2015 年第三季度报告
公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗
云南驰宏锌锗股份有限公司
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目 录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项 ..................................................................... 6
四、附录 ......................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。
1.3 公司负责人董英、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人(会计主管人员)
李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 33,093,756,511.38 32,839,802,236.64 0.77
归属于上市公司股东的净资产 6,906,322,173.67 7,192,644,507.18 -3.98
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
(1-9 月) 期末(1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额 1,169,011,870.95 638,629,937.81 83.05
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
(1-9 月) 期末(1-9 月)
营业收入 15,637,860,440.48 14,914,554,448.55 4.85
归属于上市公司股东的净利润 66,308,126.82 152,903,575.48 -56.63
归属于上市公司股东的扣除非
132,319,975.93 119,854,868.11 10.40
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 0.94 2.10 减少 1.16 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.0381 0.0917 -58.45
稀释每股收益(元/股) 0.0381 0.0917 -58.45
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期 说明
项目
(7-9 月) 末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -5,810,042.34 -5,767,860.69
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 16,461,394.17 28,772,759.52
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 期货收
-83,109,626.02 -84,569,951.04
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 益变动
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 937,377.77 2,567,599.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,769,567.49 -25,518,480.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,004.12 207,205.00
所得税影响额 12,581,639.57 13,341,424.12
少数股东权益影响额(税后) 2,882,333.89 4,955,454.53
合计 -65,807,486.33 -66,011,849.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
持股情况表
单位:股
股东总数(户) 128,948
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 股东
售条件股 股份
(全称) 数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
国有
云南冶金集团股份有限公司 829,505,201 49.74 0 质押 202,960,431 法人
中国证券金融股份有限公司 34,989,496 2.10 0 未知 其他
国有
中央汇金投资有限责任公司 22,571,300 1.35 0 未知 法人
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型
15,109,804 0.91 0 未知 其他
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-华商量化进
9,799,123 0.59 0 未知 其他
取灵活配置混合型证券投资基金
曲靖富盛铅锌矿有限公司 8,115,681 0.49 0 未知 其他
上海飞科投资有限公司 8,100,000 0.49 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 5,454,483 0.33 0 未知 其他
国有
会泽县开发投资有限责任公司 5,420,000 0.33 0 未知 法人
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管
4,518,000 0.27 0 未知 其他
理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
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嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
4,518,000 0.27 0 未知 其他
证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金
4,518,000 0.27 0 未知 其他
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金融资
4,518,000 0.27 0 未知 其他
产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股 数量
种类
的数量
云南冶金集团股份有限公司 829,505,201 人民币普通股 829,505,201
中国证券金融股份有限公司 34,989,496 人民币普通股 34,989,496
中央汇金投资有限责任公司 22,571,300 人民币普通股 22,571,300
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 15,109,804 人民币普通股 15,109,804
中国工商银行股份有限公司-华商量化进取灵活配置混合型
9,799,123 人民币普通股 9,799,123
