江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,357,479,099.79 2,872,975,658.89 16.86%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,679,250,882.65 1,527,886,923.10 9.91%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,899,747,031.56 19.19% 4,810,854,096.57 9.90%
归属于上市公司股东的净利润(元) 63,767,440.41 -14.17% 184,352,133.00 10.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常
57,730,185.37 -15.40% 176,124,390.24 10.51%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -217,684,614.20 -166.61%
基本每股收益(元/股) 0.18 -10.00% 0.51 10.87%
稀释每股收益(元/股) 0.18 -10.00% 0.51 10.87%
加权平均净资产收益率 3.81% -1.26% 11.46% -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,426,789.67
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,694,066.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 7,206,185.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,749.79
减:所得税影响额 2,208,415.45
少数股东权益影响额(税后) 1,432,053.94
合计 8,227,742.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 23,356
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏国泰国际集团
国家 30.40% 109,433,500
有限公司
张家港市永信咨询
境内非国有法人 4.51% 16,221,600
服务有限公司
张家港市仁通信息
境内非国有法人 4.02% 14,488,200
服务有限公司
张家港保税区合力
经济技术服务有限 境内非国有法人 3.84% 13,840,200
公司
蔡祖远 境内自然人 0.95% 3,416,326
谭秋斌 境内自然人 0.74% 2,675,642 2,006,731
马晓天 境内自然人 0.69% 2,494,874 1,871,155
中国建设银行股份
有限公司-富国中
其他 0.69% 2,491,586
证新能源汽车指数
分级证券投资基金
中欧盛世-广发银
行-中欧盛世神州
其他 0.61% 2,191,258
牧 2 号资产管理计
划
杨英 境内自然人 0.56% 2,000,012
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏国泰国际集团有限公司 109,433,500 人民币普通股 109,433,500
张家港市永信咨询服务有限公司 16,221,600 人民币普通股 16,221,600
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张家港市仁通信息服务有限公司 14,488,200 人民币普通股 14,488,200
张家港保税区合力经济技术服务有
13,840,200 人民币普通股 13,840,200
限公司
蔡祖远 3,416,326 人民币普通股 3,416,326
中国建设银行股份有限公司-富国
中证新能源汽车指数分级证券投资 2,491,586 人民币普通股 2,491,586
基金
中欧盛世-广发银行-中欧盛世神
2,191,258 人民币普通股 2,191,258
州牧 2 号资产管理计划
杨英 2,000,012 人民币普通股 2,000,012
曾俊 1,750,900 人民币普通股 1,750,900
广东粤财信托有限公司-泽泉涨乐 1
1,589,824 人民币普通股 1,589,824
号证券投资集合资金信托计划
以上股东中,江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制人,谭秋斌女士现任本
上述股东关联关系或一致行动的说
公司董事长、江苏国泰国际集团有限公司董事,马晓天先生现任本公司副董事长兼总
明
经理、江苏国泰国际集团有限公司监事。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
公司股东蔡祖远通过投资者信用账户持有 3,416,326 股,占公司总股数的 0.95%。
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、预付账款增加28254.58万元,增长191.24%,主要为本期支付国内供应商的预付款增加。
2、应收利息增加58.60万元,增长38.81%,主要为华荣化工应收利息增加。
3、其他应收款增加607.77万元,增长152.94%,主要为母公司及下属子公司海关保证金及员工备用金
增加。
4、划分为持有待售资产减少1254.77万元,主要为下属子公司新天华土地被土地储备中心收回。
5、无形资产增加2154.67万元,增长64.33%,主要为国泰超威本期购入土地。
6、短期借款增加43167.02万元,增长174.43%,主要为母公司出口押汇业务增加。
7、应付票据减少2024.91万元,下降67.75%,主要为母公司及华荣化工减少了应付票据的使用。
8、其他应付款增加463.58万元,增长53.59%,主要为下属子公司应付其他款项增加。
(二)利润表项目
1、资产减值损失增加986.75万元,主要为本期应收款项增加相应计提的坏账准备增加。
2、投资收益增加939.12万元,增长571.55%,主要因本期母公司权益法核算投资收益增加,同时华荣
化工理财收益增加。
3、营业外收入减少396.26万元,下降38.24%,主要是母公司和华荣化工本期补贴收入较上年同期减少。
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额减少54451.06万元,主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上
年同期增加,导致本期经营活动现金流出的增长幅度大于经营活动现金流入的增长幅度。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加41563.86万元,主要为本期借款取得的现金净额较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券
简称:江苏国泰,证券代码:002091)于2015年6月1日(星期一)开市起停牌。
经公司核实,本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大事项为重大资产重组事项
后,公司股票自2015年6月16日(星期二)开市起继续停牌。公司于2015年6月16日发布了《关于筹划重大
资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-28),于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日发布了
《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-29、2015-31、2015-32),于2015年7月10日发布了《关于
重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-34),并分别于2015年7月17日、2015年7月24日、
2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日发布了
《重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-35、2015-36、2015-37、2015-39、2015-40、2015-41、2015-42、
2015-44)。公司 于2015年9月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-45),
于2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日发布了《重大资
产重组进展公告》(公告编号:2015-46、2015-47、2015-48、2015-49、2015-51)。
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目前本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大资产重组各项工作正在积极推进。
停牌期间,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的
