证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2015-065
洽洽食品股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年10月29日,洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》,同意为全资子公
司捷航企业有限公司(以下简称“香港捷航”)向有关商业银行申请综合授信额
度提供担保,授权总经理陈先保先生具体办理相关事项。
公司本次拟为全资子公司捷航企业有限公司提供担保具体情况如下:
(1)拟担保额:1亿元人民币
(2)担保期限:股东大会审议通过之后的一年内有效
二、被担保人基本情况
(一)被担保人名称:捷航企业有限公司
(二)注册资本:500万港币
(三)经营范围:投资、贸易
(四)股权结构:香港捷航为公司的全资子公司
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2014 年 12 月 31 日,
香港捷航总资产 30,882,457.52 元,净资产 17,975,575.05 元;2014 年度实现
营业收入 68,914,113.52 元,净利润为 4,664,877.23 元。
截止 2015 年 9 月 30 日,香港捷航总资产 34,994,640.31 元,净资产
20,147,452.05 元 , 资 产 负 债 率 22.68% ; 2015 年 1-9 月 实 现 营 业 收 入
51,076,778.03 元,净利润 2,058,308.98 元。(以上最近一期数据未经审计)
三、董事会意见
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香港捷航为本公司全资子公司,本次担保为保证公司全资子公司的业务经营
所需资金,保障全资子公司正常业务经营。因公司尚未与相关银行签订担保协议,
具体协议内容以实际签订的担保合同为准。
本次担保主要用于全资子公司经营发展融资需要,有利于全资子公司的长
效、有序发展,符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表
决程序合法、有效;公司为全资子公司捷航企业有限公司提供担保,系为保证其
生产经营所需资金。全资子公司资产优良,偿债能力较强,为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于全资子公司筹措资金,开展业务,
符合公司的整体利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,同意该议
案。
五、公司累计对外担保金额
连同本次担保,截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际
担保的金额分别为人民币7亿元和0亿元,分别占最近一期经审计净资产的比重为
24.82%和0%,全部为公司对控股子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公
司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、备查文件
(一)公司第三届董事会第十六次会议决议;
(二)公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
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