证券投资基金
曲靖富盛铅锌矿有限公司 8,115,681 人民币普通股 8,115,681
上海飞科投资有限公司 8,100,000 人民币普通股 8,100,000
香港中央结算有限公司 5,454,483 人民币普通股 5,454,483
会泽县开发投资有限责任公司 5,420,000 人民币普通股 5,420,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4,518,000 人民币普通股 4,518,000
国有法人股股东云南冶金集团股份有限公司为公
司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系
以及是否为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产构成情况同比发生重大变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动比
科目 2015年9月30日 2014年12月31日 原因说明
例(%)
应收账款 233,366,306.31 79,026,076.87 195.30 主要系本期自产产品销售收入增加所致
应收票据 69,312,465.92 169,861,985.21 -59.19 主要系本期票据到期收回所致
其他流动资产 112,261,669.55 13,333,458.98 741.95 主要系本期未抵扣的增值税进项增加所致
主要系本期子公司资勘公司重组,由成本
长期股权投资 249,029,469.49 133,465,627.74 86.59
法变为权益法所致
预收款项 92,753,324.17 70,471,541.43 31.62 主要系本期预收货款增加所致
应付利息 125,613,943.27 80,389,117.13 56.26 主要系借款增加导致的应付利息增加
长期应付款 310,912,196.18 496,838,429.39 -37.42 主要系本期应付融资租赁款减少所致
3.1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
变动
科目 2015年1-9月 2014年1-9月 比例 原因说明
(%)
营业税金及附加 70,272,075.64 50,271,198.27 39.79 主要系本期自产产品销售增加所致
主要系本期销售加大,应收账款未及
资产减值损失 38,352,399.62 4,374,396.77 776.75
时收回所致
投资收益 -81,982,406.56 27,936,330.69 -393.46 主要系本期期货收益波动所致
主要系产品价格下降及期货收益波动
净利润 75,753,622.12 142,736,805.17 -46.93
所致
收到其他与经营活动有
85,990,411.73 39,742,575.94 116.37 主要系本期收保证金增加所致
关的现金
支付其他与经营活动有
184,787,950.57 126,259,239.58 46.36 主要系本期支付保证金增加所致
关的现金
收到其他与投资活动有
126,280,000.00 244,750,000.00 -48.40 主要系本期保本型理财产品减少所致
关的现金
支付其他与筹资活动有
235,567,203.66 155,365,774.05 51.62 主要系本期支付融资租赁款增加所致
关的现金
经营活动产生的现金流
1,169,011,870.95 638,629,937.81 83.05 主要系本期自产产品销售增加所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-271,364,291.25 794,602,089.70 -134.15 主要系本期融资净额下降所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承 是否
承诺时
承诺 诺 承诺 有履 是否及时严格
承诺内容 间及
背景 类 方 行期 履行
期限
型 限
云南冶金集团股份有限公司将持有的云南永昌铅锌股份有
解
限公司 93.08%股份、云南澜沧铅矿有限公司 100%股份、大兴安岭
收购
决 云冶矿业开发有限公司 100%股份转让给云南驰宏锌锗股份有限 目前仅有云南
报告 云南 至该三
土 公司。 澜沧铅矿有限
书或 冶金 个矿权
地 本次转让的目标公司所持矿业权中云南澜沧铅矿有限公司 公司老厂铅矿
权益
集团 老厂铅矿采矿权(采矿权证号为 C5300000621024)、云南澜沧铅 的采矿
变动 等 是 采矿权价款处
股份 矿有限公司勐滨煤矿采矿权(采矿权证号为 权价款
报告 产 置缴纳正在履
有限 C5300002011011120105851)、云南永昌铅锌股份有限公司子公司 缴纳完
书中
权 镇康县鑫源工贸矿业有限公司持有的放羊山铅锌矿采矿权(采矿 行中,其余已经
所作 公司 毕
瑕 权证号为 C5300002009113220043468)尚未完成采矿权价款处置。 缴纳完毕。
承诺
疵 云南冶金集团股份有限公司承诺,涉及上述三个矿权的采矿
权价款处置金额由云南冶金集团股份有限公司缴纳。
为更好地保护本公司其他股东的利益,云南冶金集团于 2011
年 10 月出具《避免同业竞争承诺函》,主要内容如下:
“1、本公司本身不从事具体生产经营业务,仅对有关企业
进行股权投资和管理,并不介入其具体生产经营活动。
2、为保证云南驰宏锌锗股份有限公司(简称“驰宏锌锗”)
及驰宏锌锗其他公众股股东利益,本公司承诺:本公司及本公司
控制的其他企业目前没有、将来也不从事与驰宏锌锗主营产品相
同或相似的具体生产经营活动。
解 云南 3、若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导
与再
决 冶金 致实质的同业竞争,并致使驰宏锌锗受到损失的,本公司将承担
融资 相关责任。 持
同 集团
相关 4、鉴于本公司能够从事驰宏锌锗可能不能或不愿从事的项 续 是 是
业 股份
的承 目,比如投资勘查探矿等具有不确定性的高风险项目,降低驰宏 的
竞 有限 锌锗业务的潜在风险,本公司或本公司其他下属公司可在获得驰
诺
争 公司 宏锌锗事先书面同意的情况下,从事勘查、开采铅锌矿山的项目。
本公司或本公司其他下属公司将在项目前景明朗,风险可控的情
况下,将上述项目以市场公允价格转让给驰宏锌锗。驰宏锌锗有
权在其认为合适的时机以市场公允价格向本公司或本公司下属
公司收购上述项目。
5、本承诺一经做出将对本公司持续有效,直至上述经营相
同或相似产品情形消除或者按照驰宏锌锗上市地规则的规定,本
公司不再需要向驰宏锌锗承担避免同业竞争义务时为止,包括但
不限于本公司不再是驰宏锌锗的控股股东”。
云南 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,
在足额提取法定公积金、任意公积金后,公司盈利且现金能够满
驰宏
足公司持续经营和长期发展的前提下,未来三年(2015 年度-2017 2015 年
其他 分 锌锗 年度)在具备公司现金分红条件的前提下,公司每年度现金分红金
至 2017 是 是
承诺 红 股份 额应不低于当年实现的可供分配利润的 10%,且公司未来三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 年
有限
润 30%。《云南驰宏锌锗股份有限公司 2015 年度—2017 年度股东
