2015 年第三季度报告
公司代码：601877 公司简称：正泰电器
浙江正泰电器股份有限公司
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
南存飞 董事 因公出差 无
1.3 公司负责人南存辉、主管会计工作负责人王国荣及会计机构负责人（会计主管人员）王国荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 13,287,433,861.71 12,202,172,858.32 8.89
归属于上市公司 7,018,919,650.55 6,039,919,690.23 16.21
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,108,837,110.69 1,187,134,249.07 -6.60
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,774,967,409.01 9,307,426,262.00 -5.72
归属于上市公司 1,272,975,023.99 1,318,156,418.24 -3.43
股东的净利润
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归属于上市公司 1,224,230,136.34 1,253,202,729.69 -2.31
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 19.52% 23.34% 减少 3.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.97 1.00 -3.00
（元/股）
稀释每股收益 0.97 1.00 -3.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -623,689.45 -596,445.41
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 964,027.74 8,317,225.22
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 854,165.61 4,773,424.10
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理 13,219,706.22 39,997,078.65
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的 5,355,314.92 11,643,180.12
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 3,412,360.15 -11,353,912.19
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
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所得税影响额 -3,175,938.73 -3,695,218.45
少数股东权益影响额 -45,096.60 -340,444.39
（税后）
合计 19,960,849.86 48,744,887.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,164
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
正泰集团股份有限公司 854,100,000 64.96 0 境内非国有
无
法人
南存辉 74,515,267 5.67 0 无 境内自然人
南存飞 22,405,790 1.70 0 无 境内自然人
朱信敏 21,755,803 1.65 0 无 境内自然人
光大保德信优势配置股票 11,896,300 0.90 0 未知
无
型证券投资基金
吴炳池 10,846,536 0.82 0 无 境内自然人
广发大盘成长混合型证券 10,008,170 0.76 0 未知
无
投资基金
林黎明 9,595,950 0.73 0 质押 5,200,000 境内自然人
泰康人寿－传统－普通保 8,190,230 0.62 0 未知
无
险产品－019L－CT001 沪
泰康人寿－分红－个人分 7,172,085 0.55 0 未知
无
红－019L－FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
正泰集团股份有限公司 854,100,000 人民币普通股 854,100,000
南存辉 74,515,267 人民币普通股 74,515,267
南存飞 22,405,790 人民币普通股 22,405,790
朱信敏 21,755,803 人民币普通股 21,755,803
光大保德信优势配置股票型证券投资 11,896,300 11,896,300
人民币普通股
基金
吴炳池 10,846,536 人民币普通股 10,846,536
广发大盘成长混合型证券投资基金 10,008,170 人民币普通股 10,008,170
林黎明 9,595,950 人民币普通股 9,595,950
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泰康人寿－传统－普通保险产品－ 8,190,230 8,190,230
人民币普通股
019L－CT001 沪
泰康人寿－分红－个人分红－019L－ 7,172,085 7,172,085
人民币普通股
FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的最终控制人为南存辉，南存飞是南存辉的弟弟，吴
炳池是南存辉妹妹的配偶。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增加幅度 主要变动原因
本期公司信用政策适度调
应收账款 2,920,054,231.51 2,078,139,024.99 40.51% 整，应收款项中应收票据规
模降低，应收账款相应增加
预付款项 128,505,830.89 42,601,346.42 201.65% 本期预付材料增加较多
其他流动
1,590,211,197.49 1,010,444,810.89 57.38% 购买银行理财产品
资产
可供出售 本期收购浙江浙大中控信息
628,801,281.87 438,243,758.00 43.48%
金融资产 技术有限公司 10%股权等
温州民用智能电器厂房投入
固定资产 2,205,174,738.44 1,375,339,421.33 60.34%
使用
温州民用智能电器厂房投入
在建工程 41,384,098.30 651,816,681.73 -93.65%
使用
本期非同一控制下企业并购
商誉 10,626,662.30 2,663,376.72 298.99%
增加
公司采用票据结算方式金额
应付票据 182,680,289.08 58,535,137.04 212.09%
增加
应付利息 16,109,417.76 37,449,103.07 -56.98% 7 月份支付债券利息
递延收益 18,109,420.12 10,017,613.36 80.78% 本期收到政府补助
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长期借款 54,644,009.00 82,936,903.00 -34.11% 本期偿还部分借款
项目 报告期 上年同期 增加幅度 主要变动原因
本期根据应收账款余额和账
资产减值
68,225,989.95 33,705,892.56 102.42% 龄结构计提坏账准备额同比
损失
增加
项目 年初至报告期 上年同期 增加幅度 主要变动原因
投资活动
产生的现
-914,187,779.62 247,585,259.48 不适用 本期购买银行理财产品
金流量净
额
筹资活动
2014 年中期分红在 2014 年 9
产生的现
-587,040,726.07 -1,369,632,419.23 不适用 月份实施完毕，2015 年中期
金流量净
分红在第四季度实施
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东正泰集团股份有限公司在公司首次公开发行时承诺：
1）正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司目前在中国境内、外任何地区不以任何形式直接
或间接从事和经营与正泰电器主营业务构成或可能构成竞争的业务；
2）于承诺函签署之日起，正泰集团及除正泰电器以外的控股子公司在中国境内外任何地区将
避免从事与正泰电器构成同业竞争的业务；
3）如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使正泰集团投资的公司与正泰电器同
业竞争不可避免时，正泰电器有权要求以任何适当方式消除该等竞争，包括但不限于由正泰电器
以市场价格购买正泰集团持有的相关企业的股权等；
4）从承诺函出具之日起，正泰集团及其控股子公司保证严格履行上述承诺，如有违反，将依
法承担赔偿责任。
截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江正泰电器股份有限公司
法定代表人 南存辉
日期 2015-10-30
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附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,119,660,140.60 2,450,368,179.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,782,726,125.79 2,260,314,406.61
