华北高速公路股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-52
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨华森 董事 工作原因 郑海军
彭顺义 董事 工作原因 郑海军
耿小平 独立董事 工作原因 陈巍
吴秋兰 独立董事 工作原因 陈巍
李英平 独立董事 工作原因 李华杰
公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,276,588,931.82 6,262,057,037.89 0.23%
归属于上市公司股东的净资产
4,428,962,110.02 4,336,634,031.13 2.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 262,239,122.39 47.44% 729,720,663.78 35.83%
归属于上市公司股东的净利润
24,219,782.17 -58.34% 174,546,253.06 -20.55%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,635,782.69 -75.06% 152,378,562.31 -29.53%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 217,895,117.11 -20.34%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.16 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -60.00% 0.16 -20.00%
加权平均净资产收益率 0.54% -0.85% 3.98% -1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -139,642.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,028,196.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,544,846.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-147,057.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,615,520.40
减：所得税影响额 7,876,795.86
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少数股东权益影响额（税后） -142,622.66
合计 22,167,690.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,652
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
招商局华建公路
国有法人 26.82% 292,367,935
投资有限公司
天津市京津塘高
国有法人 23.63% 257,596,560
速公路公司
北京首发京津塘
高速公路投资管 国有法人 12.14% 132,327,000
理有限公司
河北省公路开发
国有法人 2.83% 30,808,440
有限公司
中国农业银行股
份有限公司－南
方改革机遇灵活 其他 1.21% 13,241,172
配置混合型证券
投资基金
建信人寿保险有
限公司-传统保 其他 0.41% 4,495,823
险产品
中国建设银行股
份有限公司－华
宝兴业事件驱动 其他 0.37% 4,062,928
混合型证券投资
基金
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建信人寿保险有
限公司－分红保 其他 0.33% 3,600,000
险产品
中国银行股份有
限公司－华泰柏
其他 0.26% 2,887,021
瑞积极成长混合
型证券投资基金
黄志轩 境内自然人 0.26% 2,847,900
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
招商局华建公路投资有限公司 292,367,935 人民币普通股 292,367,935
天津市京津塘高速公路公司 257,596,560 人民币普通股 257,596,560
北京首发京津塘高速公路投资管
132,327,000 人民币普通股 132,327,000
理有限公司
河北省公路开发有限公司 30,808,440 人民币普通股 30,808,440
中国农业银行股份有限公司－南
方改革机遇灵活配置混合型证券 13,241,172 人民币普通股 13,241,172
投资基金
建信人寿保险有限公司-传统保险
4,495,823 人民币普通股 4,495,823
产品
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业事件驱动混合型证券投资 4,062,928 人民币普通股 4,062,928
基金
建信人寿保险有限公司－分红保
3,600,000 人民币普通股 3,600,000
险产品
中国银行股份有限公司－华泰柏
2,887,021 人民币普通股 2,887,021
瑞积极成长混合型证券投资基金
黄志轩 2,847,900 人民币普通股 2,847,900
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中除建信人寿保险有限公司-传统保险产品、建信人寿保险有限公司－分红
说明 保险产品存在关联关系外，未发现有关联关系或构成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
会计科目 2015年9月30日 2015年1月1日 变动比例 变动原因
应收账款 319,313,337.39 89,560,193.04 257% 主要系公司本期光
伏公司增加应收账
款所致
其他流动资产 320,392,867.88 512,458,998.77 -37% 主要系公司理财产
品到期收回、可抵
扣增值税进项税减
少所致
长期应收款 58,098,580.00 114,898,580.00 -49% 主要系分类到一年
内到期的非流动资
产所致
固定资产 3,828,141,705.60 2,845,708,185.92 35% 主要系在建工程转
入
在建工程 6,093,714.71 1,146,909,936.94 -99% 主要系转入固定资
产所致
其他非流动资产 7,236,000.00 -100% 主要系公司投资到
期收回所致。
应付股利 24,121,068.05 34,240,369.69 -30% 主要系支付股利所
致。
其他应付款 76,969,770.83 173,585,989.87 -56% 主要系支付融资租
赁风险保证金及服
务费、支付来款所
致。
一年内到期的非流 301,583,341.30 98,231,290.51 207% 主要系长期应付款
动负债 转入所致。
长期应付款 13,326,524.24 246,411,818.93 -95% 主要系分类至一年
内到期的非流动负
债所致。
2、利润表、现金流量表项目
会计科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
营业收入 729,720,663.78 537,234,328.96 36% 主要系本期新增合
并光伏项目收入增