公司 回报规划》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人 董英
日期 2015 年 10 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 958,646,054.07 1,291,900,337.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 166,023.42 469,739.30
衍生金融资产
应收票据 69,312,465.92 169,861,985.21
应收账款 233,366,306.31 79,026,076.87
预付款项 206,759,528.01 203,085,323.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,671,536.67 2,729,265.00
应收股利 1,820,060.00 1,820,060.00
其他应收款 224,015,934.86 178,938,202.16
买入返售金融资产
存货 1,963,220,670.10 2,164,194,053.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,261,669.55 13,333,458.98
流动资产合计 3,776,240,248.91 4,105,358,502.15
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 144,280,456.43 148,636,119.76
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 249,029,469.49 133,465,627.74
投资性房地产
固定资产 9,704,553,997.39 10,211,362,361.27
在建工程 7,613,460,834.12 6,803,369,942.38
工程物资 38,036,626.89 17,816,677.34
固定资产清理
生产性生物资产 2,268,324.29 1,269,368.18
油气资产
无形资产 10,014,853,577.36 10,107,379,468.90
开发支出 52,369,628.97 38,807,195.09
商誉 39,434,160.32 39,434,160.32
长期待摊费用 185,490,184.97 165,771,953.61
递延所得税资产 153,265,432.24 110,531,715.96
其他非流动资产 1,120,473,570.00 956,599,143.94
非流动资产合计 29,317,516,262.47 28,734,443,734.49
资产总计 33,093,756,511.38 32,839,802,236.64
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流动负债:
短期借款 6,130,529,436.65 5,669,519,488.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 64,975.00 548,425.00
衍生金融负债
应付票据 120,000,000.00 99,897,228.06
应付账款 1,565,156,686.93 1,963,355,076.83
预收款项 92,753,324.17 70,471,541.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 329,762,298.41 342,012,066.73
应交税费 207,264,239.90 144,378,080.87
应付利息 125,613,943.27 80,389,117.13
应付股利 4,618,600.00 20,366,790.96
其他应付款 541,632,332.90 474,591,636.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,104,980,588.11 2,522,342,446.76
其他流动负债
流动负债合计 12,222,376,425.34 11,387,871,898.46
非流动负债:
长期借款 6,971,390,696.86 7,051,689,852.85
应付债券 1,995,132,771.08 1,989,712,197.23
其中:优先股
永续债
长期应付款 310,912,196.18 496,838,429.39
长期应付职工薪酬 130,574,486.65 168,797,608.28
专项应付款
预计负债
递延收益 299,607,006.69 308,589,392.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,707,617,157.46 10,015,627,479.89
负债合计 21,929,993,582.80 21,403,499,378.35
所有者权益
股本 1,667,560,890.00 1,667,560,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,038,431,561.70 4,037,616,713.60
减:库存股
其他综合收益 -317,302,183.20 -234,988,838.78
专项储备 44,455,431.61 65,453,262.12
盈余公积 523,217,288.23 518,638,554.13
一般风险准备
未分配利润 949,959,185.33 1,138,363,926.11
归属于母公司所有者权益合计 6,906,322,173.67 7,192,644,507.18
少数股东权益 4,257,440,754.91 4,243,658,351.11
所有者权益合计 11,163,762,928.58 11,436,302,858.29
负债和所有者权益总计 33,093,756,511.38 32,839,802,236.64
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 740,503,781.32 853,327,358.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,172,465.92 48,435,000.00
应收账款 436,521,610.34 393,449,663.56
预付款项 89,110,876.83 92,422,989.53
应收利息 6,671,536.67 2,729,265.00
应收股利 101,820,060.00 101,820,060.00
其他应收款 502,212,830.14 143,354,351.90
存货 895,421,334.13 1,389,709,020.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,180,934,600.00 398,022,283.28
流动资产合计 3,955,369,095.35 3,423,269,991.69
非流动资产:
可供出售金融资产 143,079,716.94 143,079,716.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,708,478,475.31 9,549,150,013.12