应收账款 2,920,054,231.51 2,078,139,024.99
预付款项 128,505,830.89 42,601,346.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,675,709.23 70,339,274.68
买入返售金融资产
存货 1,275,031,709.32 1,277,687,175.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,590,211,197.49 1,010,444,810.89
流动资产合计 9,873,864,944.83 9,189,894,218.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 628,801,281.87 438,243,758.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,146,517.26 104,310,538.33
投资性房地产 4,810,772.61 5,338,996.73
固定资产 2,205,174,738.44 1,375,339,421.33
在建工程 41,384,098.30 651,816,681.73
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,844,487.13 247,755,664.41
开发支出
商誉 10,626,662.30 2,663,376.72
长期待摊费用 17,490,873.15 18,395,444.28
递延所得税资产 161,289,485.82 168,414,758.18
其他非流动资产
非流动资产合计 3,413,568,916.88 3,012,278,639.71
资产总计 13,287,433,861.71 12,202,172,858.32
流动负债：
短期借款 195,062,800.00 236,923,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,680,289.08 58,535,137.04
应付账款 2,363,550,377.45 2,210,565,252.68
预收款项 145,355,370.04 122,966,803.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 495,436,435.37 545,813,778.56
应交税费 197,845,250.65 246,617,708.08
应付利息 16,109,417.76 37,449,103.07
应付股利 1,515,429.68 1,515,429.68
其他应付款 649,539,540.24 640,113,146.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 69,535,066.84 72,454,563.41
流动负债合计 4,316,629,977.11 4,172,954,522.29
非流动负债：
长期借款 54,644,009.00 82,936,903.00
应付债券 1,392,313,259.77 1,390,673,393.04
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 117,609,820.69 103,151,665.72
递延收益 18,109,420.12 10,017,613.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,582,676,509.58 1,586,779,575.12
负债合计 5,899,306,486.69 5,759,734,097.41
所有者权益
股本 1,314,906,385.00 1,011,466,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,826,910,106.78 2,120,737,361.00
减：库存股
其他综合收益 -3,229,996.86 -3,082,187.41
专项储备
盈余公积 538,059,297.96 538,059,297.96
一般风险准备
未分配利润 3,342,273,857.67 2,372,738,768.68
归属于母公司所有者权益合计 7,018,919,650.55 6,039,919,690.23
少数股东权益 369,207,724.47 402,519,070.68
所有者权益合计 7,388,127,375.02 6,442,438,760.91
负债和所有者权益总计 13,287,433,861.71 12,202,172,858.32
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:浙江正泰电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,502,602,066.56 1,711,055,974.24
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,655,477,557.94 2,082,265,732.92
应收账款 1,998,799,081.11 1,177,626,527.47
预付款项 12,933,018.35 5,487,838.75
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应收利息
应收股利
其他应收款 352,788,008.66 465,639,752.59
存货 428,580,762.33 623,240,989.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,393,263,060.30 813,453,325.54
流动资产合计 7,344,443,555.25 6,878,770,141.05
非流动资产：
可供出售金融资产 403,736,875.00 293,736,875.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,695,074,376.06 2,630,511,873.62
投资性房地产 1,692,209.29 1,973,826.04
固定资产 432,892,432.76 469,765,597.91
在建工程 24,285,456.97 29,564,954.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,743,472.64 60,599,488.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 109,686.70
递延所得税资产 157,479,997.91 159,014,823.43
其他非流动资产
非流动资产合计 3,771,904,820.63 3,645,277,125.86
资产总计 11,116,348,375.88 10,524,047,266.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,043,684.69 20,291,208.15
应付账款 1,448,032,686.49 1,725,838,850.03
预收款项 62,723,135.09 49,267,210.62
应付职工薪酬 355,147,746.46 410,095,119.49
应交税费 130,219,608.95 183,452,352.69
应付利息 15,452,017.76 37,126,803.07
应付股利
其他应付款 639,510,184.47 641,085,652.56
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,981,922.68 59,601,469.74
流动负债合计 2,750,110,986.59 3,126,758,666.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,392,313,259.77 1,390,673,393.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 45,671,562.96 47,232,589.41
递延收益 2,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,439,984,822.73 1,441,905,982.45
负债合计 4,190,095,809.32 4,568,664,648.80
所有者权益：
股本 1,314,906,385.00 1,011,466,450.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,001,213,132.03 2,300,158,092.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 505,733,225.00 505,733,225.00
未分配利润 3,104,399,824.53 2,138,024,851.11
所有者权益合计 6,926,252,566.56 5,955,382,618.11