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加所致。
营业成本 387,911,466.36 243,598,002.97 59% 主要系本期新增合
并光伏项目成本增
加所致。
财务费用 20,353,774.77 -44,789,138.76 -145% 主要系本期新增融
资租赁利息支出、
存款利息收入减少
所致。
资产减值损失 53,896,349.04 -235,612.22 -22975% 主要系本期计提有
限合伙企业投资减
值准备所致。
投资收益 9,907,959.76 20,236,106.68 -51% 主要系信托产品投
资及有限合伙投资
收益减少所致。
营业外收入 32,228,129.36 7,269,392.98 343% 主要系公司本期收
到下朱庄出口补偿
款所致。
营业外支出 3,724,054.78 2,493,630.39 49% 主要系科左公司滞
纳金支出增加所
致。
所得税费用 45,655,041.08 66,878,783.38 -32% 主要系公司利润总
额减少所致。
支付的各项税费 61,684,813.47 88,529,700.82 -30% 主要系本期预缴所
得税减少所致。
收回投资收到的现 244,064,774.34 583,145,952.52 -58% 主要系理财产品到
金 期收回所致。
取得投资收益收到 9,001,808.88 22,899,797.92 -61% 主要系本期信托产
的现金 品及有限合伙投资
收益减少所致。
处置固定资产、无 118,155.00 1,415,000.00 -92% 主要系本期处置固
形资产和其他长期 定资产减少所致。
资产收回的现金净
额
购建固定资产、无 322,172,043.81 6,513,093.23 4847% 主要系新疆及宁夏
形资产和其他长期 公司支付项目款所
资产支付的现金 致。
投资支付的现金 128,954,829.09 578,530,484.94 -78% 主要系本期投资减
少所致。
支付其他与投资活 12,730,000.00 1,589,090.00 701% 主要系本期向黑龙
动有关的现金 江信通公司支付项
目借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)本公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺公司”）于2013年6月7日出
资5000万元入伙北京恒丰投资中心（有限合伙），成为该有限合伙企业的有限合伙人。上述
出资定向投资于和信联合资本管理有限公司（以下简称和信资本）发起的无锡盾建基金项目。
该基金以委托贷款方式向无锡盾建重工制造有限公司（以下简称“盾建重工”）提供融资，盾
建重工将贷款资金用于补充流动资金，盾建重工以其二期厂房及土地进行抵押。
该项目投资期限为12个月，预期年化收益率11%，每6个月分配一次收益。投资期预计收
益总额550万元，半年期收益275万元已按期兑付，剩余本息共计5275万元，于2014年6月逾期。
华祺公司于2014年6月9日正式函告所投基金普通合伙人和信资本，要求如约兑付该产品
本息，之后华祺公司与和信资本及盾建重工就本息兑付问题进行多次协商。2014年9月3日和
信资本应华祺公司要求以合伙企业（北京恒瑞）名义对盾建重工在无锡市中级人民法院提起
诉讼，涉诉金额4350 万元及逾期利息。2014年9月5日无锡中院正式受理此案，2014年11月21
日开庭审理，2015年2月26日无锡市中级人民法院对该案件进行第二次书面质证意见交换，目
前尚未判决。
为减少融资方再融资不确定因素及实际控制人转移个人资产，华祺公司向华北高速董事
会申请对实际控制人个人资产对应的公司投资的本息金额进行财产保全，以维护公司利益。
该议案于2015年4月9日获华北高速董事会审议通过，并提交无锡市中级人民法院，相关保全
正在执行中。
2015年9月公司获悉盾建项目主要抵押资产二期厂房因施工工程款纠纷被法院执行拍卖,
现二期厂房及土地经三次拍卖流拍后价值持续走低，预计拍卖成交后需优先支付工程款。剩
余款项将归还至基金公司账户。基金公司收到上述款项后将优先扣除其应收基金管理费、通
道费、服务费等，剩余资金再行对全体基金投资人进行分配。综上分析认为盾建项目抵押物
拍卖支付工程款后价值非常有限且存在一定的不可控因素。
2015年6月和信资本曾就盾建公司并购重组问题函告华祺投资,预计于2015年9月底完成
重组工作。截至9月30日，盾建项目的重组没有按期完成。
同时，律师会同本公司基金小组成员对盾建基金项目的资金流向、投资关系、担保关系
及法律关系进行整理，并对盾建公司的现状进行了走访查证，目前该公司生产全部停顿，已
无办公人员，一期厂房已抵押给其贷款银行，抵押给公司所投基金产品的二期厂房因上述工
程款纠纷处于再拍卖司法过程中，另有其他涉诉案件正在法院审理过程中。虽然无法获得盾
建公司的近期财务报表等资料，但基于以上情况，公司推断盾建公司已处于资不抵债的状况。
鉴于盾建公司的经营现状，以及该项目主要抵押物由于工程施工方胜诉判决而被执行拍
卖，且已三次流拍，司法拍卖所得归还工程施工款后，可归还抵押权人的金额预计会远低于
基金公司应收回的投资金额，且具有较大的不确定性；同时，盾建公司并购重组未能按计划
于2015年9月底实施。因此，该项目收回的可能性较前期已发生较大变化，根据盾建公司目前
的重组与抵押物现状，本着谨慎性原则建议对该笔5275万投资本息全额计提减值准备。
公司将持续关注该项目的进程，继续采取各项措施，维护公司权益，减少资产损失。
(二)截止2015年9月30日，公司累计对外提供财务资助34,510万元，全部借给公司参股公
司黑龙江信通房地产开发有限公司，占最近一期经审计净资产的比例为7.96%，于2015年9月
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20日到期尚未归还。公司向借款的参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司了解到，由于受
国家宏观政策调控和市场因素的影响，导致开发建设资金不能及时通过项目销售进行资金回
笼，项目目前存在一定的资金缺口。公司目前正积极与其协商，要求其按照协议规定归还公
司的借款。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
780,669.0 交易性金 二级市场
股票 000736 中房地产 187,600 0.06%
8 融资产 购买
招商现金
8,374,947 8,374,947 236,177.3 交易性金
基金 217014 增值货币 基金申购
.24 .24 4 融资产
A
8,374,947 8,374,947 1,016,846
合计 187,600 -- 0 -- -- --
.24 .24 .42
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司持有现代投资股份有限公司73,804,827股，初始投资成本227,908,630.22元，公允
价值按该公司股票的期末收盘价确认。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司公路运营以及光
2015 年 07 月 22 日 公司三楼会议室 实地调研 机构 信达证券
伏项目情况
浙商证券、国联证 了解公司光伏项目的进展
2015 年 09 月 24 日 公司三楼会议室 实地调研 机构
券、盈丰资本 情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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