投资性房地产
固定资产 5,557,806,148.31 6,805,445,534.64
在建工程 516,897,263.10 412,221,247.97
工程物资 77,153.40 3,395,790.50
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 476,935,455.28 480,232,910.38
开发支出 37,546,714.97 25,370,726.80
商誉
长期待摊费用 119,083,333.37 94,833,333.34
递延所得税资产 74,225,044.77 69,722,811.02
其他非流动资产 945,658,585.75 1,123,401,252.24
非流动资产合计 18,579,787,891.20 18,706,853,336.95
资产总计 22,535,156,986.55 22,130,123,328.64
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2015 年第三季度报告
流动负债:
短期借款 4,691,357,734.01 4,491,143,686.78
以公允价值计量且其变动计入当期损 64,975.00 548,425.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 713,223,130.53 1,086,039,067.42
预收款项 169,520,593.69 204,531,795.61
应付职工薪酬 260,829,722.61 275,671,366.03
应交税费 98,135,672.83 28,062,733.31
应付利息 107,519,442.65 63,418,490.72
应付股利
其他应付款 203,261,814.95 84,508,735.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,408,021,549.10 2,054,392,413.79
其他流动负债
流动负债合计 8,651,934,635.37 8,288,316,714.23
非流动负债:
长期借款 4,200,220,696.86 4,218,999,360.68
应付债券 1,995,132,771.08 1,989,712,197.23
其中:优先股
永续债
长期应付款 368,996.89 39,361,135.75
长期应付职工薪酬 130,574,486.65 168,797,608.28
专项应付款
预计负债
递延收益 206,098,896.44 215,837,729.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,532,395,847.92 6,632,708,031.84
负债合计 15,184,330,483.29 14,921,024,746.07
所有者权益:
股本 1,667,560,890.00 1,667,560,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4,169,732,415.81 4,169,371,586.65
减:库存股
其他综合收益
专项储备 27,211,479.62 40,472,388.90
盈余公积 523,217,288.23 518,638,554.13
未分配利润 963,104,429.60 813,055,162.89
所有者权益合计 7,350,826,503.26 7,209,098,582.57
负债和所有者权益总计 22,535,156,986.55 22,130,123,328.64
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业总收入 5,120,058,824.38 5,591,767,328.27 15,637,860,440.48 14,914,554,448.55
其中:营业收入 5,120,058,824.38 5,591,767,328.27 15,637,860,440.48 14,914,554,448.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,008,718,682.07 5,506,115,191.80 15,463,103,296.76 14,746,657,593.08
其中:营业成本 4,532,973,121.69 5,086,828,717.79 14,094,032,558.33 13,509,575,052.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,915,825.20 18,242,974.56 70,272,075.64 50,271,198.27
销售费用 7,741,481.57 10,176,957.57 19,551,657.41 25,825,990.06
管理费用 202,703,815.68 196,149,254.28 553,354,155.40 570,445,856.22
财务费用 232,619,251.21 213,381,198.29 687,540,450.36 586,165,099.11
资产减值损失 3,765,186.72 -18,663,910.69 38,352,399.62 4,374,396.77
加:公允价值变动收益(损
-164,948.38 160,623.74 187,260.49 1,185,381.36
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
-77,524,552.04 549,160.88 -81,982,406.56 27,936,330.69
号填列)
其中:对联营企业和合
5,307,890.67 844,146.96 2,000,029.29
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”
33,650,641.89 86,361,921.09 92,961,997.65 197,018,567.52
号填列)
加:营业外收入 17,931,602.13 7,567,335.81 31,966,033.11 37,800,483.79
其中:非流动资产处置利得 4,521.15 88,834.19 4,396,753.84
减:营业外支出 17,049,817.79 9,152,876.36 34,479,614.80 29,528,053.13
其中:非流动资产处置损失 5,810,042.34 4,036,993.39 5,856,694.88 4,322,039.19
四、利润总额(亏损总额以
34,532,426.23 84,776,380.54 90,448,415.96 205,290,998.18
“-”号填列)
减:所得税费用 12,522,249.31 24,814,339.38 14,694,793.84 62,554,193.01
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2015 年第三季度报告
五、净利润(净亏损以“-”
