26

2015 年第三季度报告

其中：非流

动资产处置利得

减：营业外支出 7,164.73 19,506.86 7,164.73 19,506.86

其中：非流

动资产处置损失

三、利润总额（亏损 -257,648,605.48 -84,962,663.65 -141,980,204.07 -144,825,552.36

总额以“－”号填列）

减：所得税费用 -66,420,925.10 -15,378,100.70 -27,088,270.17 -77,882,671.85

四、净利润（净亏损 -191,227,680.38 -69,584,562.95 -114,891,933.90 -66,942,880.51

以“－”号填列）

五、其他综合收益的 -57,693,750.00 31,661,293.37 -72,101,250.00 -27,060,934.50

税后净额

（一）以后不能

重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债

或净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重

分类进损益的其他

综合收益中享有的

份额

（二）以后将重 -57,693,750.00 31,661,293.37 -72,101,250.00 -27,060,934.50

分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在

被投资单位以后将

重分类进损益的其

他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金 -57,693,750.00 31,661,293.37 -72,101,250.00 -27,060,934.50

融资产公允价值变

动损益

3.持有至到期

投资重分类为可供

出售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -248,921,430.38 -37,923,269.58 -186,993,183.90 -94,003,815.01

22 / 26

2015 年第三季度报告

七、每股收益：

（一）基本每股

收益(元/股)

（二）稀释每股

收益(元/股)

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海世茂股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,387,378,146.24 6,975,994,545.02

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2,746,252,669.52 5,730,063,735.48

经营活动现金流入小计 9,133,630,815.76 12,706,058,280.50

购买商品、接受劳务支付的现金 2,900,066,981.73 10,906,404,470.81

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 331,772,082.00 286,574,940.63

支付的各项税费 1,372,419,637.79 1,396,729,379.93

支付其他与经营活动有关的现金 5,281,928,437.29 3,022,114,487.65

经营活动现金流出小计 9,886,187,138.81 15,611,823,279.02

经营活动产生的现金流量净额 -752,556,323.05 -2,905,764,998.52

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2015 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 791,519,519.38 2,326,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,588,416.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资 156,787.57 137,686.87

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 468,592,094.03 96,193,927.12

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,260,268,400.98 2,427,920,030.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资 465,790,750.80 642,829,182.09

产支付的现金

投资支付的现金 1,196,236,565.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 1,523,603,361.19

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,989,394,111.99 1,839,065,747.09

投资活动产生的现金流量净额 -729,125,711.01 588,854,283.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 307,754,300.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 207,500,000.00

现金

取得借款收到的现金 10,585,000,000.00 7,750,090,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 6,964,615,000.00 2,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计 17,857,369,300.00 9,750,090,000.00

偿还债务支付的现金 13,040,070,000.00 8,198,560,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 648,503,506.67 724,677,511.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 121,679,903.52 43,117,634.43

筹资活动现金流出小计 13,810,253,410.19 8,966,355,146.31

筹资活动产生的现金流量净额 4,047,115,889.81 783,734,853.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,565.60 489,813.18

五、现金及现金等价物净增加额 2,565,463,421.35 -1,532,686,048.58

加：期初现金及现金等价物余额 5,127,725,343.06 5,418,528,600.84

六、期末现金及现金等价物余额 7,693,188,764.41 3,885,842,552.26

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

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2015 年第三季度报告

编制单位：上海世茂股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 102,279,904.11 36,034,140.02

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 14,650,803,053.78 19,261,548,591.53

经营活动现金流入小计 14,753,082,957.89 19,297,582,731.55

购买商品、接受劳务支付的现金 1,813,175.44 1,455,181.44

支付给职工以及为职工支付的现金 60,765,379.42 63,714,981.20

支付的各项税费 22,959,596.83 9,216,484.63

支付其他与经营活动有关的现金 19,198,570,571.95 21,163,034,404.39

经营活动现金流出小计 19,284,108,723.64 21,237,421,051.66

经营活动产生的现金流量净额 -4,531,025,765.75 -1,939,838,320.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,711,519,519.38 2,134,300,000.00

取得投资收益收到的现金 2,396,347.13 5,779,082.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资 85,300.00 4,450.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,714,001,166.51 2,140,083,532.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,487,659.83 877,760.00

产支付的现金

投资支付的现金 3,655,768,187.02 3,400,734,750.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 72,818.50

投资活动现金流出小计 3,665,255,846.85 3,401,685,328.50

投资活动产生的现金流量净额 -951,254,680.34 -1,261,601,795.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 22,455,300.00

取得借款收到的现金 3,500,000,000.00 2,532,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6,959,460,000.00 2,000,000,000.00

筹资活动现金流入小计 10,481,915,300.00 4,532,900,000.00

偿还债务支付的现金 6,050,020,000.00 2,944,450,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 326,849,472.35 192,764,145.15

支付其他与筹资活动有关的现金 14,777,575.83 28,620,000.00

筹资活动现金流出小计 6,391,647,048.18 3,165,834,145.15

筹资活动产生的现金流量净额 4,090,268,251.82 1,367,065,854.85

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2015 年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,392,012,194.27 -1,834,374,260.92

加：期初现金及现金等价物余额 1,783,738,373.23 2,734,160,569.93

六、期末现金及现金等价物余额 391,726,178.96 899,786,309.01

法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：潘辛育

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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