负债和所有者权益总计 11,116,348,375.88 10,524,047,266.91
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 3,185,017,970.64 3,457,836,281.11 8,774,967,409.01 9,307,426,262.00
其中：营业收入 3,185,017,970.64 3,457,836,281.11 8,774,967,409.01 9,307,426,262.00
利息收入
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2015 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 2,597,727,074.26 2,831,960,986.58 7,207,288,641.90 7,667,733,413.75
其中：营业成本 2,074,960,313.15 2,329,811,956.85 5,772,001,657.59 6,318,306,894.74
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 19,874,938.28 24,412,599.04 59,992,069.63 64,685,794.26
附加
销售费用 209,448,198.08 180,716,728.53 557,077,371.65 519,117,602.84
管理费用 272,656,057.34 242,592,413.94 689,967,405.91 648,228,184.93
财务费用 -1,852,722.46 43,088,455.11 60,024,147.17 83,689,044.42
资产减值损 22,640,289.87 11,338,833.11 68,225,989.95 33,705,892.56
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 19,381,160.51 26,598,206.32 50,888,730.58 50,875,936.31
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 1,146,236.28 2,085,710.33 5,876,433.92 5,858,555.40
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏 606,672,056.89 652,473,500.85 1,618,567,497.69 1,690,568,784.56
损以“－”号填列）
加：营业外收入 5,049,643.19 6,997,873.44 14,817,301.57 14,811,831.63
其中：非流 134,487.82 998,428.49 752,075.15 1,764,585.92
动资产处置利得
减：营业外支出 5,349,693.87 4,730,751.29 28,199,041.33 13,221,670.70
其中：非流 758,177.27 307,309.99 1,348,520.56 721,188.45
动资产处置损失
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2015 年第三季度报告
四、利润总额（亏 606,372,006.21 654,740,623.00 1,605,185,757.93 1,692,158,945.49
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 88,234,374.49 103,702,233.79 237,493,346.85 260,932,709.29
五、净利润（净亏 518,137,631.72 551,038,389.21 1,367,692,411.08 1,431,226,236.20
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 489,577,256.84 508,415,053.54 1,272,975,023.99 1,318,156,418.24
有者的净利润
少数股东损益 28,560,374.88 42,623,335.67 94,717,387.09 113,069,817.96
六、其他综合收益 1,963,235.52 1,537,050.51 -140,331.35 253,528.69
的税后净额
归属母公司所有 1,955,566.30 1,537,050.51 -147,809.45 253,528.69
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将 1,955,566.30 1,537,050.51 -147,809.45 253,528.69
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
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2015 年第三季度报告
分
5.外币财务 1,955,566.30 1,537,050.51 -147,809.45 253,528.69
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东 7,669.22 7,478.10
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 520,100,867.24 552,575,439.72 1,367,552,079.73 1,431,479,764.89
归属于母公司所 491,532,823.14 509,952,104.05 1,272,827,214.54 1,318,409,946.93
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 28,568,044.10 42,623,335.67 94,724,865.19 113,069,817.96
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.37 0.38 0.97 1.00
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.37 0.38 0.97 1.00
收益(元/股)
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,344,391,844.19 2,658,650,668.49 6,634,976,605.24 7,251,902,465.70
减：营业成本 1,658,941,061.75 1,921,466,921.03 4,733,747,148.27 5,261,387,671.69
营业税金及附 12,563,216.35 16,266,670.81 42,009,656.44 45,304,370.51
加
销售费用 88,450,690.98 86,192,405.20 243,201,081.40 260,299,270.76
管理费用 153,520,300.75 145,230,695.83 384,021,646.27 397,351,340.66
财务费用 4,259,598.25 33,795,897.71 56,414,432.57 70,098,528.86
资产减值损失 -7,787,066.50 9,208,964.29 66,575,085.44 38,968,270.81
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失 18,018,019.48 25,768,663.85 329,835,611.06 313,263,759.62
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,533,776.97 1,745,565.13 4,474,631.87 5,656,394.20
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2015 年第三季度报告
业和合营企业
的投资收益
二、营业利润 452,462,062.09 472,257,777.47 1,438,843,165.91 1,491,756,772.03
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 3,589,907.42 1,569,013.51 7,227,819.71 4,546,648.01
其中：非流动资 118,650.17 768,875.09 624,804.13 1,500,657.05
产处置利得
减：营业外支出 3,192,042.30 3,510,571.46 23,458,297.62 9,783,434.91
其中：非流动资 320,985.08 135,564.69 457,748.60 301,355.07
产处置损失
三、利润总额 452,859,927.21 470,316,219.52 1,422,612,688.00 1,486,519,985.13
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 61,771,279.80 69,986,253.02 152,797,779.58 175,988,433.83
费用
四、净利润（净 391,088,647.41 400,329,966.50 1,269,814,908.42 1,310,531,551.30