22,010,176.92 59,962,041.16 75,753,622.12 142,736,805.17
号填列)
归属于母公司所有者的
1,127,867.46 58,566,945.59 66,308,126.82 152,903,575.48
净利润
少数股东损益 20,882,309.46 1,395,095.57 9,445,495.30 -10,166,770.31
六、其他综合收益的税后净
-30,178,621.73 -38,242,136.33 -84,457,709.90 -31,460,946.43
额
归属母公司所有者的其
-29,856,863.72 -37,021,537.48 -82,313,344.44 -30,018,143.89
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类进
-29,856,863.72 -37,021,537.48 -82,313,344.44 -30,018,143.89
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
-367,615.33 -1,500,153.04 -2,309,372.70 -1,858,269.77
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-29,489,248.39 -35,521,384.44 -80,003,971.74 -28,159,874.12
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
-321,758.01 -1,220,598.85 -2,144,365.46 -1,442,802.54
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,168,444.81 21,719,904.83 -8,704,087.78 111,275,858.74
归属于母公司所有者的
-28,728,996.25 21,545,408.11 -16,005,217.61 122,885,431.59
综合收益总额
归属于少数股东的综合
20,560,551.44 174,496.72 7,301,129.83 -11,609,572.85
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.0007 0.0351 0.0381 0.0917
(二)稀释每股收益(元/股) 0.0007 0.0351 0.0381 0.0917
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 1,508,179,832.21 1,052,177,204.01 4,456,731,526.40 3,163,533,998.72
减:营业成本 1,149,903,276.68 709,304,481.16 3,373,809,933.49 2,272,277,307.77
营业税金及附加 13,090,198.94 5,801,847.24 37,692,609.57 21,528,335.23
销售费用 2,691,707.83 4,250,175.15 9,169,401.30 9,346,654.04
管理费用 101,463,012.30 84,476,584.19 297,094,875.59 276,327,694.59
财务费用 191,496,309.82 150,860,976.41 585,018,538.42 475,837,927.83
资产减值损失 27,742.75 2,065,834.81 36,588,917.83 17,027,446.93
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列) -64,975.00 483,450.00 842,450.00
投资收益(损失以“-”号填列) -5,518,849.09 66,618,539.11 226,559,453.28 205,220,594.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,307,890.67 844,146.96 2,000,029.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,923,759.80 162,035,844.16 344,400,153.48 297,251,676.87
加:营业外收入 13,902,030.96 3,304,155.01 24,249,235.89 18,555,061.77
其中:非流动资产处置利得 800.00
减:营业外支出 200,587.85 2,037,234.00 11,170,849.58 13,037,888.65
其中:非流动资产处置损失 15.39 3,992,360.00 15.39 3,994,615.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 57,625,202.91 163,302,765.17 357,478,539.79 302,768,849.99
减:所得税费用 -6,840,823.40 13,357,671.92 -1,496,253.57 11,703,325.12
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,466,026.31 149,945,093.25 358,974,793.36 291,065,524.87
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 64,466,026.31 149,945,093.25 358,974,793.36 291,065,524.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 18,130,843,822.34 17,231,990,599.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,575,326.46
收到其他与经营活动有关的现金 85,990,411.73 39,742,575.94
经营活动现金流入小计 18,216,834,234.07 17,281,308,501.47
购买商品、接受劳务支付的现金 15,274,521,583.13 15,040,208,455.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 810,444,096.48 793,061,521.59
支付的各项税费 778,068,732.94 683,149,346.96
支付其他与经营活动有关的现金 184,787,950.57 126,259,239.58
经营活动现金流出小计 17,047,822,363.12 16,642,678,563.66
经营活动产生的现金流量净额 1,169,011,870.95 638,629,937.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,466,727.89
取得投资收益收到的现金 3,194,804.97 25,574,554.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,537.60 16,000.00