进展公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告 2015 年 06 月 02 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-26
重大事项停牌进展公告 2015 年 06 月 09 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-27
关于筹划重大资产重组的停牌公告 2015 年 06 月 16 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-28
重大资产重组进展公告 2015 年 06 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-29
重大资产重组进展公告 2015 年 07 月 01 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-31
重大资产重组进展公告 2015 年 07 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-32
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 2015 年 07 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-34
重大资产重组进展公告 2015 年 07 月 17 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-35
重大资产重组进展公告 2015 年 07 月 24 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-36
重大资产重组进展公告 2015 年 07 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-37
重大资产重组进展公告 2015 年 08 月 07 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-39
重大资产重组进展公告 2015 年 08 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-40
重大资产重组进展公告 2015 年 08 月 21 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-41
重大资产重组进展公告 2015 年 08 月 28 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-42
重大资产重组进展公告 2015 年 09 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-44
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 2015 年 09 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-45
重大资产重组进展公告 2015 年 09 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-46
重大资产重组进展公告 2015 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-47
重大资产重组进展公告 2015 年 10 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-48
重大资产重组进展公告 2015 年 10 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-49
重大资产重组进展公告 2015 年 10 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号:2015-51
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资 江苏国泰国 1、本公司及其持有权益达 51%以上的子公司 2005 年 05 月 报告期内
长期
时所作承诺 际集团有限 ("附属公司")目前并没有直接或间接地从事 10 日 严格履行
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公司 任何与股份公司营业执照上所列明经营范围 了上述承
内的业务存在同业竞争的任何业务活动。2、 诺。
本公司及附属公司在今后的任何时间不会直
接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、
合资或联营)参与或进行与股份公司业务存在
直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司
及附属公司有任何商业机会可从事、参与或
入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞
争的业务,本公司及附属公司会将上述商业
机会让予股份公司。3、本公司将充分尊重股
份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司
的公司章程,保证股份公司独立经营、自主
决策。本公司将严格按照公司法以及股份公
司的公司章程规定,促使经本公司提名的股
份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责
任。4、本公司将善意履行作为股份公司大股
东的义务,不利用大股东地位,就股份公司
与本公司或附属公司相关的任何关联交易采
取任何行动,故意促使股份公司的股东大会
或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决
议。如果股份公司必须与本公司或附属公司
发生任何关联交易,则本公司承诺将促使上
述交易按照公平合理的和正常商业交易条件
进行。本公司及附属公司将不会要求或接受
股份公司给予比在任何一项市场公平交易中
第三者更优惠的条件。
1、本公司不与江苏国泰国际集团国贸股份有 报告期内
张家港市永
限公司同业竞争,即本公司及本公司下属公 2005 年 02 月 严格履行
信咨询服务 长期。
司(全资、控股公司及对其具有实际控制权 01 日 了上述承
有限公司
的公司)不会以任何形式直接或间接地从事 诺。
与江苏国泰国际集团国贸股份有限公司相同 报告期内
张家港市仁 或相似的业务。2、在江苏国泰国际集团国贸
2005 年 02 月 严格履行
通信息服务 股份有限公司认定是否与本公司存在同业竞 长期。
01 日 了上述承
有限公司 争的董事会或股东大会上,本公司承诺,本 诺。
公司的关联董事和股东代表将按规定进行回
避,不参与表决。如认定本公司及本公司下
属公司正在或将要从事的业务与江苏国泰国
张家港保税 际集团国贸股份有限公司存在同业竞争,则 报告期内
区合力经济 本公司将在江苏国泰国际集团国贸股份有限 2005 年 02 月 严格履行
长期。
技术服务有 公司提出异议后及时转让或终止上述业务。 01 日 了上述承
限公司 如江苏国泰国际集团国贸股份有限公司提出 诺。
受让请求,则本公司应无条件按有证券从业
资格的中介机构审计或评估后的公允价格将
上述业务和资产优先转让给江苏国泰国际集
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团国贸股份有限公司。
其他对公司中小股东所
不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,442.2 至 26,574.86
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 20,442.2
面对严峻复杂的经济形势,公司着力调结构、拓市场、抢机遇、控风险,
业绩变动的原因说明
公司业务稳健增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 514,657,509.18 578,553,941.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,400,931.39 20,793,852.14
应收账款 786,154,414.69 749,823,060.90
预付款项 430,291,811.66 147,746,009.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,095,754.03 1,509,796.24
应收股利
其他应收款 10,051,706.54 3,973,953.72
买入返售金融资产
存货 425,395,723.53 408,888,378.90
划分为持有待售的资产 12,547,700.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,234,052.64 357,457,495.76
流动资产合计 2,596,281,903.66 2,281,294,187.91
