051 证券代码:600373 股票简称:中文传媒 公告编号:临 2015-051
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司控股股东江西省出版集团公司向公司
提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
为支持中文传媒发展,加快中文传媒重大产业项目的实施,公司控股股东江
西省出版集团公司根据江西省财政厅赣财企指﹝2015﹞36 号文件,拟通过对公
司提供委托贷款的形式,对公司子公司申报的重大产业项目资金进行拨付,待公
司进行增资扩股并履行相应程序后,将其转为公司股本。该项委托贷款期限自公
司董事会审议通过之日起到公司进行增资扩股并将该笔资金转为股本之日止,委
托贷款利率为 0%。本公司收到该款项后,按照项目名称和金额拨付给各子公司
并相应增加各自子公司资本公积金。
一、委托贷款概述
2015 年 9 月省财政厅下发《江西省财政厅关于下达 2015 年省级国有资本经
营收益预算资金(拨款)的通知》(赣财企指﹝2015﹞36 号),向中文天地出
版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东江西省出版集团公司(以下
简称“江西出版集团”)拨款 3000 万元,资金支出用途为资本金注入。
根据赣出集团党委抄字[2015]43 号,江西出版集团在今年省财政厅返还江西
出版集团的国有资本收益中安排部分资金定向支持重大产业项目,确定第一批优
先支持项目 1100 万元,其中支持公司下属子公司项目资金 760 万元。公司各子
公司项目名称及金额如下:
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单 位 项 目 金额(万元)
新华壹品文化综合服务
江西新华发行集团有限公司 200
平台
新媒体协同创新体“互
江西新媒体出版有限公司 联网网+教育”智慧校园 100
综合平台
江西省物流公共信息平
江西蓝海物流科技有限公司 台物流交易中心项目暨 100
物联网推广应用
江西新华印刷数码精印
江西新华印刷集团有限公司 100
项目
《瓷上世界》系列出版
江西美术出版社有限责任公司 260
文化项目
合计金额 760
为尽快完成上述项目的资金拨付手续,根据江西省财政厅的文件精神,依据
企业会计准则及赣财企﹝2012﹞79 号文件附件《加强企业财务信息管理暂行规
定》第八条规定“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人
企业的,应当作为股权投资;母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的,列
作委托贷款,与母公司签订协议,约定在发生增资扩股、改制上市等事项时,依
法将委托贷款转为母公司的股权投资”,结合公司实际情况,公司控股股东江西
出版集团拟通过向公司提供委托贷款的形式,对公司申报的重大产业项目进行资
金拨付,共计人民币 760 万元,待公司进行增资扩股并履行相应程序后,将其转
为公司股本。本公司收到该款项后,按照项目名称和金额拨付给各子公司并相应
增加各自子公司资本公积金。
2015 年 10 月 28 日,公司第五届董事会第二十四次临时会议以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东江西省出版集团公
司向公司提供委托贷款暨关联交易的的议案》。公司关联董事赵东亮、曾光辉、
朱法元、张其洪、谢善名回避了表决。
二、关联方基本情况
名称:江西省出版集团公司
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注册地址:南昌市阳明路 310 号出版大厦
注册资本:人民币 217,335 万元
办公地点:南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场 40 楼
成立时间:2006 年 10 月 11 日
法定代表人:赵东亮
公司类型:国有控股
股权结构:江西省人民政府持有其 100%股权。
经营范围:出版产业及相关产业投资与管理、国内贸易,进出口贸易。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标:
单位:人民币 亿元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
(经大信会计师事务所审计) (未经审计)
资产总额 166.34 208.17
净资产 86.11 117.13
2014 年 1 月 1 日—12 月 31 日(经审 2015 年 1 月 1 日—6 月 30 日
计) (未经审计)
营业收入 123.52 56.60
净利润 10.04 6.21
出版集团是本公司控股股东,持有公司 54.83%的股权。
三、关联交易标的基本情况
(一)关联方交易标的基本情况
名称:中文天地出版传媒股份有限公司
注册地址:江西省上饶市南环路 2 号
注册资本:拾叁亿柒仟柒佰玖拾肆万零贰拾伍元整
办公地点:南昌红谷滩新区学府大道 299 号
法定代表人:赵东亮
公司类型:股份有限公司(上市公司)
股权结构:江西出版集团持股 54.83%。
主要经营范围:国内版图书,电子,期刊批发;文化艺术品经营;各类广告的
制作,发布,代理;会议及展览服务;国内外贸易;资产管理与投资;房地产开发
与销售;图书,报刊,音像,电子出版物的出版;影视制作与发行;互联网文化产
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品的制作,经营及其服务;出版物零售;文化经纪;仓储,物流与配送服务(限分
支机构经营)。(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营)
主要财务指标:
单位:人民币 亿元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 6 月 30 日
(经信永中和会计师事务所审计) (未经审计)
资产总额 124.03 163.28
净资产 64.12 92.37
2014 年 1 月 1 日—12 月 31 日(经审 2015 年 1 月 1 日—6 月 30 日
计) (未经审计)
营业收入 105.03 52.70
净利润 8.09 5.22
(二)资本金注入单位基本情况
1.新华壹品文化综合服务平台项目
实施主体:江西新华发行集团有限公司
注册地址:江西省南昌市八一大道 102 号
注册资本: 273355.32 万元人民币
办公地点:南昌市红谷滩新区红谷南大道 2799 号
法定代表人:涂 华
公司类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:是本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