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
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2015 年第三季度报告
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总 391,088,647.41 400,329,966.50 1,269,814,908.42 1,310,531,551.30
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,465,180,687.49 9,940,722,338.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2015 年第三季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,975,685.35 6,899,012.93
收到其他与经营活动有关的现金 168,356,797.87 111,310,118.96
经营活动现金流入小计 8,662,513,170.71 10,058,931,470.30
购买商品、接受劳务支付的现金 4,714,844,441.64 6,269,729,372.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,169,875,181.70 1,071,673,637.25
支付的各项税费 861,540,588.71 885,997,492.77
支付其他与经营活动有关的现金 807,415,847.97 644,396,718.44
经营活动现金流出小计 7,553,676,060.02 8,871,797,221.23
经营活动产生的现金流量净额 1,108,837,110.69 1,187,134,249.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,835,426,076.00 2,179,275,000.00
取得投资收益收到的现金 52,021,513.91 54,628,476.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 713,319.60 1,126,855.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 16,623,596.36
投资活动现金流入小计 11,888,160,909.51 2,251,653,928.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 187,281,358.67 271,080,207.19
产支付的现金
投资支付的现金 12,615,067,330.46 1,732,988,461.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,802,348,689.13 2,004,068,669.09
投资活动产生的现金流量净额 -914,187,779.62 247,585,259.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000.00 5,220,888.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 300,000.00 600,000.00
现金
取得借款收到的现金 178,652,090.00 244,950,244.29
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2015 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,850,571.94
筹资活动现金流入小计 178,952,090.00 295,021,704.23
偿还债务支付的现金 250,323,854.00 339,533,691.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 515,668,962.07 1,325,120,432.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、 119,541,950.00 122,048,952.47
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 765,992,816.07 1,664,654,123.46
筹资活动产生的现金流量净额 -587,040,726.07 -1,369,632,419.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,891,905.09 -5,867,144.84
五、现金及现金等价物净增加额 -390,499,489.91 59,219,944.48
加：期初现金及现金等价物余额 2,420,924,120.35 1,898,633,618.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,030,424,630.44 1,957,853,562.62
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：浙江正泰电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,182,966,684.84 7,873,451,802.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 296,936,310.27 132,090,293.55
经营活动现金流入小计 6,479,902,995.11 8,005,542,096.13
购买商品、接受劳务支付的现金 4,127,018,949.54 5,627,750,726.64
支付给职工以及为职工支付的现金 639,344,960.64 608,143,538.35
支付的各项税费 603,604,290.26 561,476,344.71
支付其他与经营活动有关的现金 508,907,020.16 774,181,575.72
经营活动现金流出小计 5,878,875,220.60 7,571,552,185.42
经营活动产生的现金流量净额 601,027,774.51 433,989,910.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,398,000,000.00 2,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金 332,285,979.19 284,468,285.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 174,760.00 210,843.67
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,529,982.81
21 / 22
2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 11,730,460,739.19 2,345,209,111.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,554,029.75 49,407,496.61
产支付的现金
投资支付的现金 12,160,996,230.59 1,606,988,461.90
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,184,550,260.34 1,656,395,958.51
投资活动产生的现金流量净额 -454,089,521.15 688,813,153.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,620,888.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,620,888.00
偿还债务支付的现金 106,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385,498,595.37 1,189,245,819.39
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 385,498,595.37 1,295,246,819.39
筹资活动产生的现金流量净额 -385,498,595.37 -1,290,625,931.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -238,560,342.01 -167,822,867.29
加：期初现金及现金等价物余额 1,709,857,332.11 1,404,114,957.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,471,296,990.10 1,236,292,089.78
法定代表人：南存辉 主管会计工作负责人：王国荣 会计机构负责人：王国荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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