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 52,750,000.00 82,720,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 134,166,304.18 29,768,553.05
投资性房地产 18,945,395.62 19,507,481.80
固定资产 380,428,727.01 336,992,317.17
在建工程 24,870,269.43 21,177,160.52
工程物资 927,981.54 1,688,467.02
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,043,231.34 33,496,485.20
开发支出
商誉 453,833.98 453,833.98
长期待摊费用 15,593,094.00 12,107,476.83
递延所得税资产 43,674,456.03 23,331,928.73
其他非流动资产 34,343,903.00 30,437,766.68
非流动资产合计 761,197,196.13 591,681,470.98
资产总计 3,357,479,099.79 2,872,975,658.89
流动负债:
短期借款 679,151,493.97 247,481,257.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,636,862.02 29,886,035.72
应付账款 650,318,823.55 725,230,725.72
预收款项 82,559,398.83 89,038,864.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 56,414,988.32 61,600,438.67
应交税费 29,943,222.14 25,130,686.05
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应付利息 28,436.18 28,436.18
应付股利 65,914.96
其他应付款 13,286,875.56 8,651,048.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,521,406,015.53 1,187,047,493.22
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 29,114,642.28 30,225,267.28
递延所得税负债 196,901.77 639,399.00
其他非流动负债
非流动负债合计 29,311,544.05 30,864,666.28
负债合计 1,550,717,559.58 1,217,912,159.50
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 48,218,289.70 24,158,807.24
减:库存股
其他综合收益 -3,025,727.81 -3,036,938.94
专项储备 999,520.97 2,985,745.19
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盈余公积 164,510,843.24 165,583,486.06
一般风险准备
未分配利润 1,108,547,956.55 978,195,823.55
归属于母公司所有者权益合计 1,679,250,882.65 1,527,886,923.10
少数股东权益 127,510,657.56 127,176,576.29
所有者权益合计 1,806,761,540.21 1,655,063,499.39
负债和所有者权益总计 3,357,479,099.79 2,872,975,658.89
法定代表人:谭秋斌 主管会计工作负责人:黄宁 会计机构负责人:黄宁
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 349,123,025.83 384,405,652.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,789,420.22
应收账款 640,881,190.49 604,521,631.80
预付款项 564,293,324.79 205,552,696.16
应收利息
应收股利 126,000.00
其他应收款 5,613,519.61 1,748,715.75
存货 262,814,786.99 278,666,499.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,255,156.13 212,081,675.18
流动资产合计 2,057,981,003.84 1,690,892,290.65
非流动资产:
可供出售金融资产 52,750,000.00 82,720,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 434,600,299.48 323,560,724.98
投资性房地产 18,945,395.62 19,507,481.80
13
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 158,556,438.93 129,672,769.72
在建工程 15,377,000.00 15,377,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 399,126.24 407,558.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,008,767.31 19,799,428.50
其他非流动资产 23,750,000.00
非流动资产合计 744,387,027.58 591,044,963.52
资产总计 2,802,368,031.42 2,281,937,254.17
流动负债:
短期借款 673,651,493.97 241,981,257.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,150,000.00 9,817,932.67
应付账款 597,257,104.67 660,491,721.82
预收款项 99,225,254.84 83,711,982.51
应付职工薪酬 28,208,132.00 36,366,035.71
应交税费 14,574,922.72 14,523,655.98
应付利息
应付股利
其他应付款 1,923,557.39 4,250,235.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,421,990,465.59 1,051,142,821.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,421,990,465.59 1,051,142,821.24
所有者权益:
股本 360,000,000.00 360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 51,503,904.65 27,248,232.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 165,583,486.06 165,583,486.06
未分配利润 803,290,175.12 677,962,714.58
所有者权益合计 1,380,377,565.83 1,230,794,432.93
负债和所有者权益总计 2,802,368,031.42 2,281,937,254.17
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,899,747,031.56 1,593,844,242.07
其中:营业收入 1,899,747,031.56 1,593,844,242.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,822,776,926.15 1,501,055,919.86
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其中:营业成本 1,683,143,477.88 1,367,050,887.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,305,883.00 1,822,120.30
销售费用 87,762,073.65 90,009,583.97
管理费用 39,609,709.31 46,911,685.98
财务费用 11,447,337.18 2,071,324.87
资产减值损失 -1,491,554.87 -6,809,682.52
加:公允价值变动收益(损失以
3,459,376.50
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
6,259,840.60 814,841.44
列)
其中:对联营企业和合营企业
1,401,212.26 -299,703.93