主要经营范围:主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售(省内连锁
经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务);
经营广告、传媒、投资、物流配送。
本次项目资金:200 万元
2.新媒体协同创新体“互联网网+教育”智慧校园综合平台项目
实施主体:江西新媒体出版有限公司
注册地址: 江西省南昌市阳明路 310 号出版大厦六楼
注册资本: 4300 万元
办公地点: 江西省南昌市红谷滩新区世贸路 898 号博能中心 I 座 15A 层
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法定代表人:李狄荣
公司类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:是本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
主要经营范围:同中文天地出版传媒股份有限公司所属出版单位出版范围一
致的互联网图书、报纸网络版、互联网杂志、互联网音像出版物、互联网络电子
出版物及手机出版物出版;计算机信息系统集成(含信息工程设计、施工、安装,
计算机软件开发,技术维护,技术培训及咨询服务,IT 产品、计算机软件批发
及零售)。
本次项目资金:100 万元
3.江西省物流公共信息平台物流交易中心项目暨物联网推广应用项目
实施主体:江西蓝海物流科技有限公司
注册地址: 南昌市新建县长堎镇工业大道 318 号一栋
注册资本: 10612.00 万元
办公地点: 南昌市新建县长堎镇工业大道 318 号一栋
法定代表人:赵希和
公司类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:是本公司全资子公司江西新华发行集团有限公司的全资子公司,
江西新华发行集团有限公司持有其 100%股权。
主要经营范围:物流信息服务,物流信息系统集成,物流咨询与调查,物流
服务,设计、制作、发布、代理国内各类广告,国内贸易,道路普通货物运输(有
效期至 2015 年 4 月 27 日),货物装卸及搬运服务,货物仓储(危险品除外),
运输代理服务。
本次项目资金:100 万元
4.江西新华印刷数码精印项目
实施主体:江西新华印刷集团有限公司
注册地址:江西省南昌市新建县望城新区新华路 312 号
注册资本: 伍亿肆仟叁佰柒拾捌万壹仟元整
办公地点:江西省南昌市新建县望城新区新华路 312 号
法定代表人:曹健
公司类型:有限责任公司(法人独资)
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股权结构:是本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
主要经营范围:出版物、包装装潢、其他印刷品;印刷材料、设备、工艺美术品
的销售;设计、制作国内各类广告;实业投资(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
本次项目资金:100 万元
5. 《瓷上世界》系列出版文化项目
实施主体:江西美术出版社有限责任公司
注册地址:南昌市子安路 66 号
注册资本: 13656 万元
办公地点:南昌市子安路 66 号
法定代表人:汤晓红
公司类型:有限责任公司(法人独资)
股权结构:是本公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
主要经营范围:画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术等
读物和摄像、旅游读物、以及美术理论、技法读物和美术工具书的出版、书刊装
订、江西省旅游图、交通图的出版、利用自有媒体发布广告,网络图书出版;读
者服务,信息服务,纸张、木浆的批发、零售。
本次项目资金:260 万元
四、交易的定价政策及定价依据
江西出版集团持有公司 54.83%的股权,本次委托贷款构成了关联交易。
公司控股股东江西出版集团根据(赣财企指﹝2015﹞36 号)的文件通知,
经党委会决议,拟将公司下属子公司申请的 760 万元项目资金,采取委托贷款的
形式拨付至本公司,期限自公司董事会审议通过之日起到公司进行增资扩股并将
该笔资金转为股本之日止,委托贷款利率为 0%。
本公司收到该款项后,按照项目名称和金额拨付给各子公司并相应增加各自
子公司资本公积金。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
为支持中文传媒发展,加快中文传媒重大产业项目的实施,公司控股股东江
西出版集团根据(赣财企指﹝2015﹞36 号)的文件通知及赣出集团党委抄字
[2015]43 号决议,支持公司下属子公司项目资金 760 万元。该款项已经江西省
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财政厅拨付至江西出版集团,故需要通过委托贷款的形式把该笔资金拨付至本公
司,以补充项目资金需要。本公司收到该款项后,按照项目名称和金额拨付给各
子公司并相应增加各自子公司资本公积金。
公司董事会认为本次关联交易事项符合公司和投资者的利益,对公司重大产
业项目的快速推进起到积极的作用。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司管理层就上述委托贷款情况事前向独立董事提供了相关资料并进行了
必要的沟通,已获得独立董事的一致认可。对于控股股东江西省出版集团公司向
公司提供 760 万元委托贷款事宜,公司独立董事认为:为支持中文传媒发展,
加快中文传媒重大产业项目的实施,公司控股股东根据江西省财政厅赣财企指
﹝2015﹞36 号文件及赣财企[2012]79 号文件规定,通过对公司提供委托贷款的
形式,对公司子公司申报的重大产业项目资金进行拨付,待公司进行增资扩股并
履行相应程序后,将其转为公司股本。该项关联交易行为严格遵循了相关法律、
法规及公司章程的规定,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意该议案。
七、备查文件目录
1、中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议;
2、中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第二十四次临时
会议相关议案的独立董事意见。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
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