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2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 126,280,000.00 244,750,000.00
投资活动现金流入小计 129,482,342.57 271,807,282.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,095,594,310.28 1,415,005,716.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 28,942,594.76 156,634,574.60
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 244,041,550.41 226,869,577.00
投资活动现金流出小计 1,368,578,455.45 1,798,509,867.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,239,096,112.88 -1,526,702,585.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 5,888,688.77 10,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 10,500,000.00
现金
取得借款收到的现金 6,908,917,037.34 5,981,755,716.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,929,805,726.11 6,292,255,716.17
偿还债务支付的现金 5,950,545,400.60 4,426,843,942.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,015,057,413.10 915,443,909.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、 15,748,190.96
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 235,567,203.66 155,365,774.05
筹资活动现金流出小计 7,201,170,017.36 5,497,653,626.47
筹资活动产生的现金流量净额 -271,364,291.25 794,602,089.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,178,547.31 -2,289,031.93
五、现金及现金等价物净增加额 -350,627,080.49 -95,759,589.70
加:期初现金及现金等价物余额 1,141,551,037.69 1,281,148,365.53
六、期末现金及现金等价物余额 790,923,957.20 1,185,388,775.83
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
末金额(1-9月) 期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,024,489,824.34 3,623,585,011.53
收到的税费返还 9,575,326.46
收到其他与经营活动有关的现金 72,551,505.95 9,241,997.05
经营活动现金流入小计 5,097,041,330.29 3,642,402,335.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,843,297,134.49 2,232,996,722.77
支付给职工以及为职工支付的现金 573,035,567.79 556,062,263.90
支付的各项税费 369,383,626.85 246,071,264.32
支付其他与经营活动有关的现金 131,102,606.94 54,274,354.25
经营活动现金流出小计 3,916,818,936.07 3,089,404,605.24
经营活动产生的现金流量净额 1,180,222,394.22 552,997,729.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 349,239,198.89 200,642,410.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 199,280,000.00 273,143,259.00
投资活动现金流入小计 548,519,998.89 473,785,669.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,117,976.10 196,349,658.90
投资支付的现金 435,289,686.01 261,859,730.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 854,575,285.39 656,576,877.00
投资活动现金流出小计 1,553,982,947.50 1,114,786,266.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,005,462,948.61 -641,000,597.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,413,416,816.80 4,288,474,645.89
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,413,416,816.80 4,288,474,645.89
偿还债务支付的现金 4,870,392,750.60 3,325,992,407.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 777,922,188.18 749,419,938.93
支付其他与筹资活动有关的现金 70,150,792.47 53,136,992.40
筹资活动现金流出小计 5,718,465,731.25 4,128,549,339.01
筹资活动产生的现金流量净额 -305,048,914.45 159,925,306.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 93,094.85 9.54
五、现金及现金等价物净增加额 -130,196,373.99 71,922,448.94
加:期初现金及现金等价物余额 702,978,058.44 559,395,043.35
六、期末现金及现金等价物余额 572,781,684.45 631,317,492.29
法定代表人:董英 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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