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 83,229,946.01 97,062,540.15
加:营业外收入 3,240,578.22 3,713,955.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 363,524.87 718,191.46
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 86,106,999.36 100,058,304.67
减:所得税费用 18,507,590.53 20,328,441.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,599,408.83 79,729,863.39
归属于母公司所有者的净利润 63,767,440.41 74,295,396.33
少数股东损益 3,831,968.42 5,434,467.06
六、其他综合收益的税后净额 22,759.98 -579.48
归属母公司所有者的其他综合收益
22,759.98 -579.48
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
22,759.98 -579.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 22,759.98 -579.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 67,622,168.81 79,729,283.91
归属于母公司所有者的综合收益
63,790,200.39 74,294,816.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,831,968.42 5,434,467.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.18 0.20
(二)稀释每股收益 0.18 0.20
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:谭秋斌 主管会计工作负责人:黄宁 会计机构负责人:黄宁
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,912,288,157.54 1,540,838,734.58
减:营业成本 1,765,595,703.64 1,373,975,751.98
营业税金及附加 35,848.19 17,926.43
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销售费用 77,706,767.35 82,182,083.31
管理费用 10,586,328.22 26,461,424.45
财务费用 9,418,055.00 2,828,776.37
资产减值损失 -1,076,055.57 -7,010,925.34
加:公允价值变动收益(损失以
3,400,016.50
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
17,111,241.20 692,838.14
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,132,751.91 66,476,552.02
加:营业外收入 2,004,600.00 2,038,329.70
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 237,197.07 623,250.67
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
68,900,154.84 67,891,631.05
列)
减:所得税费用 12,527,504.67 15,764,521.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,372,650.17 52,127,109.56
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 56,372,650.17 52,127,109.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.18 0.14
(二)稀释每股收益 0.18 0.14
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,810,854,096.57 4,377,344,683.40
其中:营业收入 4,810,854,096.57 4,377,344,683.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,573,242,948.90 4,156,252,595.40
其中:营业成本 4,158,616,215.52 3,808,536,423.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,093,569.60 5,459,070.47
销售费用 270,781,465.27 216,292,613.07
管理费用 121,326,551.95 121,485,213.64
财务费用 13,860,672.15 11,782,270.69
资产减值损失 2,564,474.41 -7,302,995.54
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
11,034,286.66 1,643,108.14
列)
其中:对联营企业和合营企业 2,935,586.41 859,055.77
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的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 248,645,434.33 222,735,196.14
加:营业外收入 6,398,747.34 10,361,322.15
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,211,114.86 1,573,104.65
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 252,833,066.81 231,523,413.64
减:所得税费用 58,299,280.86 49,720,091.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 194,533,785.95 181,803,322.47
归属于母公司所有者的净利润 184,352,133.00 166,546,222.86
少数股东损益 10,181,652.95 15,257,099.61
六、其他综合收益的税后净额 11,211.13 146,512.94
归属母公司所有者的其他综合收益
11,211.13 146,512.94
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
11,211.13 146,512.94
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 11,211.13 146,512.94
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
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七、综合收益总额 194,544,997.08 181,949,835.41
归属于母公司所有者的综合收益
184,363,344.13 166,692,735.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,181,652.95 15,257,099.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.51 0.46
(二)稀释每股收益 0.51 0.46
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,925,132,301.52 4,245,226,686.24
减:营业成本 4,447,686,637.83 3,845,019,209.15
营业税金及附加 169,583.88 840,810.44
销售费用 242,243,757.35 198,316,587.63
管理费用 41,335,647.14 58,741,594.60
财务费用 15,933,172.05 13,914,231.59
资产减值损失 3,114,665.80 -8,309,700.80
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
47,336,906.99 27,692,703.28
列)
其中:对联营企业和合营企
3,994,733.92 992,689.27
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 221,985,744.46 164,396,656.91
加:营业外收入 2,281,081.76 3,097,817.31
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 474,394.14 1,246,501.34
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
223,792,432.08 166,247,972.88
列)
减:所得税费用 44,464,971.54 35,469,853.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 179,327,460.54 130,778,119.61
五、其他综合收益的税后净额
21
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(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 179,327,460.54 130,778,119.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.50 0.36
(二)稀释每股收益 0.50 0.36
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,041,184,246.70 4,846,960,275.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 420,503,966.58 322,308,426.25
收到其他与经营活动有关的现金 7,776,550.70 14,039,088.93
经营活动现金流入小计 5,469,464,763.98 5,183,307,790.58
购买商品、接受劳务支付的现金 5,035,033,761.57 4,316,158,862.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
306,159,874.17 234,332,153.02
金
支付的各项税费 133,639,274.45 99,057,503.24
支付其他与经营活动有关的现金 212,316,467.99 206,933,237.66
经营活动现金流出小计 5,687,149,378.18 4,856,481,756.87
经营活动产生的现金流量净额 -217,684,614.20 326,826,033.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 140,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,964,264.83 2,333,633.86
处置固定资产、无形资产和其他
713,546.16 90,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 147,677,810.99 82,423,633.86
购建固定资产、无形资产和其他
58,561,939.01 16,477,460.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 291,037,567.43 247,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 349,599,506.44 263,977,460.68
投资活动产生的现金流量净额 -201,921,695.45 -181,553,826.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 1,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
1,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,422,839,744.59 258,337,665.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,424,739,744.59 258,337,665.42
偿还债务支付的现金 991,169,507.82 267,237,876.08
分配股利、利润或偿付利息支付
76,806,278.11 49,974,380.78
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
7,152,459.42 5,452,591.60
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,067,975,785.93 317,212,256.86
筹资活动产生的现金流量净额 356,763,958.66 -58,874,591.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11,211.13 146,512.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,831,139.86 86,544,128.39
加:期初现金及现金等价物余额 572,459,745.56 557,273,897.62
六、期末现金及现金等价物余额 509,628,605.70 643,818,026.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,201,093,709.90 4,552,260,911.60
收到的税费返还 419,481,787.58 321,363,004.23
收到其他与经营活动有关的现金 1,836,103.77 4,459,751.55
经营活动现金流入小计 5,622,411,601.25 4,878,083,667.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5,560,118,165.12 4,331,705,069.88
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
109,919,871.81 92,677,826.17
金
支付的各项税费 63,893,966.47 42,485,807.77
支付其他与经营活动有关的现金 172,299,539.00 163,340,036.72
经营活动现金流出小计 5,906,231,542.40 4,630,208,740.54
经营活动产生的现金流量净额 -283,819,941.15 247,874,926.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 43,795,944.77 28,231,264.01
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00 90,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,815,944.77 68,321,264.01
购建固定资产、无形资产和其他
30,654,495.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 127,930,900.00 147,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 158,585,395.00 147,750,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -114,769,450.23 -79,428,735.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,417,339,744.59 237,837,665.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,417,339,744.59 237,837,665.42
偿还债务支付的现金 985,669,507.82 246,737,876.08
分配股利、利润或偿付利息支付
69,364,951.84 43,425,602.53
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,055,034,459.66 290,163,478.61
筹资活动产生的现金流量净额 362,305,284.93 -52,325,813.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,284,106.45 116,120,377.66
加:期初现金及现金等价物余额 381,263,010.00 290,840,130.37
六、期末现金及现金等价物余额 344,978,903.55 406,960,508.03
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事长:谭秋斌
二零一五年十月二十九日
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